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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） % u# A) h, ]' }% |7 h
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-* X# n4 `4 H' u/ P. a7 }6 l
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ; Y! f9 u/ e0 `8 n* R* w6 i
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
: t. P: G+ i7 J+ d8 u1 }- F110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
# f- J; t% H: p! S7 v377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 : \; @5 r' e, t' f' s
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
' F n# C3 q, t* `+ N4 H8 E4 {5 Y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 M$ c9 I' d8 Q7 L6 x& p; e040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
6 e w1 |, E# v310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 & B4 Y" U8 R7 O- q
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
0 o/ H- u( U/ A530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 # S! J" s4 H1 a' s/ O# E* ?- c$ r
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
3 h A( {: {! s9 A9 G( g202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 4 Z% e* e3 s% d+ d- d
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 : j |% u+ c; c1 L/ k3 q* b3 y. f2 t% G
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
& }: F5 J4 K- f" [/ d519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 8 c3 y( a7 D; ^! f
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 - M& j: H$ e7 o$ f* i
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
2 X* w, }$ s$ Q; r510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
& ^2 e& t/ r0 a2 ]! ?/ y: w270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
( [0 b* m |8 |1 ^: L' }% ]481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 1 s9 }9 J3 n& o9 m/ s2 f. V
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ) _8 I, G+ U- D. l0 x
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 # ?- Y/ O; O/ D* B- D: ^" e3 A
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
- R. W6 y2 X ]" {4 f& D: I+ x310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
1 @2 @7 A- V8 `' q& D$ }, t150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 d" x* R3 P$ }- |270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 : Q- S& G: ^" A; s' c* w; W4 m
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
1 ?4 z% i( P' z/ S163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
! s. {- U" C1 N0 ^$ v, g! Q2 E. W320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
# I/ M( T/ R, u( E, b% ?. h# M) d$ n161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
' h" G# x @( L$ Z1 ~2 s& k257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
. {- z( v) d* J255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
; C- o9 S* k! y9 O$ X161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ! z: m2 f' q4 j5 }# O# Y
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 \ O8 E' D+ O s- n5 U
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
, U2 P6 p+ s9 y213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 g! Z# Y+ ?7 v( }" [) u7 q6 }
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 " L$ c i; U4 _
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
) ^, I, c6 r' d- u160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 2 X9 h- z9 K. a& g. ]4 p
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 , Q( B' ?" k4 {) f$ k* b1 m
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
: `5 ]3 S, {$ b7 A' {340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 4 |( i P6 a% F
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ) O/ I& l; P; F" C; z6 d* H( W- \
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
5 n2 l+ ~& ]' m* ]& v- g6 r6 q202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
; Y" G% v0 O6 ?8 q121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
* I1 a& v3 ? T& k260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
: [6 L$ z4 R4 }& r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 . B. v$ |2 m2 I% p5 c, i
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 , x. A& ^" a" N2 Q c, M; I
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
& t6 r7 X# W; B519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 X U4 r- l2 r0 O
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 5 `$ W6 E ^2 L4 j
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
" z. `' S3 `+ d! r450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
1 @0 k7 k" t" y+ K1 e8 U6 D; ]! X* T420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
2 y9 a$ s+ Q, u; Y; D2 c163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
+ D/ \; h* N, l8 A- o253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
, \! m7 M, N9 ^6 a4 k% P# S8 F( ^161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
9 w, S- s/ T2 [! z7 }0 v483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 0 M" Y* X D1 h, n A7 q Z
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 W6 H8 p' {+ b& r. `320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 7 o' p9 D7 y. K7 K. N+ V
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
& o3 o- N1 j) m1 x2 w& ~3 m100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
( X7 t5 A( r0 r$ q% R0 s1 W+ ~/ \: ?310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 + k1 c: h4 g9 g! f0 Y3 A" t4 p# E
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
5 r4 }0 \0 R n' T. R6 A" K161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 / ^) U3 Q; O) L4 B9 L+ _
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
; O9 P" C# q$ [$ \$ r4 }530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
( [. e0 B2 Y' [) @, V7 @5 D; _, p398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
, x! _3 P' s- S519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
) b0 H* C' `/ \3 H5 s6 [2 H202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 V' |. g1 u! Q3 F! Y1 ^6 v290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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