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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 ~! I6 @% J$ h/ |5 b
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
& `* Z6 |; y& J+ G: i基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 Z- }. R' J& D# Q- l4 O1 Q. h
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 9 x T. m6 {, h/ r
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 l, P! v( G! k0 x% B. D$ @; \377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 4 x9 n, W+ O! R
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 9 U. p9 G0 A; o% a; z1 h) a6 q
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 & ]: }2 N# Z- s. Z9 F& D
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
6 {: ?. `( W, `) E. y310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 # O) X; V- L+ A7 Z y
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
: r+ {: R" D1 j, b# h' }- R5 }530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
, d7 v- D2 z" Y [' @6 t9 P& _3 u482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ' E1 l4 `: Z7 P, o. ]
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 " \+ R5 H: B9 f$ J3 }
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 * J& M1 Y( d0 \4 y/ j' b _/ y
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
. L& N( y( A5 W/ d& l/ L519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 7 e2 g4 f+ H8 W4 ?/ K3 }+ ^# [
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
4 M! w. h& D* a040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
3 X6 ?2 M. f2 F& @510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
Z7 R# u3 W! P9 |270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 5 i5 G# z T" L
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 $ M2 {( C# Y: J" d4 n8 X E+ ~
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 # F' P: p7 W8 c, X
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
$ a& F8 | u4 n% Q' Z3 c" i, d& v320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 : y/ F& H2 L" E8 r( ]/ d- k& Z* Z
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
( R* [) g( `" _* p& D150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
. P1 H$ `) K0 e9 b- X6 ?270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
, ]7 ]& _+ E, F4 p+ a5 v( S050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
6 b% H8 o6 G3 b; L163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
; ]6 ] |: B% T$ h6 z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 * W, n. y; t. ^. G1 b
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
+ s: @; g0 k% A: F L5 n257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 2 n2 H$ ~$ B; l
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 9 m& C4 F, W1 ^( j8 j
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
, k& W% e- h, I# r! J; @5 h8 h" p202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
% o8 z# z5 |% N161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
2 [8 S0 C; q7 M( h213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 . f& a, i7 S4 T' w( h1 D3 t
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ! l8 n, O0 f; Z( l* s
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 " F5 @3 p' _, J h0 `
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
# \7 \3 J* { N7 s( x. P2 r; C310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 . b# i/ P1 Q/ i
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
B7 n0 G6 I# w4 @& `# B. A340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 # _1 S1 p$ Q" F" Z( n' _
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
' G& }2 t' t1 b580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 4 v1 q& ^4 s. L' l0 h2 h3 [
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ! F8 c) [8 D0 o* S7 {6 {
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
. \8 {: Y6 @+ L1 v' f260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 : G2 g( b+ L# q1 O
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
( a0 F4 b0 Y6 E' Y. ?2 ^, u' C" N202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 $ c) X. e S: B6 `, k+ }5 z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
, U, O! C: _; f; m519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
) r6 p9 O1 [6 K0 C530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ) e( A2 h& L' K4 |8 f0 }- ~
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 6 M7 A- S: i3 Q( a: u' t
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 * K2 O1 A& u- |& k4 E& E
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 - f! [$ A( e4 a! k- `* W
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 1 k, o1 ?, x$ m; G- ^0 i* ~
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ; E- _8 k3 I7 |- e
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # U3 m$ z/ S2 N: e
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
3 E( X8 w Q# [; A1 J( i4 i! V202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 # W# T% B3 z1 |/ x& ^2 F0 ?8 T
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, e7 I( } G+ R0 f310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
* E/ ~1 S' d: Q8 k1 V100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
7 [# D5 P: H3 M( j: k7 U1 q. N310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 + S. n" L" ~; T8 D9 N1 f
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
% S* _6 V5 h* h161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
! o5 B Q: d. U2 I- _4 ~6 ^070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
4 o X8 T0 |/ {( k8 ?. K530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 % D& F. W# M0 J) X* h; z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
+ W5 t! B7 T4 y+ z6 I$ B* j4 T519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
3 O% @3 w# S4 [. [! p$ {9 F" _202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
* I3 y0 _$ H: l2 W290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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