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新浪财经讯 著名贵金属和能源分析师克里斯·弗穆伦(Chris Vermeulen)10月29日对最近股市和大宗商品的走势作出了技术分析和评论。
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大宗商品和股市看起来将要止跌转涨,或至少出现一波反弹。股市跌幅已经超过5%,而今年的回调走势一般都是下跌4%左右。通过技术分析和跨市场分析,我们可以发现市场已经到达极端低点,这通常意味着距离上涨已经不远。
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, E/ z7 y/ ]) T6 B/ ^ 我与数名市场技术分析师一起工作,我们用不同的方法分析市场,然后一起研究讨论,以便对市场走势能够获得最深刻的看法。我们分析动能周期、波动率水平、支撑和阻力位,以及成交量分析和跨市场分析。
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, W5 d5 R8 y6 M4 } q 我们每个人都有一套属于个人交易风格的公式,通过将我们的工作结合起来,我们可以共同提出一些振奋人心的交易信号。尽管交易中从来不会有完美,但分析大盘的走势是一件激动人心的事情。9 J( C" f, Y. z# p. u) \
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下面是一些简单的图形。
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% f# [. X! M* V* U9 F 美元
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这张图形再简单明了不过了。美元仍处于下降趋势,现在位于阻力位附近。如果美元掉头向下,我们将会看到股市和大宗商品继续上涨。
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波动率指数(VIX)
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波动率指数也处于下降趋势,同样位于阻力位。市场流行一句话:VIX在高位便是买入时。准确地来说,相比2008年创出的前高,当前VIX的点位是非常低的,当时的峰值大概在80点左右。但是,如果我们只是简单地从当前趋势来看,那么相对于当前的市场环境VIX的位置便较高了。VIX与股市走势相反。. Z/ U* `. e' J" ^. b
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# [+ T5 {2 z+ T 道琼斯工业平均指数(DIA)
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( f& ?% j3 [' g( E, u( E5 C/ | DIA是跟踪道指的ETF,其图形明确显示,当投资者争先恐后地卖出头寸、害怕市场崩溃的时候,成交量大幅飙升。当我们看到价格回调至一个可能的支撑位并伴随成交量放大,此时我们便应该考虑建立一个多头头寸等待反弹了,就像现在这样。- M+ ]) Y9 K: y9 g
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4 x+ Y$ B7 X% f: p, w' a" @8 r
能源板块(XLE)7 U% c* Y; @8 F6 F
+ `# |) n [) V* q5 T* a 我们可以看到能源板块非常接近支撑位,而且成交量很高。如果美元转跌,大宗商品将会上涨,从而带动能源板块走高。我预计在走高之前会有一个跳空下跌来填补这一区域。0 r% t9 b2 Z. W+ C
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黄金(1042.30,-4.80,-0.46%)(GLD)
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这张图形与上周的分析报告里给出的图形并无太大变化。本周黄金的下跌正好是在我们预料之中的。我们预计黄金在企稳之前会先回补10月初的跳空缺口。; A" \& Y6 q0 w |0 t0 C9 t$ }8 g- E
( [* N2 r' q3 r b 白银的处境与黄金一样。黄金与白银往往齐涨齐跌,我们将等待它们见底之后再寻找低风险买入机会。
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大宗商品和股市交易总结:7 }* F$ t5 F, C/ Y8 E" z7 s
6 y2 i" T, t; _5 ` 昨天我们看到动能周期指标到达底部、磁力波指标到达底部,大部分大宗商品和股指均来到支撑位。这些观察,加上美元处于一个可能的阻力位和市场波动率飙升至极高的水平,让我认为反弹即将来临。/ A5 m' Y# {% L3 N- Q1 z1 R9 ~
) d, Q* g+ J; a L4 w$ e 今年迄今,市场的上涨令人叹为观止,我感觉在圣诞节之前,年底还会有一轮大涨。最近的急剧回调可能会形成一个ABC折返模式,这意味着未来一周左后我们会迎来反弹,然后再次出现一波数天连跌的行情,让更多的多头撤离市场。我打算在超卖反弹出现的时候卖出部分头寸、锁定一些收益,留着部分头寸等待进一步的上涨。 |
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