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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） $ `4 ]7 \) a4 s3 G
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-* q" X @5 _ V& @$ r" m
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
' X, O( M% Z+ m/ l1 s, x y% v217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
& x n D6 y* o- i. B% k3 n110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; `) u& ]# j2 W$ K1 V: i6 r) Q377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 m& z" z5 \$ h# z: P5 c$ }160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ) C& h& |9 y1 ~5 G) s
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ( K) T+ w6 \% O
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 S8 y, q ?! ?' U8 ~4 K
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
% A& R0 W: ` b% H9 e; u$ q270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 * ?* Q8 d4 p. { Y( W) a& J4 i( T
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
, ?. \, E1 r# a f$ o* }) z8 D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
! d' j& \: |+ X202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 k7 i9 m C+ }2 x r' v5 @
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
& H: ?! D/ U+ h: r320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 z: [$ j5 n* G: O. B# y* i
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
& L7 Q4 ]. c/ h( V6 q' T270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ' x6 @1 U$ }$ f( r4 l7 w
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
$ ]- S& t0 @, S0 l510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
8 D3 g0 {2 Q U5 u4 v270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
2 Z5 u! V7 `' d2 @1 {8 C481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
2 G' I: X* }4 H/ h0 x202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
- W5 Y& [, j6 D- M% q H6 ^206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 - H7 U" I0 M R4 o: s
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
3 i/ W8 v, f x) t310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 6 U6 B- a- {+ e, Y! Q. f
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 b; k( g, }4 Z
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
) n" h4 m/ c5 u% S t$ s/ I050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
: q6 M( _7 l2 O163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
- M1 ~9 S/ F/ l) ~ }; L320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
6 Z- y, Y4 E5 Q" X0 w) s161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
: e" n% c9 M3 ]6 G257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 2 W! z$ Q7 B- B' ~% x4 N$ ^
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
; N& x+ `1 b( m8 \) k h+ Y161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
+ N8 {+ I6 t, C: p202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 " h9 P+ m( [+ v
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
; Q) \' R, n+ r9 T# K. J( M213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 F* w7 u( y" a* ]2 ?; C, X
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 , Y) H' z- A& O* ^' S
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 @. s( t, i. _9 E160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
" \1 v( x- U( f, H/ S' X2 q {310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
$ L. a- {* b/ O163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 + u- |( r% O& H6 A( B9 E; w, H
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ! ` T6 m9 h- s" w+ E" A x `7 m
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 2 t4 F/ E' e/ N K; C5 |
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 * u9 r5 Y# G# t* g" W
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 4 c2 M7 R& B8 w4 @- z w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 4 L9 O% G- p/ X7 R$ E
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
# L/ d0 y4 Z) g) T+ K$ K7 Q# ?110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
- T4 N" s- X J5 {1 Q' R. }" P202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 # ]0 i/ H4 k1 y$ t" |( I
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 {, |# g7 V; w! z6 j( a2 w
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
) K" `5 q. P! l; M0 W530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
( l7 @& \! F$ O# W& Y2 i) b050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
1 f+ D* k# ~% }1 X0 t450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 & R! j1 c" Y; X8 A Y/ |7 @
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
( E+ z5 z0 P. n; P) K& x163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 I. @; k" B z$ S253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
$ y" E' D+ @; Y; }" s* _7 a161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ) ?1 `/ l6 V: n3 V: M7 e0 v/ \
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 B$ S. r# n) I! W
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
% o; b& J3 j. `; y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 # R3 J( O6 S( [4 C) b8 H- w
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
* m* e8 r6 I: Z! b* z1 a7 Q% q2 i0 G100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
. h& ~3 C0 E) D! g7 _. _310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
3 O& L- h" T: W$ T481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 : b# G" w6 E9 i2 r4 K* p# o8 j! t
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
7 V1 a8 l6 \3 [8 @8 z070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
. L& N) Z Z! ~8 v# \2 U530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ; P, |9 Q( T& P2 U! M4 Z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
4 X* Z; N# @1 g1 a1 D& L5 O" P- s519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
/ @$ b0 e: D; T& t& t202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
: e) n) c" t: w; [$ Q290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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