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6 [- k1 Y: R0 L$ v中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） " i* [% D4 t4 R) J5 Z" a' K8 H
截7 z, z1 O) h+ R+ O: |' r
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ( @- s6 b+ _: m
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 * S) Y) k# d3 h' ^* K% a# U% m+ m
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 0 C. l# O, U4 F5 H& m$ X; x, e
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 4 _& _8 ]3 }& {; }/ ~: N) N
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 * Q, E( O( H6 {) e! v' I$ w2 ?
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
8 l! `% G, @. j" a" `" Y482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 # s7 }1 L2 o( |% b. ?0 `# h+ n$ x3 v
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 . K: G+ p9 X6 l
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 " ]0 t) |# k$ D# c9 e9 t4 v
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
8 m4 r; F7 ~( N' ^1 R1 V8 S270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 # Y0 V; I' ]! ~3 V
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
8 }$ u+ {5 n1 K5 a519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 : U' J E% l' n, c
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ( P4 d- ^) Q- S- V/ v
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 4 l& v0 N/ g$ j
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 . d3 ? A0 b% e% c2 c m/ o
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ( U" @5 h3 c" Q8 z# j' z) M
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 8 G9 [. w$ i2 T5 b4 a, M( Z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 - b0 {$ M a3 O5 |! y* {
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ( ]& F8 k8 i" i' z5 }# s+ [
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ; j9 O5 a) ] }
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
' g$ g5 M# e/ B$ f! B+ [270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
# a! u* S3 r5 Q6 M* w050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
: q0 @; V$ c6 p150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
& J+ W3 r1 y5 A9 P0 `! u163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 $ W1 P: m" s3 @/ m
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 : L, V$ |0 v5 j z7 b' h3 N
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 5 C9 I; x U8 B
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 7 `$ X( i; R: `- r" V+ D
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 2 ^# E: b0 T( }7 z: `
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 1 \, P0 S$ W" s- Y# x* N
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
7 b \# k: M0 t6 K2 h* z0 x161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
0 _! i: Z4 q w! z& t213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 4 S4 N% {" B1 Z9 b) K3 L8 D3 } u
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
$ g, {) T1 ^4 O$ a" W4 l' { I160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 4 x4 L+ p1 N* {5 t
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 \& ~% s2 p& x3 `/ Q
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
! t. F: Q0 e) w1 [ }& h163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 6 }: t& r- A. F' B
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ' I! w1 v" }" d$ n) \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
/ x7 Q# F# K. K' w* c340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
+ d. y: o ?1 P4 ~- m2 h260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
9 i0 R/ _+ M2 p" F% o! g110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
. U, u. w8 `0 K5 a202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
! ^ x" F+ H$ C% L* J2 n270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
0 F0 y- ~6 U4 Z, e519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 1 e# C$ ~3 q4 o7 ^$ T4 q8 c
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
0 x; N" H) K- S' o/ }530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
. W: x% d& @: y& C9 o/ |050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 9 ^- H8 r0 U8 Y) ]. A# e% b# S
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
. B7 D* P" N3 I$ N' g' _: ]253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 - P7 f+ t* G' a/ n# Q
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
% a8 C; T) F+ {* c483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 & E/ i2 f1 W. X6 V6 H7 [ N" J
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
; T: w. P8 s/ Y) f: d+ c) x161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 : E. H! V0 [: p$ ^0 ]2 ~& _* j
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 2 M# n7 A9 [" A8 z6 Q' j' ?# q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 : `4 e( u! @ k4 X0 D$ Q
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
) Z; _% C& z) @1 i5 V310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 2 u+ o! U8 D& `- M0 x
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
$ S% _& l% F& [481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
9 M. d! P# a% O& }) V* \+ Q070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 * w& Y& q' s/ c! O# A) m3 S& L
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ! f6 ?: U+ I# q# v, ^+ w# t
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 4 N+ v, [; z' r& i
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
% K! f7 |9 y" Q/ l5 L202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ' c6 i5 D, F1 p( x; H, Y
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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