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首页 > 基金净值公告 * e. E4 L# ?8 I+ I
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/ r+ j7 a5 @, {, f" `中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! x! w* Y- J2 j
截. U! A* _9 r# u% `6 ~
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
1 k! _# K( {) [2 S. L3 J040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % y7 Q& D( k( |
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ) Z- J4 C$ f2 I
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
6 W# |' p; p$ D3 ]$ g- Q7 ~4 U5 s$ I& T202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
' |+ @- n) N. A/ I1 f( _$ d320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
) W5 U1 _7 J6 Q/ U482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 + C; Q7 L, u# k; A x! \
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 0 ]% k: V& S* x
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 2 r: i, y2 t5 W, g& q8 x1 j7 N
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 4 @, Y3 g7 ?5 C( D" U% \1 B
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
# y9 |5 R2 [5 Q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
# j( y3 l( s- X9 p1 ?519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 4 R' x! _6 N, K8 v0 \* A
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 8 T: \* n; d0 [/ a) g
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
2 ^" k! t5 \9 g0 J040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 , W; N m3 _5 d3 a( y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
' ~3 N$ I# i3 [, t* g$ s' `202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 - R" R7 C4 P! |" o9 C% B4 b
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 6 l7 ^4 w; \) i8 T6 {
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 * B" `9 D0 q, B% G% [' W
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 9 E) t6 g6 Q! D8 V3 |
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
' H+ G9 J& E3 l8 C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
7 q2 G5 y) x. s" j/ p. u050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 " j; p; C% c, u" M8 r" Q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
/ Q* \- C7 b$ |) h! p163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
! U$ ~/ z1 @" s- t% W1 T4 `320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 - K Q7 ]/ ]* g$ w
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
$ N8 G1 \1 s2 o3 h8 n& S7 r7 c161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ g( n& M; V- s7 k8 a202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
9 c, T, D8 v- X255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
2 t' l% M7 g! P1 [6 S$ t8 a1 X257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 Q* ~, @5 F |
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ' x$ y9 i' q! D8 X2 x' N4 i
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
( c8 g1 T1 G) u- Z$ Y161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
0 O8 Y6 B. R) s7 }/ Q160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
: `! O6 J- O. e- B/ H9 P310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
9 p3 ^: ]6 |& N L580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 7 j8 K( V( e* [$ r' r- p
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 " b8 R7 i6 I: R1 ^9 {5 Q/ Q# f" Z
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
8 R8 L$ E* u) w! A6 l* Q- A121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
6 z0 l& u$ i( J340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 2 O1 F/ g( K4 g% D3 a# r$ l
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 . f _3 n W8 }1 V P
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 , @4 x6 W: \5 i' R: K; N: Z/ Z2 k
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
5 A" s7 H- x5 _- m' c270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 7 b. r2 Y+ b: F% a
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
4 R% T3 h5 b1 b450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
$ ?2 l- O$ _9 U% q4 p9 o$ M530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 9 @5 P: [, W7 u7 z, I& v1 l
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 : O2 M, V* H# t3 v3 e
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 j- }9 [1 g! e0 C; G; X
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 2 g/ o9 o" {5 I, _4 G# ?0 S
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
1 U3 S: t3 h. V483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 8 V# E! W: q( ?9 O$ [ m- H' H
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
1 p: P3 u- T z W! z161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 : q6 L- ^' H- x4 A" `
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 : }" O" w3 |4 R! D
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
+ q" W4 {0 I3 k+ [. @7 X7 t5 ]310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 7 p U) P, M4 ~: M
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 + d' b/ m- [6 C, j4 u4 A& ^1 t8 N
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
3 y2 Q2 ]7 M* B) q8 e, y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ( N6 a8 Q0 a! N- A) T6 k4 T
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 . w% h" d0 J: g) L
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
2 S' E$ E: R2 e2 t! _: I398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
5 C* g; T' ^' g& m! G/ D& z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 1 Q7 `8 G7 H. T7 f* `
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 5 D% a+ L6 e! ?- l5 f
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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