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首页 > 基金净值公告 3 d, {9 Y' _8 D, M; `+ M5 z4 Y
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Z% P9 D# b! L6 p% c0 p中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
; K- D# \* y& ?9 k& g+ S, |; \9 s 截
; a+ ^4 @4 V) L+ S" D2 ~基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( m8 J7 @% T+ o& g8 I040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
3 W( p4 W1 E; D- F( @ l2 h217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 6 p5 z" R) c6 d) n1 E
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 : V- l3 m' W" g. R
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
7 l: S$ y4 G" v4 u5 J; l4 k% U& r320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ; F- c, n& W! {! s6 P
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 % ]3 W0 t$ V5 o5 l7 `6 ?: o+ a& e
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ' A; l4 C# Q+ ?2 C8 `
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 - P8 W. d/ Z* ?$ \; k0 E/ [8 `& @
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
; g. }1 s( c1 a$ A+ p270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 3 r: g% Z8 Y6 z3 V! I
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
8 K+ V6 V- I1 c6 o5 U. c" _/ n519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
' V& S; T" J) v; Y- Y270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
: C+ ? Z, h: x3 u: I$ i510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
7 a5 N( X8 y/ g: }9 w4 @7 h5 T040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 0 K/ k! e& l9 }! |& Y$ t! f2 h9 s
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. S7 S9 A2 j" v- V# i! {! ]202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 4 \# z+ K% b/ n' o' I2 t9 ?
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ) J% o" z8 T5 t8 v& s. L
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 # i# i# `2 P# k! H, ^: L0 }
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ) W" Z& R1 E9 l0 d
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
' C; Q( _" k0 H8 f. ^7 g$ h270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
1 p N0 f7 T& k+ G' W: H2 a050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 9 P# x) U. I2 {/ ]' D
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 1 _& s5 K0 U; i" P" |! o
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 7 ^1 \% y' a! m6 u
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 3 z3 ]# c# x* y; R: L
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ( P L t6 W4 y1 b+ U; X
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
* R' `; ^7 B: x g202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 7 y# H4 @( x2 J$ R9 G5 D
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( y7 q2 m3 W8 t# H( t& J7 R
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
+ n& D/ R6 [- d: u0 w2 c( e161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 * d9 n8 v( d) w
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
' l6 L& E$ }; I+ I2 c161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
5 S# A1 q+ `' ^ p160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 $ @1 R/ P) K& I' ^& l
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
E3 N3 }3 s1 [( y4 `/ q- B580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
7 s3 `+ G( C" S/ H163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 8 T( s! l0 ^8 k5 O/ F
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
- o' u0 `( F8 o# s2 K121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
- ^( P J2 I0 q8 V' l/ r& W) [, M$ I340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 " @! ~; |) ]3 E5 d+ P; E! X
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 . D2 a' e* t( B M! Y1 X
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
$ } Z$ t/ k% L4 f K7 B' p' {8 H! M202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
. ^% v% [( p" h' C2 z7 P! C3 L270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 7 \9 q! J8 M2 P y' x+ T
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
+ q8 j& X8 H4 q5 B' l1 S2 i450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 & Q: [3 P% m1 U/ O& { ?0 {
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
$ X! a- {2 M+ K# y* ~" Y050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
; }+ S8 Q) h. m2 ?! Z1 S+ J! u4 y420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
( b0 h" E$ g& c) z4 X* O253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 |- [% q/ g/ W s. O {% `8 w+ Q
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 7 g, F: ^4 g+ g& B; K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 2 Y4 C: k( d9 L/ m- H+ s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
4 }& c* y9 \8 i2 L5 r- x161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
6 u' V8 F& P3 S3 k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
0 _+ [. \8 a0 ], U: @100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
; \( e& N7 C; D% C% d6 V" L310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 . [- l5 m9 \ A( _: E( Q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
& r! G: h( D+ R" j8 j161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 7 |0 e! e1 k3 j: f+ d8 |
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
+ x8 ~: h* d* e i4 d5 l. A! k070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 2 S1 G' u5 l8 {$ C
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
. b$ _( `7 K9 r% B1 R. g" ^9 ]398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 . F7 ~. q4 c% u0 ^1 T2 y! `
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
* \/ I0 `6 N2 j& w) ~$ D202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 4 c% Z( I" O7 m, T! D
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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