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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
6 e2 [, b( r7 R! |5 ?' U" R, n; J 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-+ h0 b# ]1 s" b1 r$ W# e
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 Y3 @# ?5 m8 y1 D; Y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
u) _$ ~7 J5 q7 w. G6 H110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 h7 h! ?' D6 |) B) N J0 h( G0 e9 b377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 b4 \5 u( \( k! `( ~8 A+ M160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
2 Q4 N- ]/ @3 o$ ?# @' C9 H5 L040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
& e7 ~( X$ x8 U8 [: p5 _' Q040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 4 d9 r2 \ O. J- V1 d g4 c1 Q
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 * k" F) ?) v: P, [. V& M
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
% U) J+ L% } X( N530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 % X6 G. O5 u0 t2 c
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
3 P8 r3 B* X) R$ e% Q; _202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 $ O: H7 _5 @ ]' s4 r
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
8 S# O5 a, o( l320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 9 Z* l% n. ^6 l6 m; G- c1 p
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
* O/ j' e6 E2 c$ n$ A270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
7 J7 `/ ~) C5 f% a040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 9 f* _" r( i2 c& ^# i0 n
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 3 g5 R" [) c# L; \( w
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
& Q; D, |* l: _# E9 E* M481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
! o% Q V' x, m4 Z# g4 n5 l202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
% k' ]- q. k$ G# r) D1 K) p& I206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
+ |2 `$ N* g' _5 X! M7 L8 H+ s320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
* F- U M( A8 M" U3 W- b310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
2 A s" f# L1 O: m0 @4 j* G8 c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 m2 v: p9 ~2 y6 O% C: B: F8 b, K
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
, V$ F7 v9 }7 q: D) n. e h050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 8 [8 C" V6 l) I* d/ c2 F; g
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 K: Q: i) z6 ?/ q% i7 Q0 b! l
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 O b5 Q( W+ T# C: A0 ?
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
8 [# ?/ d0 Q8 |: L257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 5 j3 S% {' {0 m
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
4 G( Q5 ^( {" \. N( b161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 % W6 A. Q" h4 p) V0 H3 [1 q
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 / ?9 T3 e3 C F8 s+ a' X: }9 I
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
; B3 v% Z" ` x V) N4 s213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 & @- `! z* M9 F0 V
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
2 X7 e0 R( a3 J. P7 i161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 , d# E+ H1 S- m: }( s9 `9 n1 c
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 H, E, }5 X* h# R' L& z" }/ ?
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
# v* P' A9 k4 l163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
7 y3 U) Z/ j; o1 O1 N340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
$ c( Y% o. z9 Q+ n) _' b# {050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 % k: P( `; c, w8 J5 x* w
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 5 D" m# ^- T* M5 A, C
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 + p5 n6 B; d w+ ^
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ( Z: v6 M$ R+ I' q/ C. g/ e; ]7 m
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 C- V, G; ^' Z3 ~' m5 s! Y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 V( h$ r3 s4 e; J+ A- {9 l( a2 V% P
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
7 u# ~8 z( ~$ L% s270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 7 y, H- p( o1 s, h, j8 |
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ ^9 ~' y7 I! N3 [" y; Q530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 1 W% T! q; t0 z3 x8 L$ j$ x
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 * a) z, T! ^% i2 e+ U
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 3 n3 o# | @ f+ d1 p- `' A
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ( @5 A& h' Q# o; n0 B
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 , }. w) g, k( z$ A# g. }" A
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
, |; Z9 F" k+ n( ~" k$ t161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # a7 m9 ?1 ]" i4 t/ |# n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 1 Z! H6 @: Z5 Z6 L2 i$ n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 . V( q+ A$ F4 D
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
$ C5 w/ N( m+ {! U310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 * j/ u5 I9 o1 t7 k4 k2 F
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
: s3 ~; {0 N, l% d2 G310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 # |* L; |( y" X% J% {' U. O
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
9 E1 B7 O9 v `; E161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
) s* D6 V* }0 N2 T, v070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
- p" m) b& N/ w" `5 O$ g' f+ G( x530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ( r+ Y4 M6 V1 L& W& L- I
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
% M) Z7 u( D/ a( s6 C2 c: }- M519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 . [9 }8 u: X, Z1 t( X) Q3 s
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
8 q0 K5 Q0 ^9 r& k: J290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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