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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 ?: z, E0 O5 g& v) o9 F- N
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-" b: t7 Z: T7 N0 x" F9 i
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 : }% k& k7 @. u. O, t
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 6 F5 J5 f) k& I& j& [$ t0 S/ y
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 3 b3 _% p% Q6 z
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
% s0 w) ^+ [* f& H160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ( S! U, @5 e) y" ?$ _& l, q/ H8 O8 W
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% a) X/ [3 ~7 c( _4 T040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ' u, _; C: i6 i V4 i& `
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 5 Q' Z! K! C2 p4 _7 [+ J& S
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ J8 n) P; V! d6 X9 a5 f. x530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
$ C7 m& m1 c1 X# q8 N8 j9 D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
2 O3 ^4 O: {! N( W& E/ Z202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ' o0 a& @6 _5 u- h+ A
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
" N% O' a. `4 ^ _$ F- s320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
1 B+ q4 h% ~/ e! z% x1 T! _519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ' N7 Q& f }5 I
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 " K5 i: i( n/ S7 _% s$ r- B
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 Y0 S7 D8 y5 g+ \ n9 B6 q
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! F: i0 ] v6 V3 U8 N: K
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
0 V# ^$ j2 |4 g. K481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
4 T0 M. M% \4 }- d) D6 _202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 [0 S* x% Y4 j0 K A) B
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ! R: F7 C: y: Y; T1 s
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
- k! n" Y' G/ }( w2 [8 b0 d310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ( T1 b) ~+ I' b4 |$ r) {
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 3 o, I/ A9 n6 ~* [
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 0 I& E0 j2 p7 k0 h
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
$ |9 N+ V' t$ O3 m163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 " w% P+ ]4 | n) [1 C: H9 c& i
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 4 `7 u4 p# N0 G6 [
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
2 {3 k" N; g' M9 m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
7 s: _$ ^- S! j! R$ k6 q; v) ]255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
) ]1 H( e( j* ]$ n* Z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ! r9 x: d; b3 b
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
, s- S4 @; z& d" C/ o( x161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
& k/ v' o. o( m1 P1 g213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
& Y; k- P. O+ Q! n040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
4 j" k1 O$ |3 W. F7 }; @161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 4 ~' T8 S: Z$ g9 _& C8 R
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
; U( s/ m0 E4 e: f* Y. _ ]/ A310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ' [+ f; V) v- y. T8 U# R
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
* s$ S$ o* e: @! [340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 : s- {( ]- d3 t9 _ f6 G4 x. b G3 V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
- }" G7 h" t. M7 `580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
$ Z+ D. m: l7 l; X, i( u202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ; D$ d' [6 C5 f Y2 P
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ' `( u" h; F1 T+ H' r
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
2 M! Z3 Y5 v3 W- c9 d3 D110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 f3 }4 M) W6 E2 | J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ! @! ^# c& p, ]/ f
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
; J/ t% U7 G z# D" E9 l" w) N519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 $ c! H* f2 `# f5 Z" I8 P- \: z
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 + k5 c* c3 M9 ^ E3 e5 u0 d. R; S
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 $ e: h/ K8 {$ D, W0 V( K, z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
- e& B7 S- H+ P3 Q0 B/ }420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
5 E5 p( g* D; _163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
/ ~, U* W4 N, M, k9 Y) ]) t253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 U1 N' t& l7 h$ q
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % F% T) R, [2 X. Z2 o `
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
4 M, o3 L2 h$ q, _- }3 A+ x202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 R0 B( f3 Y1 T b* T
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
; F+ ~; f" K3 }" R: T310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
/ X {( M0 z* |# _0 q# C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
8 ~, q& W/ O/ W1 V310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
3 o2 \4 B/ g! v9 {2 X- Z481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
: a4 {9 q9 d. k8 Q/ ^3 c161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
6 T( A4 v% \; ], m070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
- l9 d4 `- S: t9 w1 i- ]+ C530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 1 j7 ]0 Y% G2 Z: f1 v4 v
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
) [$ c% i% r. N3 W/ m519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
) Z$ v9 r* _) V! C7 ?202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 + ?! Y6 F$ c Z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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