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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 7 \9 K( g6 }, |2 C) b/ G
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-' E4 Y& ^, H9 n2 C3 L
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / z, m, G% G5 V3 H+ J# F" z. |
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 7 B, }0 k/ q( j8 w
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* S4 w5 g* ^' U377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; K0 t2 g0 \& \$ |7 |160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
2 E3 [4 B2 u$ i" j3 r; \040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
/ S+ ~2 K. e8 i) ~7 @+ Z040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 % U2 I% ~" r3 e. T
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
( s C: m, W+ L `7 F# R$ I0 T( L270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ' P2 X" W3 m" N, p6 U# g
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
' u1 v$ y% B1 M- y, f9 E482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 2 M$ ]! {( S$ y. J$ H2 Q8 K
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
* F& f0 X- A1 t$ E( L6 V163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
) Z# e: k' h/ d) G& |0 ?320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
5 E3 y9 R- x, q( R519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 - ?" {$ F Z3 S6 Q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ! y9 v& K2 u2 S A4 ^3 n9 B, Y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
% O" }2 J! B( F C510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
, p0 k( `! r' {8 y+ H3 V. K270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 - g" g5 x+ @1 n1 L6 L7 v1 a& o
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 # m! X) F5 `8 J& A/ p* b
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 3 s8 H+ E; u' E9 w
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 s ]6 Q& r% I! e+ T
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 . F) r8 U6 Z* U
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 - J/ E6 R: {) B2 m7 B G/ C
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 s8 q! q V1 F6 Z% j270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 * n8 C' X1 d( q0 j9 c; c# `
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
4 S4 m6 l2 }4 z; C+ `% O, |% e163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 6 {* | D: x, z5 }' g" r7 o
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
M* i+ H9 J/ Z) D* g8 j161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
/ ]4 `) H8 N @; U2 |9 V& {$ Y257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
9 k6 N- o \' H1 Y; g255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ) T2 o H" U5 C' t- N3 N5 k- C
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
6 n) Q! B% p# o1 D* B202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 5 S( q9 ~) E/ `! ~7 R) Q
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
4 O1 S1 J* i* X7 @& T213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 s# ?: T6 B5 `* v/ j9 I, u7 B
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
2 p+ w# T f' R0 r! e, u161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 & K* V( I. f" F! C" [, u
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 2 j' S; V3 |% L0 I+ Y
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
7 r' c. z# {; d( O' m163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
1 W+ U, _, _5 w340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 . `4 K4 a1 l. U6 N; Z
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 3 q$ B3 h& r# E
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 2 F7 b+ x* j* w# }* m2 {
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
8 R. Y+ c- G1 K H121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
2 l# n& M; }1 I/ Y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
7 T4 R4 U6 u1 Q4 @110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
6 V+ u6 G2 g/ F" k202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
- t( x; k3 V: r& ~+ H& |270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 - v7 l7 R) m; U
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
" ]% @7 r2 D/ Q' x! o530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
( g9 m) {- n3 x; Z1 u050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 5 H" e+ n" L. Y2 ~+ j# x3 l u
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 " O2 n d3 v) {$ G# j9 ^! y; U
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 3 G- E( b- D2 Z. t
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 1 v3 ?; _: Z! ~2 E/ z/ o& P6 Q
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
& a1 X) t% ^ |161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 9 Y% V) S* n e
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 0 m; f/ z, `; ]0 B) n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 h$ f4 z4 p& ~- `; H( x
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 * d( p7 ^9 O- @
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
; L; ~ U2 U1 [100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 * q# p8 a: G4 U/ M+ ?
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 # Z6 x+ e: J. x
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ! [* ^+ J! P1 }5 K4 w; U% r
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
, T9 `$ X# @) X* h& x! C# o3 W070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
8 x7 ?' x" I2 Z( Z0 W530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 8 v: `/ c9 ^* f2 C0 q8 i6 E
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 7 `, i: t! P8 H" T0 o- X( G
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
1 h' o4 o% \4 ?0 U$ F& k5 u9 O202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 6 g: r9 k4 u5 V
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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