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, }! Y9 H$ E# z9 q: y5 j 首页 > 基金净值公告 - W2 ~- c+ M' E* C: m3 m- O
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
* M. y' ^ L: O* ~! J) _040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 5 l- g, n. H1 x/ D) [) F( Z5 {
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 : u$ @5 z" b8 L+ |: [
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 / E. j, K( x' z$ Y: _, T% }9 h
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 6 ?$ b& x8 Y' _( U. E, r
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
- W" i1 f U& x. X/ c- ?482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 / M3 U: j6 A% x& B6 Y. `, w
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
: X! r5 G9 I3 D. `" p040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ) H5 p+ Y7 f& } k$ p) V0 o
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
; G% K8 ~0 Z, m* ~) z270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 ( s& D; | }" v6 w; p5 p
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
; z0 \) f8 u& S9 z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
; C% q6 f; T) D4 m( l4 r270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
6 T; k' a8 U' G; q9 p5 w: ~# u6 E510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 3 C" m. b m- t# d- S/ S; @. b
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
( e8 K' e) A& Q8 N m270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
# F+ B# y! m, w1 x6 t/ @+ T/ z! [4 \202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
0 C2 Q6 T, O u4 p ~8 }9 a K9 F481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ; V$ k+ s a% r1 _# K& Q3 P* G2 o
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 + m; f5 Q/ ]2 Z7 Y5 H" `, ?. p
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
% S. z( B3 H; I( m0 e310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 7 F& f- m6 ]/ P8 {, m0 J
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ( ]7 r- D. p) a
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
/ s% O* U$ h; F t( T4 Y150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
6 A. H- c# P6 v163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 4 Y! W6 ^# f' ~: {( w* f# a( e
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ( k z1 \8 J% I
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 " g5 V C5 [/ T" Z. e# G4 l
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 % V5 |( |( g4 T; ~. M0 f* u1 c, ]5 G
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 2 E- Z! R5 b/ g" v& E3 O. \
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
0 `% i2 `; }% \257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 : P A. C L1 }- [* a+ d
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 . C, ~# |0 K2 e" c! X) |# e }
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
, F0 [9 }, h- O2 I7 o161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 8 B* B7 g/ V- j, g+ J, ^" B
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
$ [& q$ U+ P) b0 x310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 2 C6 e- u X9 s [ l% e
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
/ l* d/ U8 d* ~/ d+ @* `163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
6 x5 T' w) d! g! y' ?202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
7 h9 u I2 q, w121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
$ [/ z4 N& M) @* g1 P& u! r340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
% K5 P/ A% D4 b7 b9 J4 M+ Y* r260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
[# h& ~2 v' x3 E- C' h' B110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 1 h# R9 U b1 j1 N: [
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
( X8 R4 ~" a+ _270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
0 W7 ~0 B) [# f7 |4 l519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 + f7 l% s ?2 V9 G8 l
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
) q$ \' q( ~: W/ d530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
5 e/ I! g6 L# e+ u* w+ H050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
* F9 n8 t& Q6 a* S) w, }420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ( q9 _) ]/ X7 D1 L
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ' y. ?% X T( N, u1 l
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
7 B% t7 o! `7 F; k! _483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 : }7 q5 B) M6 `& G+ M% m
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 % J) Y3 V7 B" b( p' M5 o9 Y
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 * E# R6 ^% E8 `9 l
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 8 ~& O1 u: o$ t
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ! H( s# N3 s x' I9 p, t
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 % T# `% i( I. J7 K
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 6 W3 d$ \% d. r$ m( }
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 + F, G- H" }6 z0 @6 J3 [
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
4 V+ b, \% y- H) [+ D# q6 j! C7 w( K070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
8 L% C8 A! \$ d' ~1 N; ^" ^530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
7 E) W+ J# O1 C7 r5 M398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 6 M3 \' |( O0 w3 [9 T3 w. f& T
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 * X) X+ {! x$ j2 |
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
5 S9 t: s/ K2 ~290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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