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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
4 e0 f- C! N5 f/ @! ]4 O 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-7 X2 m2 P0 Y2 h* F4 |( u: Y& x
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 , `% z& d" o; X
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 & |1 l, y$ T3 \( C) i# D0 X" u
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ' V! S: W. v: u ^
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ) t; n$ _0 s) `9 q
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 + y) q& n o2 q* ]( X( q
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
* e; i7 r, d3 s: z# }& ~7 y040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 + A& P O7 C+ M5 x
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 7 G5 |5 |! X8 x
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
; _1 T9 c- ~5 f- j/ v% ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
# L3 G( I3 v) r' Z" P$ O. D! ]482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 - M! K2 i- {6 s5 H$ m5 `. f1 d! I
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
+ {; D8 U; A6 _6 x) i163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ; V# d3 M0 o: @
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
4 Z* ]) Q8 c- U; n1 q0 v& z3 `519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ; ?5 P. P3 Z, J' U0 t9 W
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
$ O2 C9 ^# T" D- A5 e4 v' l- ^ c) u040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ Y$ F( B: J6 C2 J5 ~3 ~8 d6 k510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ) j$ N0 W1 [/ Z; l) }/ G& j
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
# `/ P4 E& i9 w) g+ \* k# H481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ' m. m2 h/ i( C+ e. W3 |* x2 [( K0 \
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 - \% C8 j' \( j& ]/ L$ @7 E* k
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 M z& [' o5 y- t- l( n+ h
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
" B* ^. D$ ~) m: v) ]6 Q; K+ ]+ m* v310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 " x' V" L2 o' M# w
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
$ |4 I0 i1 D" n270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ; Y* i8 |, Y' v+ ?% u
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ Z8 o7 Y3 p& F- J; q+ a7 N163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 t2 S" h1 G+ l2 Z& D5 \
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
" t3 o. e+ M5 P161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
S+ Z, O, J: V: x+ O P) {257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 7 A8 [, ^) a0 V( f4 J
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 u# [$ ]$ U9 n& C- }! [ B* T
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 " M4 s6 e$ u9 ?4 o" I
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 7 ^0 D4 a2 Z/ ]$ q' q$ n
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 - `( w1 Q8 }+ [( e( T c
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
+ Q5 q; ~) r9 W. q% i. L040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ) i7 R5 k) e7 f& |% n, i
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
I1 C! b5 x' W7 O% w160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ! l# L: L9 d ^/ f! ~7 l& x `$ A
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
: q+ A/ P* X: T1 _163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 # r. Q& q6 U( h9 E6 e. q+ Y
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
0 x$ Y; `% o& x9 E5 ~050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 9 U1 y6 n7 ~2 p4 M! O* d( K
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
; G2 w5 Z2 E; z6 s& ]5 T0 V" O' y+ C202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
1 g5 s8 R1 K% @ x, f8 F9 ?121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 % \, p! p0 C7 _
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 1 @8 z9 L' [) ]7 b" k, X" O
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 - o1 j/ K& {/ z
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ( h; k% a& _, z1 L; I5 l+ [
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
7 ?8 y2 i3 w4 j+ r6 L; `7 N0 j519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 * F% s$ P" X+ t8 D* @) [% `
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
$ Q" }; p3 `! p* j+ h c050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ( {( z+ @% h% A2 H1 e3 ]/ f" Y- y4 s/ t, n
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
* y7 x6 l( z& K9 T3 ]420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
6 A4 W( Z, q% e& T7 ^% e3 _8 r2 R163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 : ^+ E! G0 P5 r0 q9 e
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
) D/ O3 j% o' S3 C2 Q9 C- K161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ! i5 n. h9 G# M! s3 x
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ) N# c" E, }/ `9 @0 y9 Q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
6 w X, C/ e. Y3 L320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
1 O4 F3 P e6 @; d310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
* i0 _8 `1 O2 Q* h5 e/ i0 `7 k' u100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
- V! I% s5 A: Z+ _0 z310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
, S7 G/ e+ K: U4 s8 N) k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
+ r0 J9 W( l6 A! E) w; j5 V/ C161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ! V& V/ B0 N* K3 L- l
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
9 z1 h7 b- J; `2 t, V* N530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
1 p1 v( x0 a5 D- U( x1 \398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 0 s8 ]4 o% Z" U4 K! C
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 . c9 A: g1 [1 @( {: W) `. P
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ! x# r$ b5 ?# W, I9 E0 O4 D9 Q
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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