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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
) ], { d( g. _5 v0 V; G& p 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
. }* F# f9 p/ F- \0 t基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
: Q' J8 L0 U. ?( N& [217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 * E9 {. }3 x& O& W$ H
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* P+ w# n( W, B7 J' v: U377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) M) d4 g, C% q160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
( X' G; _% }/ X* I! M" m040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 " s3 U4 d( R) H; L) u3 }
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
9 V; h) a* u( V- K310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 + ^$ d$ Q6 @1 R, y4 k5 s
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
4 c. e. {$ x- j( n. @- W530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 8 g9 G" J* R! s# K6 U( X
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
5 |* b( j9 H2 B9 b6 _& Z; s202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
) I/ x9 W. ~. {* N1 j4 A163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
* g1 @$ d& f9 v6 _9 B7 Z# [! {- D320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 : C* _- o2 i& Z3 ?: G$ {
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 " k* }/ z* X3 p6 A: l
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
8 y9 q" Q+ z8 V7 X+ i2 s/ m8 l040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 - p0 L' k B5 D3 o+ c
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
# ^: `" z/ l# v) _5 a$ {270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 # P* x2 g j+ z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 8 n$ Z( _% C- b5 b) i8 J. {8 e- s
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 2 M- |6 o( |2 X' f4 n+ I& h, K
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
2 r. r& H5 y& `& J5 W320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
+ ]0 g* T. V7 d- h8 B" _) f( V310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
1 Y: ~5 Q0 D- |9 u2 m6 ~150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 * O$ c$ v/ }3 p! D% }
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
( \8 t& }$ K5 P& t' T050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 l+ _. m' F$ u6 {" @) Q
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
0 U$ x, s% N U/ k320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 6 j8 L! Q& {3 A; U& ?
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 4 G6 D% E6 o( f; L" B. J& z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
$ e; N2 J* S- u- P; K* s0 P5 ^" t/ b5 q255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
& w7 F4 s. F2 X! ]4 \) q161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
/ r( y$ R1 b1 [" t$ |: ]/ g202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 5 l- D- J% _" J% k; c
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 $ X' z! c) H( Z) H# M3 }
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 * @% e* A/ ^/ O% S* i9 y
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 S9 Y/ z: D% L
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 $ }- i1 t* p1 j+ |" o8 ^
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ' v& L6 s/ [6 D$ |* x- T- c& Y! m
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
8 ]: x3 [1 L- a( ]# D163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
4 f$ `; w/ U1 r& r4 ]; A) `4 g340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
/ R4 l, k8 J5 R: [1 f6 g050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
) U# q/ |2 F$ \& t4 c6 o2 U580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 - s9 M6 T2 b1 o8 V% @; O5 s
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 - y6 C" b! W) ~" U
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 Z! T, j7 F2 b/ F* g6 R
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
8 w$ h* `+ N9 W' s J) {110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
, w" @# ~. E7 j H202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 # J: {2 w( u, d5 j3 u4 E$ o: ~6 Z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
% f3 a) D" u+ }) l" {# u519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 7 h" b1 Z( W f1 ^; \. d
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
+ H7 d# M' H/ `0 i2 o7 Z) r050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
$ _ u$ t" E, W# c" H. Q450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 & I D9 U' }+ q( r7 x
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
4 O7 m1 A* k a' ^163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
r# V3 J4 o1 |9 l253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 . q* A8 m, N; ?9 j: ^0 h; @0 n# G) X
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 6 E/ K/ L! p/ n3 T1 i5 l
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
* C% R( |+ K# G, o/ u* m7 {) L4 T202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 + Y' f: T1 l) c
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
% f5 _! `/ |4 d6 U) I310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ! d$ G+ ^7 y$ H: J
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
9 Q- Z }# j' q' u+ T310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
$ U) Y _+ B+ g" C) G- I& K481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 1 S l" A; c& O' g5 g8 O
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 3 p. O; d' c8 H, ]
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
1 d% \% k# {& W1 a9 p" E- |. x530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ' a4 G* |4 U8 T; k( F2 {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 - ~" Y) T# h# O
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
* w5 u$ H8 x) `# J7 C0 L: R202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
- s, o# _$ ^8 p2 `) m; B- U290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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