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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 S" V9 o* D/ X- l4 V
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
% Q% g2 A3 h3 `- a; R基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
' G* T, }0 i! h5 R W3 `, Z6 c1 `9 O. L( k217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
: W; p! D2 d s5 m; G8 k5 K110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( ?8 F- Z3 d* [: z
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , u/ a) t$ g {1 X8 W7 x9 V
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
: M# X* s" }) k2 p% r( M040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 4 F+ R7 b$ C6 h4 l, ~2 B( [7 V
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 3 u' V' I2 s( Q) d/ B I
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
8 `% | J' u) K1 n270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 % |9 a" V+ G( e+ l( o* I/ @+ [
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 " p( [# ]2 ?$ E( A$ a6 X
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 / N! s' g1 @* e* m: p. t
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
: r5 s5 l1 m2 I$ P+ S163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 $ o5 H' O% t$ z. H& O
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 - f) j3 _6 Q @; O( H( d' H1 q* }
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
6 [% K5 O8 D4 E2 W+ p+ _$ Q270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 + r2 o% o7 G: C, Y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 + [# `! B' W- g9 p
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ( J0 ^0 d9 t' t( D9 h& F. S! Q" M% m. ~
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 $ Q& b" n4 R3 [4 D! ?8 Q, a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 + Z. S; G) F2 W5 q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ( Z. ]% \1 C& L1 L: F; m
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
5 ?6 x" l5 [ T0 Y3 j2 A8 u' }320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
6 T, D9 V( ~& w9 d6 E3 I( ?310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 3 {) `) v7 f) u5 v- q) Y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ; X1 L' Z O/ q! L8 C; F# x& h' R
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 & N8 A! L3 s% `6 E% j
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 / A1 J, m) w& Y' m
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
4 ~9 \' E8 E# T! t& M7 a2 w320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 " @6 Y( p" ?6 ]/ s3 o3 x$ P
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
0 K" T5 ~* @5 J1 r257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 z" Y- b) A3 c2 Z+ D1 f
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ) r/ m' X" u* ~) }% s
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
$ K! c! n3 c- Z202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
6 K; M3 ~/ H+ t) @! h1 |9 h2 ~ z, d161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 - r3 R6 n7 Z) Q: T* d! t8 Y$ y
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ' ]# d2 F- q9 H- j
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
; D, u% u. D' b R3 s% d161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
% [9 d7 v; R4 } e8 D" e160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 9 i' T4 ^! |+ R7 p1 ~8 f$ G3 G+ J
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
) m9 C% m+ g7 r6 D# [; l! r$ f163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
% h% r3 i+ m' z8 v340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
" Y* E4 b2 x- k9 s* e050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
% ?9 t( N1 b$ J H580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
' Q7 `' [& J V: F1 M+ {202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
# ]6 o: N! l( ]( X: `. M) ~121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 , N$ c/ M' T( y) R
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
9 }- `; g6 n6 ~+ x% Y. K! M1 @110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 9 i) f2 e0 L) t1 F, ^/ K4 u
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
g2 |. M( j: M% z6 U( ~270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 a; C( l; x% e- t519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 7 D9 K' J; |; G8 J+ e2 X
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 : c5 ^! `/ m1 Q$ d
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
# G0 @$ u; v7 g' M, |6 W450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 / M( V5 P1 _0 ?' ?
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
" L3 Z9 S! g, j$ `; q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 3 Q5 f+ }' O! ~$ i, H
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
( _5 Z1 L' K% F4 v! T( c161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 e1 F, r5 K% o2 r
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 8 x1 M$ J E4 @/ }% u# I n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
' T% Q3 ]! w# j4 J320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 * ^3 l- m% X) _& I0 ]
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 % ? j' q' W3 ?3 a
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ' f8 @% @ v' X7 d1 i! K/ n
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 5 V% v/ i! i2 z- \
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 . P" X1 {9 X; Q% e2 ~# y) w
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
D' @8 n+ ~: h. Q: T/ U5 k070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
0 p; i$ _/ N) A$ y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 / E( W. X0 v/ V7 c$ v& `
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
4 l: h9 m' r/ W4 g519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
& s9 _3 {( Q7 p( J- X( S202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ; k/ J% V; S+ g$ X$ {; ?
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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