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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . X' [9 v- p2 X& j O% d9 l' e4 U
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
7 ~9 X- x1 v9 s% C& m基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / w: V" I; q4 J
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
; y6 E, S7 a; N1 y. L110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 " F! P3 |5 m) |; K2 P/ k
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 _: }6 ^ k( Y4 X- r! L160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
% h9 N3 j! n( c1 e- v040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
; f$ O5 Q- r$ W- a040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
" t+ T4 ^: U/ c, n% u310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
( F. h* u. H( R9 g: v9 n; j1 Z; r# Z270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
' x0 Y# I% M% ^530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
5 o7 y# t) p' E* O1 b: M" n9 {) n, S8 N482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ Y8 ? [. K" e6 Q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
5 m' R' v* i; _163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
v$ T" H: _( s/ m320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 / u# g6 i- d t. z# I- M
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
t) k% w3 g* w& d7 T- R270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ' A4 \/ M* x4 W- X
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 & ]$ a2 k2 U: Z( m: s
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
% C, T: N" k# b* q) T270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
& L% z$ Z0 K. L% O# G D8 w3 C) u, a481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
4 ^ R# z- s! F: E$ c3 ~( a8 G+ H% j202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
/ B: E& z% q. F206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 1 v. a" q4 g. ]( e* e! L$ J
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
1 C) M: A. O, K2 J/ ^& @& ^310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 * X- f: V2 b Z m9 _$ d
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 # I+ v# a" y; G+ [0 N! ]: h
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 A3 ~1 o1 r* u# f/ m( W& {
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 + J0 u* e: R6 V& C+ T2 Q1 E4 \
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 # \" B5 K5 P+ ?. A# p. C
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 [# Z1 m( t; Z: Y1 K! S
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
3 s. Q( e, e) }: J2 \/ Y/ M$ Z/ G257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 p' T4 \/ y7 D) F$ i8 M1 {$ ^
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
* A9 g+ T; o! o! r' P$ h161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
: p9 X9 [& p' K# D' a5 u202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
4 n e. `1 U, @" e4 \9 O0 Y) Y! h161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# E$ d+ Q% u+ F1 x: N% i" x213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 - E( S, l% M. S
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 . D- M+ M- G' B8 I
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 " U9 Y. A$ y' V4 K+ I; s
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 , e9 H) d% g, H' s
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
4 I) F o* [4 Q! U& |163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 : d% n* m4 e' `' q/ c
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
0 b0 W. R& z; W050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 d; h. g( W, |% T2 ]* w; ^580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
3 s2 _- `; X- ?7 E/ v202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & c: l. m m/ j! G
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 B4 Q3 c; K: q# O
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 o. t: u% g% Y( F( v6 s2 m
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
/ Z5 I" U, p& B202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 5 a4 ^. H4 n/ v+ `+ h" F8 s$ c
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ' t: c9 Z8 N7 _9 [
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 F8 }# I- S6 w- M530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
1 \% v: o$ z2 B8 Y# k* ]& P050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
. X& O3 J. ]6 B1 d+ p2 T+ {# u450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
. E \, K- o* h$ u420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 + l6 D7 g( h/ Z+ Y, g
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
: q) J( }/ ~1 |) \' }253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
+ c4 y3 i8 F( ~ M4 u- m, Z* I161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 + u V) p% r* l
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
) C% q! Z. `$ D202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ( ~- V3 c) C% ~' d0 i/ | {* h2 n
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
2 c. D0 k4 p i: @; i* q0 p0 ]310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 8 {7 R8 @# A; ^8 E+ u! u/ _5 v
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 * h4 N3 l. H6 L- C. p
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
, y! G. S! Q* {481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
( S( F8 ^8 i# x/ g161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
2 S+ b# q$ }, R7 |# m070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 " v( @8 M- X' V$ c& J) O% p) W
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
! ^0 H ^9 g6 Q398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 + [7 o) {+ a& B+ B
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 * A- Y1 v9 o6 I, @0 ]2 |. V
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 . C. V% ~, ~( x8 p
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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