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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; d0 v7 _# L8 o# {) ]! f
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-* B! b9 Y3 X4 U: A/ G' ]
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - U' g; Y0 i: R2 T( D: a0 m% |1 P
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 0 ~) B. j( \* L4 x
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 [# w* ~ Z. F' s# U0 d
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 * q) ~( x6 h8 U/ V6 K1 d
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 7 {- U& c4 z) J- N+ v! t2 g- c
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; Q( G6 E5 n1 l L0 V# [2 i3 T
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
* N7 \% ^1 s" t* h8 K/ `; C310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 - \* L3 q4 ?* ?1 u( ]1 G6 [
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ \5 w% U& @7 A) x; u( J, ]& H530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
3 K% a( }$ e) F482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 . \- _* ~* D; [) ] m& a/ J
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 0 [( G! e) n7 _- O5 s' Y" V
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 K& ]& y) Z& W+ [& k& z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
3 x. i3 ?: N1 G' c0 i519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 / }5 G1 ~( a# @, Y. B
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 : f- _9 F7 g5 h' t6 R
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 3 L/ c/ b: o& W; _ O3 I
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 / F- O7 c) {1 M. @ u
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
) B. W0 Z5 F/ _8 D F481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
* I/ s [5 s1 \. X& L! \& O202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 - x \+ \- P& e; K' w) V- @
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 z1 [3 i# z9 K+ Q! @9 }& p$ [4 o
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ( r' C4 }% e: \; G: ?4 L) G
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
% E& o+ z1 {. r) j2 |7 H150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 " e% f" d1 ~2 d% D
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ) ^+ v6 b& e% g5 R" i8 e0 a
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 2 K9 T% F4 t7 i/ p0 i7 c
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
( k/ N2 n" {7 w' _/ {+ D0 [320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
5 X8 [4 i% @1 r9 m# J161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 5 a* N* y; l1 ]
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
# C& z& |# M6 {% b* e255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 9 g7 U: ]0 c5 \1 e
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 * z4 H! o/ p: T) y$ l W7 x. s
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 + O! V& f: x; {
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
9 R2 X2 ^% n' A; G" j- A+ W213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
2 P" G# a* {% W# a# q! Y040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
2 k" X" W/ {7 i" o+ \161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
6 ] h9 J- r1 V160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
( W1 J/ @: j- \( `310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 # `2 S, d- x- o. J* U
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
( `; o0 M' h! z9 D9 _8 Z/ y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 {1 x3 o0 u6 q+ i8 |
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
7 y) C/ g0 ^* N. f% o4 N580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ) g- v0 G) f% W. U4 k: y6 \9 f
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
3 i! ]( F" |3 I+ u121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 8 U6 G" {( V0 `. I9 W3 {
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
9 m2 t- c4 y+ N( ^110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / }$ `# R! r- T4 p7 B
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 " p$ [3 g* F6 H1 V! a5 t2 d
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 % n2 `+ \7 R* C' z1 Q9 B/ j
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
( Z0 d8 S, S7 ^- O530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 n2 K5 r6 c% I \, Y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 5 l8 y$ m+ J( [, D9 k
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ) K0 {0 U% r. s. f% V
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
' T5 D9 g$ U" _6 Y1 s163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 : I4 S. Y' k) S7 L) p, g2 X
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 + U+ o; J2 Y/ V- e; ?. y
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 7 n* y( u9 {: D( [6 m0 X3 \
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 G: a4 \& p$ E
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ' F% F) V. i$ x! U0 O
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
( d4 S' v: {& ?! V; p310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
* h0 B; ^2 H) a) j$ ?0 q; S100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 7 g& ]6 U1 V8 f# n# P3 A
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
- w% z1 e, T# U, g# P+ C481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
: F7 g( [- M9 Q! v% D161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 $ J) r- j: L8 a1 H1 j8 j, x7 h
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 $ l* h S1 Z4 [) b- A
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 - y8 M: Z! ~8 g# `
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 0 C3 G8 p& r4 K' B) V- v
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 \5 M) O% b, L7 ~1 a202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 4 _: y% ?; W- t5 g
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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