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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
( _, j+ G: Y& u/ R- y 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-, h2 @+ K' z' G' w0 M
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
2 D! f& E9 O, a2 p/ T" \1 C4 v7 k- Z1 A( s217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ! P0 t3 C* K* D1 y! x) k
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. Q: \- P3 @" G377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + F. g$ S8 g: x! |
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
M/ Q& `# }2 ~( `) x/ U7 y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
) w( n0 y" i6 O040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 - Y4 L% |" g3 R/ X
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
" u; \* u, H' d# y C, ?: B270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ S3 r+ S D& f- B6 r) L0 c' ^% d530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ' s& y) U& Q, i
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
5 { Q# s; a o* l- y# e202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
% u2 [- D1 Z( Y5 p6 g163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
; L Z$ {4 G) F! N! q0 U) ?! k320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
- c* ]- G! m) W519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
6 _) x: v0 ]- U# U1 R270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
/ |+ P. m' k f" B040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ( m0 L) l4 G* m7 W( T' m5 A7 s/ }
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 + U, \( k% f a |2 H" G) L2 q% q
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 , z" W8 D3 n% y1 ]
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 % n7 o, V3 k1 r9 ^8 y1 F& q2 v
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
" k( F8 R# Q1 K$ S206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 : S) w$ E+ j) z6 z. g! x
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 2 C9 @5 P& `* ^
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 / U0 ^" X7 P6 r( \6 y% b1 B
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 j& g$ _* y9 S& B2 z; P2 q5 W
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ! K5 m$ u$ o# |/ q
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 7 E& }2 B2 e1 g; H/ [
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
9 u6 P( C5 K% g: v* J320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 M/ n" v4 h( {( U* A: P
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ! C6 {0 u3 u' v
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ; V, k& V3 H! k
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
) N: a( L& O& U+ V6 i5 \161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 : g3 ]3 c* `" V2 F
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
1 w2 o4 R" n: q8 `, m161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
$ k e* l; j( z7 C213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
9 V7 ]% ?* Q( L. T; F" G8 W z5 A040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
1 A5 h v# K$ V, J- b, Q P161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
6 k; k; N, K) I1 I160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
: ^! |4 M/ I1 e2 N% X" c310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 " Z3 M/ p4 l9 I0 U7 ?
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
" ?) H5 d y E7 o4 ^2 t# e340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 , @/ F% ^ R8 i5 l
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
) L3 ?( K0 l! T Y( \5 Q+ l6 _580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 * h4 @# \* p9 a3 Q X5 _% y8 b
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ! z9 z f$ k' ?: n& v- P, @/ p: S8 l
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
& ?9 [9 s U7 f3 I; y; `" k* x260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
# n' ?) _- e: t+ j" ?, q110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ; U, W0 d; t! ~5 ^8 J; }' V
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
" h% k" `) V9 ?8 H$ N% c; G6 i9 {270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
: N5 ? E/ B# M) [# [( x519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
2 p/ q8 c/ l5 ~8 q2 b530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
) O% L# e* E+ d2 @4 O7 e; M h050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
$ e4 m! X a; ?- d8 q" Q0 c450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 9 l2 p% e8 n( j: J4 D9 U. e5 @
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 / a) E0 L# R( {& x1 z
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
9 ^. y- t3 s$ q8 [& D0 k$ U253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 8 u) M' T! \1 ~9 `
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
" P- P& r3 H$ N% {/ s; k# T: s) t483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ^4 d6 _ F; i b: b, e# p
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 # i3 M* s; G: R7 [4 [
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
: q3 A4 U6 q R) h/ o( {310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' W6 K9 h% Z: @% ^% Z" b100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 - \* v1 d" X1 J. `; i- f
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 8 P; f3 l( k2 k' h {5 o
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 0 T' q _" T( p x7 ~" ]- l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
% U8 b9 V: f* f$ J( G" B( x8 J070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
: U4 O/ ?$ ]4 C6 E) F+ C% {530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
6 [9 ]0 q7 |* a/ R! n( a398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ; ]- j6 q% l3 o7 @, a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
1 K# x8 u6 r/ f/ d- z" }/ ?202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 " u* G- [8 k7 f1 {' w
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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