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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
' H0 A9 C+ v/ I8 o 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-/ f2 _/ e% s/ { M: z+ S- b: D
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
}8 j" n( e' q; I; [: C( R217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ! k8 M6 y$ O3 k! h8 `0 {9 X) N6 h. Q
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. B/ _% P+ ]. J1 B377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; \5 J4 k0 }0 i9 _' U w160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
" z( G7 D8 s/ q$ S040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; W$ v; {/ M n7 c
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 * q( h. w9 f# @- h0 N
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
* i, R- L0 i0 f2 Y1 U270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
( I5 _# ^+ m5 i5 `6 y9 m( D4 s8 I530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 " w0 D7 P+ w+ e( {8 v
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
: f4 P( K* Q* ~* k# h1 A# k202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 - c) e% f4 M+ z8 C" C7 [
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ! B; b3 `9 p# B# K4 w0 I
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 0 _7 _4 l4 ?( s, ?. N
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 - U( w% a4 D( Q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
: ]3 A6 ` o. v3 Y/ D' {! c7 Q$ p040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ; Q! D+ |! p; ?& A
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
1 n6 H/ T4 Q, F' P# F- ^$ @$ c270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
! `; M2 v3 N$ |1 v4 ^481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ; {) ?: E! a' O
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& v# P3 _/ ?: O% Q9 q5 f206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
$ N' l6 C( a! H, d320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 - z0 W. q+ U/ W4 g! a& o
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 r# K# Y4 g, F' f3 V2 d150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
: Q4 Q& V" Y0 F8 J% `270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 # ]# {* C3 c: C3 L% v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 K3 j1 j$ T& q& V# K* {+ ^/ }163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
! \9 h& e2 b2 T2 E5 L- v h320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
3 i% g9 V2 d P161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 & O0 J/ T& H* H2 z! V+ @ j- v2 I
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 8 C1 ]1 W$ x& K4 Y7 e+ G' s) [
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
( Y! `9 |, j' |7 `0 ?161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
- A2 d7 ]4 w" t0 t202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
/ M4 J3 S6 ?4 }# }161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 . I6 P! V) w' k6 y8 Q" V
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 & n" k/ J- i! v0 ^' ~) j
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 9 X4 [; s. ?- R" B) y b- c
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
' c* o k# R% P9 G1 i160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ R% `- r4 K/ G
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
9 W4 @6 _5 ^4 c9 `; d/ p( Y9 B: B163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
% P9 f9 U1 y, y" k, j- l340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 0 S1 T* W1 W6 e
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 # p* U& k' t; Y9 J- J
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
. i9 ]- P" z* M202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 7 ^" R7 Q) _0 X) r
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
! Z2 t$ u0 t: }7 i; V3 O# _+ U2 {1 h260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 * i5 }8 F8 ~, D8 v' i
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
# A. r7 ?2 R8 s202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
5 J% F: n* |$ v4 }( p$ y3 s& ?270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
) Q; l2 T- L) d$ B* A* W' f519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 " Q- W! k9 O+ D5 i; i/ y% j1 a4 D
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 6 F) E; v- C( a/ ~$ s
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 % M) L; i, v- q) N" T6 t
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 : S1 M9 ]0 z" d3 k4 P
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
6 ]- B P7 G6 H5 q* j! M6 H163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 % y1 J% z2 v8 T3 b V
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 8 w. p. `* D) P6 q/ k* z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
7 a( |' [& j* A! S9 j483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 . `( V) W6 D' E, T
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 6 r: v6 C9 g0 u
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
2 H# L9 `6 B+ c2 m" q' ~ [310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 7 J7 e" Q O7 r D0 G& z
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 " H. p& c1 j; h4 y( w% V# Q1 P, s
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
9 ^4 k) f- C( m/ q) u481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 7 j2 p& w A3 Q3 \! G- N; I. k
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 $ j# u- Z9 N2 d* |
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
5 w) ^; M. f/ r/ f530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 $ @& T. \$ |& i& m4 F. b( S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ! S7 q8 ^. E: u v8 L8 x: i' W
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 . C" V+ U) z& R% p* m e
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 & X, i7 ~8 j& ~8 X8 J( z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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