 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 N6 h( g1 O1 I' E# k6 K' b
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
/ d- w- q" X Y7 [基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - |- L1 Q% |# z2 o
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
) V. Q( X: S9 x4 c6 N+ s110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 l3 B, ~) I- Q1 X5 n* G
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
6 \8 Z5 j2 S# ~: }: e# J160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ' J1 [+ {' X9 L! R5 u
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
+ c5 N; w, T! T1 I4 @040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 8 O9 u1 E- B& s7 [
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
* g3 I) d9 T) [. q270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 5 Q% F5 o5 K, i' W5 D) M7 N' Y
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
! {1 ?, Y5 T, ^& x: X3 Y$ m0 A482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
' e1 O# m# }5 N/ d0 ?202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 6 k2 G6 m# n0 R6 F( r% {
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 . l1 `5 {- p# r a
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
# F3 B( p0 t6 v8 [& q' ~, C& L4 h519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
! o y$ b$ i) h, V# Z270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
/ r. Y. [- s/ S5 P/ e040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
6 u! p1 n% U# A510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
% ]: C% t z4 u" Z0 n270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
! L% a! ~& D* [. K; ?, ~8 ^. N481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 C# d1 t2 f% K
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 % e7 @3 W0 K0 B4 P0 z$ q5 g+ s
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
0 k8 X, J; a v, X320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
# y' X6 R# r; a1 _310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 + Z9 }) z- i' O% f: U7 A" ~6 y: X
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
5 d1 m4 T7 S6 O7 B270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
6 |+ \7 `$ c3 Q( S6 P050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ) S2 b r2 U3 P1 D
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 * \+ u3 R- }- r+ t. i! I9 X; a
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
' ~0 a( i6 j# u. U! D161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
3 J p6 j9 ]: R5 @257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
1 Y6 Y7 C6 ?- w0 I& M2 D255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
. O6 B2 ^0 G# V7 o161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
; w! p+ \1 k6 {+ v) Z202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
$ v$ T3 L! i+ i R& _3 U161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 3 s |. i6 S+ }) H8 j! A
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 1 j8 N6 l: M, q# _) f
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 3 M% `9 y" i/ t+ h6 @
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
+ K V* A8 T# P( |+ k) ?) ?( H! w160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
8 u# F) g3 h% y- f' u$ T9 P310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
: r1 ^" X2 f7 T5 u+ v9 E163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ( ~, u! n0 C7 ]2 W
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 }. t9 r- t- [/ r5 Z5 \; `' q
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ( ^+ N! K# P# s" u
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
" ^! t: f( D' B% J$ x202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ; {6 _% s P1 g8 P
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
. ]$ @+ [5 }# Y" h260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
* p/ C) Q2 @5 W e. e110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 $ Q% Q7 l% ] A1 _5 q' f
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
5 a6 T7 l9 E! P* B6 X270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
e$ ?, n2 ^9 |7 E/ N+ i519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
5 R# Z. c0 @" E530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
( z& S; _6 }8 B3 \* S& Y* a050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 6 b: a$ @$ d( u) r4 i+ M/ l/ C
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
9 P: O5 A1 t6 H* L- c* \/ ~# S420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
/ J! e* `1 y) Q9 w; y163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 8 V6 d5 v8 P, ?, Z
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 8 v& S, p7 N% {9 n" {, v0 N
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 - C, \7 s5 U) W4 ]0 z, n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ( f% k$ u, {, B' J1 Y+ k- k
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 K C; G9 j; s/ L4 B: p320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
2 w9 U1 t7 @2 R& q+ A, a310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 2 E( A% K4 x% \/ c( t
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
4 C. `! e: o2 l U) E310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 * n( `8 j- a5 I$ }1 _2 {+ j) q' o$ Q
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 6 c" O7 [; \" u& P. H
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 : F$ m% O9 i4 O# m. G+ i
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 \8 m; @* s) l- I8 E J& x. c
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 4 r6 z7 I$ \9 V' w/ _
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
1 O5 o! r4 M% u5 l* A+ K; S519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 8 W' ^- p8 I( o7 W5 u* W- a
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
8 S( e, D! R* G% V, ~290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡