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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
# |, ^6 d( h1 h# O) _) ? 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
- M3 d! O3 D$ {+ h' x1 ^. p* G基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 2 W& Q, @" `' f2 x" ^. ^
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 $ }: b. z( K5 t& H% ]/ _2 T% b( s
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ s3 u* Q, I" O9 w5 o9 _: F% X- v
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + s3 n8 w2 h& b+ S8 ^
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 6 Y/ l8 Z3 ~* ^; j4 J0 ]7 l4 z% |
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
+ N6 J8 {% H1 S0 x040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ) V5 }9 u! k' B/ S
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 2 r; g: S$ F2 Y* q8 K
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 $ g+ [- d; s" P- Y& A6 g- p5 Z
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 3 }- b* j( S6 y7 a. Q
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
8 z4 X# p' C/ }3 c9 M% }) j2 l202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
- J! B' l# m; w2 k" ~* m163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 1 g7 ~6 L3 @7 k' N7 m- U. V
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
: E2 ]2 [/ `1 c2 v. [9 y. i519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
2 o4 J6 f4 R9 X5 }; _& P) c270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 7 X. \2 _7 I7 |7 j2 T7 p/ T% E
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
) r( q6 d* B" J) L510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! g* y0 K( S: U5 b# f7 S1 f+ [. e4 [: C) f
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
: n9 T8 J/ B8 N: t# r481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 % Q$ R9 ?4 Q3 G3 _* r3 Q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 % ?. J0 T \2 m+ ^
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
Q! V) f2 x/ K320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
# A' J8 }7 p( k& }310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 * f- c" ?6 g# Y- Z! `
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
) x# @5 F) N. t$ B3 i270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 , K: R$ h6 i( M2 S; y
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ) D- P; p+ k5 c9 a, n
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 0 {. s) T6 ^( K5 @
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 2 H3 Z4 B" V% D9 g/ l
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 . T4 g9 [) j: A& f& M1 ^- {
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
, }9 |; D2 L0 A' G255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 / j( d- t) z9 `2 k
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
" g/ I: H, k( B2 \; c, _6 f202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 # K: J1 l' `) p6 N4 u
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 4 `: {$ C% S) T. G1 r& w
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 " o3 @& i: C4 U
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 2 @ }, r Y4 o" ?
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 : r1 g- |- }* G2 \
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
2 H5 g- S4 A0 \! Z* C310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
3 _" y5 @. U5 P* ~163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
; F0 } _( @2 w+ J: b$ \7 X* y9 L340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
, j3 w3 O+ `1 x050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
# Y8 i" @' V' H8 s7 d) @' U580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 . R; J) W1 {4 o1 U9 T2 h: X
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 8 ]* p8 y: Q0 Z# f
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
; k$ Z- ^( K5 W( r& W5 u& P- o; U260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 " K; {+ ?8 e2 O2 ~2 T
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 # X6 x0 T0 |; J% r. \% M) j
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 / @! s7 Z# R7 y# }2 O: B1 {
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 . {( A1 H7 H$ h6 k; I' d' y9 g. H' Q- [
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
" ^7 G7 g' C6 L: B% C# }7 ]530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
2 g0 N V" Y& O5 k$ ^/ k050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 1 `) U F! X: e2 d3 m0 C6 Y$ C2 T
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 1 b% k$ J9 V9 I3 w; N5 G
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 % ]: }! h( T0 `, m) R$ D9 H0 F
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 / c' e. s% N# d
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 8 V/ v) E8 s5 \7 q- k) H9 z; C
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 _+ ], W) r. r3 L% x4 g
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 , D! ]( X9 L, C4 L8 ], T
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
5 h1 D. |% F, V* ?9 `% u320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ! ~) A9 `; l4 H* r2 T
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
4 f9 y, h u' L5 L8 k100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
8 G4 f& e9 q6 k7 I' b' t' r! G310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ) X8 Q% C8 v2 u" o+ l
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
* y. _& c% i" r9 N161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 4 M. O2 X, Q6 A' H
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( l0 Y; s; f2 A; H( Q6 w1 r* D$ Y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 1 v4 }4 Z1 a, L+ y: i9 ?5 |
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
; K3 Y7 ]1 ^2 c& k7 Y0 m519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
& @% k% V d9 E7 s# n3 o202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
+ n0 w. ^+ B2 E7 o# i5 y; [290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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