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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 N' K: h9 C: H T8 X5 y$ x3 `% p 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-, `' n( Q5 g) y- ]3 _$ @8 F! \5 Y
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
! x0 d4 E2 {; x217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 # `, i7 D1 m' X* W7 h" o5 o# U3 e
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 % h% o& @; j9 X1 Q
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + {6 z3 y/ k% I, r2 p% u
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# r E c1 `% Q/ N$ K040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 $ a$ R: i: l% r2 i1 E& H7 m
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ' V5 S! q5 p9 p1 a* c
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
: q$ ^4 N6 o8 x6 A4 L270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 - U6 ^; y+ j2 t# Y4 G# h
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
9 W) P. k3 \, v$ D8 \& N f* n# f+ \482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ a, V) p3 b! j3 J9 U202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
6 A. c! t: F. _! S+ l; @163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ' Z" g$ z1 t1 ?* x9 F; H
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 s$ r7 w; ~" ^0 p; o
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ) M: L3 Z6 G$ b4 @$ |- b
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
+ [. a5 a9 I2 h' I' V040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
$ f4 I1 N4 B8 \, D4 W) @9 R" U2 |510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
$ C0 k2 e. k6 k! W) h2 z2 l# M270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 3 I3 o: G1 D0 f1 J N: n, {7 h% a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
, [1 F$ |+ T! v, W+ U) D5 |6 q* T202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
) E: O, c, d7 u E' @! j/ ^206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 & y% U2 W) Q, ~$ G2 d) z1 o
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
1 w E) _+ M: S! U: d0 [: ^7 K A310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
d4 ]9 A/ @+ F* h" y- _150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
1 S- u- l: D4 D4 {) ^ [270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 $ w* J* Z4 T; X( [* o( s$ I: o- Y
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
5 d, m" m) I( L7 O# _/ \3 h163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 " Y7 N k2 K3 m3 P& i
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
$ i) s4 w. Q- a3 K161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
( J: `& w5 F2 B/ M) T3 o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ H; y8 `7 p' T/ S" _( \8 x! [5 Q
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 / K/ `9 \% h, M# h5 u0 Z
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 3 w; Q& v/ F4 K
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
# ~$ A% H( w6 C" I0 }' W6 n% S/ L/ t161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ; ~( Q! g. |8 t# ]
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
" l0 _; T, }; w2 F w* y040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 - g" O0 C G( P0 ?2 R3 x6 @
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
3 [& p- E: g0 [1 ~2 [% r( H160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
, u/ t4 S/ s! ~, y* \0 c+ l5 g310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 $ R, }! l8 b% y3 K. I
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
8 T7 X: h% e( z! ]1 t9 B4 B340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ; U' u, L9 a- L! e S% j3 @6 \
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 0 V" v7 ~; X0 i- f& o% n
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 * p% T# T! h3 t# i9 O
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
; f8 X' V" U/ _3 a7 `5 W7 F/ d: i121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
' u @" n2 ^' {' O260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ! I+ x8 l7 s5 X% {. }+ s
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
0 y: u& K* M/ ?* ]202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 R% } Z9 S) v& Y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
9 F* l4 @: [3 [1 m M3 |' r0 x519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 \" n9 K* C1 V d, i- s5 p530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ; A' E5 u% |) l& |, u+ u
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
- v: ?, ^/ L& B* i, x8 R' [( B450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
6 c9 P Q* `$ D, F7 `% e420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 H# r6 H9 r! M/ G* Z% g
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 $ ] }$ M8 t3 y4 o
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 ?( @7 t3 G+ o3 @: I
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
" G; m- T# ` I3 k5 E: B483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 3 D0 h8 d5 D5 J5 p
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ( t0 K( b' W: f# M) W
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 7 q) q$ ~3 T+ c; I8 i7 _. }; Y9 N
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
: ]8 ~! C& Q; Y1 U" C; o4 g100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 m( @' g, q2 L {, \
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 H1 O6 d+ Q! x$ y4 Z; H9 T481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
0 T3 u7 m4 K6 H, L/ Z161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
5 R: N. F+ n! w070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 % Y5 O* F" H6 g" _ _3 @+ r
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
! G% A1 i. T0 r0 f" {1 s; t; i398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 # _4 }6 ~) ?3 ~ C5 ?
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
* X% m" `- Z0 ^202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 D$ r/ \9 o5 @
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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