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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . _5 n. t# r5 w; l" N
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
2 L+ [% m" U8 _' m& B0 Z* @( k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 $ E% }' E/ C4 A- | o" l* P
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
' y: Y- J$ N, j6 k% |110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 5 w7 `/ ^1 }, ?+ f- o& v" y9 [
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ n5 O/ F! U3 @# L' Y160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ' T1 X8 e+ J1 `6 C
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 7 W6 U( D7 k/ s# Q; K9 y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 # `* w/ r4 y9 {% V. j( D, `9 z) a
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
i% h+ i( q- W8 w+ Q' G5 M. t- {270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 3 L4 z9 [/ s' U' u5 R
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 6 |1 t, y$ R" ]5 h
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 4 S6 j; P- w2 l }. D' q0 ^: W7 A
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 - m" l+ j' }' m* N2 u
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
9 m$ ?/ }! r0 s320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 1 j* f6 G5 K5 b4 N8 R
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
# t5 H' K- D3 @; a' }270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 4 `( b4 R1 X% U) b" |+ E9 y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) M$ t+ q5 C4 a3 q- ] R
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
, X2 [% a5 @. v) X0 O) Q6 ]270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
: W- J) R+ A1 ?9 g4 P+ N481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
" H8 k0 d" h; \( z9 @202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
" u- w, N2 q# {0 c# R6 v206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
9 {( _* e! R$ m$ x320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 * g8 i* J9 h5 W9 h" e- H
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 : ~% \: z8 _4 ^* ^
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 / P- m7 o2 O0 D- _- M* ]
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
' Q! a, b- ^' k3 {. v050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
J* x- |8 L- o Q+ E8 w163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
0 d( I( f g% S* x8 U/ R, |* R320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 $ O# [0 A2 b* w! l8 M3 L
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 + S, g3 _% n$ e! \6 R
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
$ m- l- [2 G& o: [- e9 C' A" J+ P' ~255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
/ R8 j3 z+ [ N' H, c161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
. r% r! n3 i) F9 J0 z9 w; X( g202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
; Z8 p2 L5 Y4 \0 B8 }+ G7 }% B, W161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
1 F: t+ x7 w0 d A; H4 r7 f5 h _5 i213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 A- ]+ v5 C5 |, r7 W
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
) } p. m) t9 q* |5 ~7 R161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
: c- ]* N: t! T4 p% v- `0 R160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
8 N2 {9 k6 D# X" `4 W4 K6 p310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 " z8 q) Z A$ p6 M! U6 ?. I* Z
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
* A/ G8 f0 h# @9 Z9 w; _9 |& d/ x340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
% C: T( `2 h5 b8 x$ Z9 ]050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 9 H7 [8 s Y1 G' J
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
$ S0 G; T5 X+ ~/ ]% m202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
0 E4 W" b; P% Z9 U( c7 D121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 " _2 U/ |* [( [' ]. j( }
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
6 l1 |" c Q; t' Q1 Y110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
j7 X' ]" ~/ a$ X" r* V0 r0 L# z3 j202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 / R2 ?, f. V% v3 ~3 S
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 * s3 |- t, C; u D6 W
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ( y2 K$ h7 m; e( M
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ' k' c4 L% l7 Q" h( d
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
( m( E# ~/ s& D- i* {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 1 o9 o& s3 K+ g1 d4 A
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
' J) E2 m6 o3 S2 K b163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
4 q& ~, c1 m/ `7 m253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
0 A! M. ?' f8 L- b# H161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
! T: F& o# f! P+ i' I/ y/ c483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
1 j$ ] W( B6 f" O1 s202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 + b: K% m, V6 T6 e3 v8 z) J0 R
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
- [' I0 o# m2 u' ?) o$ \310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 9 k6 C1 f' {- G- S7 Q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
+ M8 e% E, ]7 s8 h' f2 W310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
" _/ l& i+ c3 |( f1 L481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
7 w6 m4 z5 p# }) {/ i; g- @; @161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 7 T V" t l0 M( a+ j0 g; z
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 : L" w9 F' ~: Z$ O% {0 W6 ?8 U1 U
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 2 i% G! T5 B5 e! M
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
7 y, f; I( }; g) I8 G! b519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
( Y( D0 z6 I3 ?% u202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 5 y' Q% A$ f- m, ]2 l& ?
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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