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大宗商品和股市反弹还是转涨

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发表于 2009-10-30 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
 新浪财经讯 著名贵金属和能源分析师克里斯·弗穆伦(Chris Vermeulen)10月29日对最近股市和大宗商品的走势作出了技术分析和评论。+ O# [$ t# L1 q2 w: b$ T

8 ]+ }! I- N& E/ I% R  大宗商品和股市看起来将要止跌转涨,或至少出现一波反弹。股市跌幅已经超过5%,而今年的回调走势一般都是下跌4%左右。通过技术分析和跨市场分析,我们可以发现市场已经到达极端低点,这通常意味着距离上涨已经不远。/ q7 d: r% v4 C/ `) N

, @; i5 T: F  y' J. L$ _  我与数名市场技术分析师一起工作,我们用不同的方法分析市场,然后一起研究讨论,以便对市场走势能够获得最深刻的看法。我们分析动能周期、波动率水平、支撑和阻力位,以及成交量分析和跨市场分析。
6 @  z. g% L- d
0 z+ D4 X9 M0 y/ c- C  我们每个人都有一套属于个人交易风格的公式,通过将我们的工作结合起来,我们可以共同提出一些振奋人心的交易信号。尽管交易中从来不会有完美,但分析大盘的走势是一件激动人心的事情。1 N* D% g8 f( }7 |& g* K' d
9 u4 Z$ D3 W* @/ `% W0 \4 ]
  下面是一些简单的图形。
6 _( J) u/ z3 W. W2 p  a$ U& y5 n+ ]5 ]
  美元
+ T; R' T4 R# q1 j( s: G' V
0 W2 o" _: u/ S6 q# b9 ]+ S  这张图形再简单明了不过了。美元仍处于下降趋势,现在位于阻力位附近。如果美元掉头向下,我们将会看到股市和大宗商品继续上涨。2 h" E7 p/ s* J* a) m8 K

" N2 Q8 `& F3 _0 s( u' \ 1.jpg 8 M1 C& S+ _( m+ y/ a7 w6 I
  波动率指数(VIX)) W% w# p+ X7 }7 t( o& t

3 ]( P2 k0 y& l1 _. o- ]5 f# a  波动率指数也处于下降趋势,同样位于阻力位。市场流行一句话:VIX在高位便是买入时。准确地来说,相比2008年创出的前高,当前VIX的点位是非常低的,当时的峰值大概在80点左右。但是,如果我们只是简单地从当前趋势来看,那么相对于当前的市场环境VIX的位置便较高了。VIX与股市走势相反。
* y9 O" z6 v2 b0 p. k1 z6 L$ k: u3 y/ e8 K/ u
2.jpg 9 U7 r( a. p9 w: p/ p
  道琼斯工业平均指数(DIA)) f" n5 [& z* x8 U2 Y

1 D7 e- V5 u2 ^) K2 f$ K& W  DIA是跟踪道指的ETF,其图形明确显示,当投资者争先恐后地卖出头寸、害怕市场崩溃的时候,成交量大幅飙升。当我们看到价格回调至一个可能的支撑位并伴随成交量放大,此时我们便应该考虑建立一个多头头寸等待反弹了,就像现在这样。' U1 n8 T9 e( A& Q, q
4 R- s4 w+ i1 G* z; c
3.jpg
- ?4 C( Q5 o$ M" W+ Y  能源板块(XLE)
8 Y, M& B4 c- X8 L3 N8 F* m0 r/ @0 s
  我们可以看到能源板块非常接近支撑位,而且成交量很高。如果美元转跌,大宗商品将会上涨,从而带动能源板块走高。我预计在走高之前会有一个跳空下跌来填补这一区域。: L, R/ ~" T6 y. q5 ~/ [* f
+ U# P8 }+ k1 J" H7 n2 v% |
4.jpg
2 ~: r1 }) l! w  黄金(1042.30,-4.80,-0.46%)(GLD)
& P* K1 s" I& b- S) Z' {
  R6 Y0 I- l2 x1 o- f+ a, V% h+ j  这张图形与上周的分析报告里给出的图形并无太大变化。本周黄金的下跌正好是在我们预料之中的。我们预计黄金在企稳之前会先回补10月初的跳空缺口。: i2 N& e! q3 B1 L+ H; h4 q# @

4 z+ P; Z; P9 B2 X" Q: m# b  白银的处境与黄金一样。黄金与白银往往齐涨齐跌,我们将等待它们见底之后再寻找低风险买入机会。
* U' b+ E% y& G! J( y* n# O0 @+ C# C: x8 r& p4 r
5.jpg " D' m4 O7 Y9 H
  大宗商品和股市交易总结:( N" @9 n0 n: c1 M% a8 L5 o7 u
1 @' E  B2 s4 i
  昨天我们看到动能周期指标到达底部、磁力波指标到达底部,大部分大宗商品和股指均来到支撑位。这些观察,加上美元处于一个可能的阻力位和市场波动率飙升至极高的水平,让我认为反弹即将来临。
  d" G2 z7 m5 V
; X) B- L4 w0 `# {" ^2 h' Y+ h  今年迄今,市场的上涨令人叹为观止,我感觉在圣诞节之前,年底还会有一轮大涨。最近的急剧回调可能会形成一个ABC折返模式,这意味着未来一周左后我们会迎来反弹,然后再次出现一波数天连跌的行情,让更多的多头撤离市场。我打算在超卖反弹出现的时候卖出部分头寸、锁定一些收益,留着部分头寸等待进一步的上涨。
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