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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & V0 m6 I |. ~' R
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
# t3 A0 @8 k* F/ W基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 6 u3 @0 V% y; I
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
/ e! S f0 s; G r" t6 V110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 9 q% n: r, |1 M2 P' m$ ]2 e- L4 I
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( n/ E& B4 M! H/ a
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
! n" g# R9 L# |/ o040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 0 P7 d x3 f( Z8 E* O* g5 A t) i
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 1 q0 z* A; Z' O8 G3 z' u
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 6 T0 {1 g D: {: ?/ E$ {4 { t
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 $ `3 @- {$ q5 C) f3 c
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
) m" x# M$ x6 f4 w$ ^" t+ p482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
8 k9 i. w6 T6 A6 ~4 _202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
3 R$ p5 y) h7 @2 w( S, Y, X/ x163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
1 ~! G2 Y& I9 A1 b320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
( a3 t) T7 ~) D2 v" D9 o5 ^519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
& E/ _3 c" a* O9 R* M270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
( z2 b& K5 V- K3 ?040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 3 u% ~/ w% e0 I& Q% S
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
6 b1 V* m5 ?1 o8 c, W" \270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 - T# B% a9 j) `& P8 z7 E! L
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ) S- p$ I8 j- n, |' V F5 T
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
! \! j3 {8 P1 o. B* q$ t+ w! F# ?1 j206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 2 I9 J$ X0 s/ I7 \+ `* D
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
4 p8 O+ h3 d- A' m& i/ P" l: }7 A310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
7 f# h' ~ e+ r1 x150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 : F9 ^" c7 v; Y6 D
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
; A* F* I. e3 ?/ ]) S1 W050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 - A& m' x+ c! z5 x$ `: [% ~. P
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
2 C' L% m/ o& m \( C. n( u320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
. H) Z+ n. s9 E& U161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 : q. f& A }4 E5 L
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 " I5 F" `( K2 }5 c
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
" W& t4 p r$ W/ b: p. A161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
1 s+ ^6 [/ i& j' e202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ( t# X) `' U1 V8 E m! w
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
/ N' u2 c" k8 O2 Q- y" z8 x8 E213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 8 I$ {! R$ L, o2 ~' S: d+ S" u, B
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 / A1 |" J9 e1 O6 f l
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 # I X- f" `0 P/ Q/ ?- u3 H' d
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
; q5 u. T5 q& H: A2 H! z310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ) d w; s% d. U* \8 D, B
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
3 R5 ^% l+ k X6 s& ?# m340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
! Q( p4 \' F/ V050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 ^* W) N" N8 U" z) I2 C580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 " }7 [5 ^) P7 W g) }
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 : E8 }9 |! t; l0 E* C; p; m5 K& Q( B
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 4 n) Q8 Q3 E8 k- |9 l9 f: F
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
/ M4 H' {7 c, Y e110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
' i; w: H5 c, ]- W8 O202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 + T; D5 g, p( ~
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
. g: l' v0 \" w# v# \4 L0 y% e519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
* ~; q9 }' L& w9 y) S, ~530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
9 X6 r( S4 }# u) S9 F6 b050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 0 q8 R6 b1 Y$ f+ O
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 1 J* g; K' _: y ?+ h: t
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 0 o3 t( X( D+ N; K, o
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
0 P: U; V( |- s6 v. L253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
- ~& Z$ @/ e% M9 _% p161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 8 e# W d2 c" k7 L, f# v# ^9 O
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
7 Y) d1 h& S# \+ _8 V202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 6 N2 v4 A% e! a- M
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
0 @* y. ~# ~9 W9 h; t) k" o+ r310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
% U: Q/ ?. F6 i+ I: q5 h2 v100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 : h% e, H& }; x5 H' x- u$ F; L
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 + f7 Y- x0 S: F1 ^
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
9 T& I D+ K/ ^6 c5 L" e% h161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 & Q# P9 b( W+ Y. ~0 k* L2 [
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 4 W" ^/ J2 c2 C( }/ @/ v
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 : [$ T, D% t6 N2 h0 `5 `
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
$ z* v: r* k2 ^( \519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 3 U5 S- B4 w+ V0 W
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
) e- i4 l" l( Z4 Q5 j( d290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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