 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & w; K& j2 d5 _) T# B1 Z) `% U% M) `
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-/ z2 [! s1 D0 m- }! i$ ?1 z& n
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
9 g/ O8 k% `2 g9 x" v5 }217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 / `( u% F# j5 A( p/ q9 ^. K
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + s7 t4 R; t$ ]/ t7 C* P5 a6 m
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, [% P5 `- p: j8 {9 j160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 6 V# J# n2 F' `, O/ t
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ' j; M) A+ x: W* o* ]. ^# \( U
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
# m. k8 | [# ]* Y- F' M310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 % |9 H$ V |6 N$ w
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
! y% [' x# v, ^! }; M5 Z530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ( u0 ~5 n' s f
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
1 ~! {3 s+ K0 N: `; S. B: Y; e202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
( @' K# e6 ^6 X2 T( i: C2 {/ I4 D: m1 E163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
9 [! j5 w8 F+ s320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
! P1 f" H p* i# Z( z7 ]519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ) o6 j8 F: b1 V8 ^
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 / S3 E, T6 p @' x
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
3 }9 I7 b# B2 W; X$ u510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 % X* Q7 D, _ s, c( q3 C3 b
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
7 ]$ x4 P) z- j8 E e: @# W) ^" ^481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . ^) r! H( A2 `; ?+ P
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 5 o6 _- q& \% `" C8 P
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
% C5 A3 ~0 z+ T& d, i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
1 m% E I' r1 G: N- {310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
- i% j. ` t1 @+ D) N$ M150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
3 A: j& _2 l6 d+ y% z2 k* [/ z& E270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ( T3 r# ]$ a( N: ^7 h8 \6 y: C
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 4 e: ]& [; s. O( h
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 , P; \4 K1 n: \' K! V% b$ t& Y1 U9 G
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 1 ]0 Q# y3 }7 \$ u
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
/ _3 X3 x8 ?" F) N9 _$ P, L257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
- N$ V( |$ P4 `; P1 Z. H7 @% n u( ?+ |255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ' ?) ]. { y0 h' C) t+ u
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
9 ^& {# d- p$ i- z! F7 ^$ V6 l202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
5 ]. n! x- N- u# I% a161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ! | ~& _" t2 T/ e' H+ S k
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
Z4 z$ S% @2 _# H4 [8 E3 I" n040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * z" [9 K$ W/ E* F+ T) ^" t( o3 O
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ; t$ x# }& s6 ~: i2 u
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
8 j" N3 \$ N; Q h I$ S. P310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ) m8 u( e& g$ s
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 6 S* Y! c2 E8 H0 w/ _, s
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 o/ h; u9 l, w- S+ G# L
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 + n6 W6 F. q L
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
) ~# C( P2 `9 D5 r202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 : H0 Y# H# ^# w% |, _
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
* I: j6 t3 D7 A7 Z" i. w260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 3 \( k1 s) I8 X- ~# h
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 0 u- T. y2 a8 O6 p* a( u
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 , D! p% G4 J3 [7 c4 g
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
/ y$ l; A3 s8 i5 X$ f519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
' _! K) i0 V0 T+ K$ K3 V530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
; I* C9 l+ n5 t! o6 p8 K! \! w; Z, T050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
' @8 p' L* W5 }1 q L( s6 B450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 , y# S8 Y6 j) U) ?, w: l! L
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
1 N5 T* Q9 Y6 L9 z163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
1 v a& R: o6 Q( |7 ?253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 7 n$ E. k4 P$ C. ~9 b9 C
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 4 T* k( ~5 ]4 ^2 s# l/ ^1 S
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
5 N5 B$ d0 b' K, U9 v t202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
- M$ ^2 o+ d# C5 i6 o4 Y: q- ]8 k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
( j0 u P" b' {310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 % A. H- s7 N# X, \* m& X8 ~
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 " [! ^9 b( u3 G6 C- }8 L
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
% L2 \) S$ n H! }; r481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
9 S3 G: k$ }. c. D* I2 }! d161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ! S \& S5 A. x3 q0 g9 X! l
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
! C7 h7 |1 L) e8 u7 P% d530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
; l) Q- _5 z5 b, {398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ) h0 j& V! i/ s- ^5 f, X, a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
4 L8 ]: b, F" p Z202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 F2 S) a# F/ m6 D( G* R1 z* ~# S290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡