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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 5 Y& j* P5 _; \% K
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 z& I1 J1 z) k3 b4 i' F基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * T9 Z# R- x* X% N1 o! [, z
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
Z9 f, E& P6 K' K110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' i. E9 [7 V j377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ P# Y5 ~" [% \8 [0 x; K* g& b160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 7 m9 Z0 r: U6 {# D2 r; _
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
4 i( W8 K. D R; `0 E5 M& {2 S+ k040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 0 a7 n& O; m* {0 W2 { S1 r
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 & H! {. c; W: a) d
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 / g8 q* E: V- j6 E5 C
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 / P$ K& ^ X x$ n" `
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
* A8 f* Z4 c: C! R' D202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ( H6 U W1 L% F3 p9 W
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
1 V$ T4 Y$ n) {$ Y9 ?8 V6 P320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
7 Q3 B2 n* X7 f% J' k) y! T519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 $ x% A z1 }+ @4 P" b, r
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 D1 A9 o" e; g5 \. U4 i; ^' U
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 " I5 ^, J3 j2 y- I
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ' Q; j/ F2 M" D% X+ a0 ~
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
; S Z& o, F% f* ^: F% L481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
' M3 q" O; h" E( c7 q8 O: r202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
+ i9 [% p. N! q3 J: n' F206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
* ^5 o9 a5 z) @' ?. P320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
3 j3 @& p+ h6 s: f, i310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 . o+ U' K) O& b4 `0 A% g
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ; `6 C4 U: I. C8 C/ o
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 - y6 s7 {* b+ d) }8 s( V
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
: i! I# ^# N- S8 v2 I, a5 t163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ; X7 e* e* g. U3 h/ ?
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 Q2 E, Q& K# y( Z
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ; J/ r: v( @& h2 H( z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
* ?1 @1 b3 g+ d( Q2 M& b255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 J/ e, j1 X2 g$ a
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ' u- Z) Y6 \( L% K! b
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
+ f T$ I8 m; E$ c1 ?( A0 @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
0 t5 a, o+ G0 _+ g; a: u1 k# M213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ( ^; p* K" A- \# E7 U; u" N9 U
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
l0 ^8 `9 j1 d161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
$ q1 B, {7 z1 ^7 N4 k160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 / L4 K9 G8 V0 f- f0 b
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ; l0 O! M6 Q4 y ~! b* K7 ]4 p
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
8 S) y% B* H/ ]1 V2 P340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 . M) }0 I% d1 C
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 X6 u. v9 l/ Q; d1 E6 ]8 Y3 h580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
4 L- k" ]* r7 H202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 . M) ^. L: M. o; R4 q: N: H/ r
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ' I4 s k; M+ `3 {
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- _& d) V& k8 }5 Z110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 * m$ Y c' |4 x9 _7 k+ a3 }* a* y- p
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
: {. ~+ m, U* C* R" [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
4 v) Q3 \ q7 L519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 5 g2 I" W$ M) Y) M) z Q& `
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
# a, w, u. \$ D. {: _1 N0 L050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' x- Y5 }5 `) R* c
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
: K9 h0 [0 \5 R4 }420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ' `9 c% C9 |4 y1 Y9 W9 h" i& q. h
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
/ D" e+ Y$ B( U l# G% T0 f253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
, k3 W& K' Z3 S" n161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
* U% T4 `2 ^; m; x- ~1 G483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
9 o1 m4 a# Z* ~. L; L( S. t202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
. W e- e( _4 }$ O9 b1 ?# a1 E320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 : K) @3 ?. u2 }( V/ n& s$ c
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
/ K& L& c5 D, n: E9 s u$ O1 e100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 5 B8 _& u4 u; r7 r
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
5 I; k* f4 r, u481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 " C* p# Z: s# V2 }
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 , w e( u @0 S3 B" n+ n u& u6 s
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 : m$ y2 g2 E4 @6 T
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
' g ?( o2 ]' s+ r* D6 G5 V# F398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
6 A2 v8 C; F1 J; }519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
. R9 C! m7 \3 |1 v$ P202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
. y& e- L' ?2 Q6 ^290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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