REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

" }. ~$ y1 Z/ e6 `% P) l% _- v2 s/ u
; D3 s- p6 w( z
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

% o5 c% b% S1 s9 f- ]( `
具体是：D.UN,
* d# K/ z- i* E% Y1 H8 j$ }
6 f* T7 G( @& P) u6 d- y2015年， 600x26.27买入；

0 K2 e) O# s; D- I: S$ }3 }. p. i' e2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
: s6 s/ }' n& B) V" Q2 D26 - 325.70
+ G7 k; Z# Q' _+ T) C42 - 666.39
6 k" ], S: r- ^, J/ t
/ R. w8 j( u' W  D8 V+ a" q
+ Y1 C. ?8 W6 |2 T8 \% i（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

3 |# ^) Y  X; o
% Z8 k; o+ A; x! K# p7 V+ i2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
1 f/ k' v. Y( ~, S1 l21 - 237.29
1 M* F0 G  ~. o26 - 130.70
% z" S( i8 X/ t" g; q42 - 2.71
& N' b+ Q4 L3 M& _0 o
4 O+ R" i- p% l0 Q9 _5 z2 _我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
- _( U4 a# ~& l: d! \" N) @' Q+ t
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
. R2 j+ ^2 F* ~& w7 B
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
! k: N( {) B) X  u. r; i
8 P. ~. j% A/ \% J- w* f谢谢大家！

. f$ m, S. l2 Z: u/ D% g$ i
# N- l4 U/ ~$ }3 H2 P
6 q7 [; {2 s2 k& w1 @
& b; T; i2 x" h: F

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
% ^$ p( f, u) o  o# V' V: }7 d**** 本内容被作者隐藏 ****

3 u6 @2 ^1 b6 @; \3 x谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
2 e2 T/ ]' \& B; _9 D- H谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
' q0 i5 q: g; n9 {! m  {
% w4 U* a/ p$ M1 L. @0 x/ U你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
* W% ?6 a1 m8 k
/ X. c( ~. y3 _" l' w另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
/ P1 |8 d) {2 M" ~2 P+ Z; q: S7 P, G说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

$ c- K/ l" A5 {' J
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞