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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ) e) _* F6 P% F" B0 V
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-3 J/ { [% }6 l' `- e: O
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
* `' T6 f2 ~, n. v0 w217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
% S) v8 v' z, `3 L' c110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
[% ~& @+ N( u( d0 x: b8 T9 C377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
6 h$ P. Z1 d6 w* z# |160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
* ~) K5 {2 P; \6 T! j0 j040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 + V) ^% T# t( R# |& Q. c* f
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
7 V2 {) Y: y: i5 E; O310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 " v2 j7 C1 M" [% \& V" G: J2 L) k
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
* L. m9 T' {- y/ {3 q530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 , w d6 D! r4 l/ t& q% e
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ( X6 D! a+ v& I1 n! s
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
5 q7 P% C, H4 f) [163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
, `1 t5 g2 A4 o) z9 T: R" j320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' V# l( b. V3 x0 I$ [- {' G4 {& e519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 7 _# P" p% W' m1 w9 G w# F9 J5 u
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
- A% L: Y8 B* i+ X5 p040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
3 z% V% A- P r* X; I510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 % ] E+ X [% V
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
) f) R7 v* L- _4 Q481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . m+ ~" z+ C8 ^
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 y' G B2 K; K* j9 Z) s3 T, W$ ?206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
& {* f4 V* Y- r* B3 l- G; ?" v, e320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
$ I5 T, h3 I$ G7 e& ~310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
/ G `7 Y% x* F) z B+ Q150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
+ D; q7 |) d7 {7 V" p5 t% |270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ( x$ H& m. w" _. w# P
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
; o. A- d6 A) u) Q% o0 r: k. U$ N, }163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
! ]& U6 R' D. c% M$ I320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 # }9 ^3 B4 |& e; a1 a
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; z0 V; B. i7 E" T: d$ t/ m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 [" `& A7 ?7 q9 F8 {8 R' x( S
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
. r% @( d# D4 C. I' e3 s161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
! x+ D5 }" V% n: s& N/ g6 y202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 8 c) f/ T) ^% O C
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 # I/ G; ?' H" I0 I" }
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 K- _( q0 n/ d0 @7 h& }
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 % \2 G( i3 r8 l! z. U
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 i5 [ r4 I; ^160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
; m+ ^+ i7 s* c' k310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
( k5 T4 }* E+ ]* K* p$ h163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 6 o, D% F+ ]2 a' Z! m
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 7 w& D- H6 P' V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
0 @* z0 N3 N; @580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 # S' W8 r! A. j$ m3 ]. d* e" T" U
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
3 h7 I+ J( I" g0 P0 H! o121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 " u9 {) T! S& S# k$ {
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 6 q- s8 g- G; Q; x0 }7 b
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
$ B% |0 Q0 B0 U% Z0 I R. Q: m* w202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ) F6 |% K, T4 L$ F! A
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
( d6 `% z3 q6 G2 \; w( L519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ( Q; K: P6 p' w. J4 L
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
3 P9 ~1 m7 r4 R050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
2 h$ X3 I9 I Z' M450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
2 m* Q+ V) K1 G8 K% ]8 ?) M420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
* X" q6 y: ^+ k6 b! M163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 D9 D8 D: D, R) Z; M253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
4 ~$ d1 E* t3 K, \( f; M5 D8 q- M/ L {161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 . d) o% R6 m2 h: }2 f
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
- O7 Q# Y& E) v" T5 F" R202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
# \* @4 v2 X {8 ?' P320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
& P( t5 L" @+ ?# f3 L310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 + U3 ]8 J- p* D+ _" K
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 $ u! X9 \% i% x5 g- K L( ^) p
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
4 D+ ~7 |) l7 D: Z6 m) q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 9 ^2 Q: p; ]' X9 s: e
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 9 i5 X$ M8 C% e* ]5 L! { n7 o
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
- s d" X H# J4 X. _530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
7 T$ G E @6 r398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 * m6 v F n: ?% ^/ y/ X1 v
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
8 Z. C9 a9 g$ j% A: v202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
4 s6 l$ P0 r: B, U& ]290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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