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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ Z7 N! c) H; U5 ^* c ` 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
9 Y7 `% m; n" m) N0 p- F G基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 + f( M1 G* j0 B" X$ s" F
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
% G$ S" G9 h" P* s110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 H, x; L- ~ _; ]377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, h8 d. ~+ k. ~, |! g& A2 i$ Q5 J160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# b/ R" |$ ]" G. H) t6 V2 e# Y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
; r5 h6 z, x; }040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 & ?4 H# G& ]2 ?6 Q
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
& g# `& h/ }% o1 g; ^( `# z270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ! X% I$ d( V. M8 n
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
- F7 m" }' Z" L! H4 f: L8 I8 x482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 4 |' u5 x6 h0 i- X! U1 N/ d* B* }3 M! g
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 6 A3 a- t, i$ `1 T7 V
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
/ c" S1 _1 |9 L; U, P320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 3 i' ]6 K& b' v8 T; ^# S1 C9 ?
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
$ T# S2 e% P/ V- E8 S" Y! ]270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
' f6 M$ J8 S0 z) Y( h040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 v9 x4 ]" m$ \' u; w/ A510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ) Z, W- w, `0 F% `, A
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 6 n+ H# ~; `4 k* Q) s
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ) e, f2 c7 M( @$ d1 Y' w' G
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ( p" e& {; T& C3 p/ _6 l. u
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 - P& N4 D+ ~* ^
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
5 a$ {8 V/ D, e+ d, O310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
( ]8 G& x: U* O# H150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
& ^- ]8 u1 _/ B) i# q3 n7 \6 I270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
5 m$ |7 a- ?5 ~ C) F0 w5 f050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
6 P% y, [3 m {$ ^) u) F# h163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 : P, J# k- n. }: l- V4 {7 |2 ^$ p& T$ l
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 3 I7 r1 q, i* w
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
, [1 y% ?, |" V1 k257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
$ [1 [* {' p1 a* j0 L255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 T, J- o3 C8 U! T9 g, C% x9 u
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 4 s: l$ \" F" Z1 U/ n! u( S
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
0 [" n* r! }! O+ x2 \) t161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 , q' g& A6 E2 p# E# O
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 : Y, q8 `5 A* H3 @( G
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
, B Z! D, V0 m" @" j( W; ~$ Y& m161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ( I! d4 i( j8 e. T& a
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 2 y* @- k# n1 h5 a
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 # X: W5 J/ P" C4 V( C" l
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ' l8 ` ~( V6 X% o
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ; N& |2 v' n. I/ i! W9 ]
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
. H& e9 w5 f( W' p# M580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 4 j$ Z2 P Z6 P/ Y3 H4 J; N% T
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 # X2 ~& H2 h: M8 \ o+ C* K1 c
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 / y' ]8 o' _ l3 C; J+ S
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 0 L* d1 B/ ~ |3 W( G% Y) [
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 G+ ^/ w5 c+ H; C$ F1 G4 T6 s202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ; D7 G! \3 J! d
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 5 O* j& X4 R& w( ?' n7 P
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ `% T ?- z+ M' f2 [% w4 ?530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 - i n- z# u5 q; O/ }8 Q( C: ]8 R
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
/ H( R+ Y' p3 a2 n450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
5 N3 k; k! x0 I420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
$ m# M) p' x1 E/ x163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 0 T8 w" q3 `1 ~9 ]; k, t: L
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
U; j; \5 l& M161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 4 T3 S0 s& w, n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ' P8 d3 }6 Y4 Y% v+ G2 [
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
) T3 b( q" Y! b9 u ^3 [/ N; @320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 4 m, }" C0 R% F2 w! J) o% |
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 . \" V" p$ M7 z
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
% m! Q. T/ l, |, K p! Q310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 3 S7 H3 Z# u7 ?
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 % ]2 _' R9 P8 O2 w1 e5 {8 c* I2 _
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 . l6 `8 j2 {2 w+ a7 F: f
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
: \2 \. t5 d* p0 t530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
5 r7 Z0 G+ L9 g( x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
) J `* b& R* L* {519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 7 }3 T/ \" E0 ]# J- a
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
2 z& h D1 R. e+ ^* O290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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