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; y7 h, E7 k* y- [2 c1 c* c6 Q( |9 o- K$ }
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 Z5 R t5 i$ K" U6 U: F } 截5 E, V$ |( w( d3 V2 @! m
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
: c! K! r3 T$ j# x; y8 y' i040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
6 G8 L/ g0 _! X2 q217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 8 }7 i9 b2 x9 Y9 D/ A
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 m% J* }9 v5 a
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
O3 \# h5 p) r, K1 C3 \320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
& M* o) M( p1 U9 [! x' |' Y482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 + \4 O ^9 Z# b( X! k0 C6 B
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
1 I* O% b7 o* w3 a/ D4 K040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
' R' a" u/ l+ Q4 {( J, `530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
0 J" ~3 `8 y. N& O" s' v4 r270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 ! | W/ o8 i8 Y& f, p3 H0 ^
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 H |" C( I7 D" b4 `( f. I! b
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 7 k* h* N" }: M
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
. R% w5 \* p6 i6 T510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 4 l3 J- ?5 w m# {% b8 U( u
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 % e' A: M6 y0 x2 W- V' Q
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 . b; t/ B( D' P7 f5 O( Z
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 # A% l( K0 ?- R& M; }6 Q8 T* ]: b
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
$ X& X {5 Q& T8 ]; P7 ^206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 : B. C; \8 Z2 W7 C. j- n' g0 l, s
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
" V( H& K) u C0 _" w8 [/ u310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 : ?5 c5 F. J; M, d; E% [
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 2 s0 i3 d3 b+ b4 n! d! @
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
T5 C6 l) X' }$ [4 g150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
. I! W' s* H: o2 q0 z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
' g; q* U( D; R; U& J' \320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 6 c; A; q' Q5 a9 A0 M
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ' Q/ _: B/ J+ ~
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 / i) a+ p6 T6 u
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
3 l1 l2 o# ~' F+ G3 ?% t8 l' t255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 , }$ H7 ^8 J; l; D/ y4 @
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
# |, G' W. l' T* r( }9 f; T+ \' P161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 0 Y, M V: X! G5 R; V
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 4 L/ Z6 B9 ] }$ |# ^" R
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
l( X* U/ ?: M160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ; n: d: z' `( o7 V) F, @5 i
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
% e: S; h" K" F) o) u; L5 I580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
# x( c0 a+ L0 N2 G2 P- W6 U163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ; w5 P: N) o1 `. l8 x6 K: S
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 . h% T/ e* q+ s9 L: h' @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
, I6 f; \4 f1 p) O. ]340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 9 m& f* G7 D3 L1 P& r
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 - o9 ] N* g. x: r; `3 A4 K
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
2 e( Q; S9 H7 {9 G2 J: C202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
( a2 f3 p, c9 b: k+ U- _270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 : j) c! \, _# }- N0 g
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 # x' W1 h7 x2 V2 B. z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
5 ?' l* X+ P. l' V530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 & i0 s4 a: O+ O! X+ ?
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 / o v9 w3 B( d" C2 C
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
$ Y6 M% y2 h, c8 w; u0 N8 a253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
) P: S: _4 q# L8 H& m163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 9 I& }/ T6 s6 [" z
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
3 A; f4 X2 e9 l202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
2 w( |9 U# |2 `. N; u161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 $ b( n1 O4 e7 r, H( D3 T
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 * `% i/ Y* B4 L1 |& w
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 , m( A6 f: \6 S s9 s" i4 u) p% b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 3 w, y4 S; I+ e2 m7 v) y+ }. r2 |
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 % w+ x0 l& x: O
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 $ j2 `8 R; f! k& e& V
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
m+ |' t$ n5 s' F; K! Z6 l070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 0 |+ N* |% b# h2 `( o0 u
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 + T8 Z7 n, j: n- i) U/ _; N
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ; o' C3 m5 u @% k$ J* h
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 2 o C1 ]7 T R
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 8 l4 h8 `. r& o& q9 F
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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