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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ _# f v; F. o/ _/ P$ l 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-- |$ m. y5 {+ `. D9 }) K r6 |- r- s
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . s: L+ a: H1 ]3 }: s
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ! B: S# L4 Y' c% w: o' }) ~) E* k
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ) Y- D+ J) @! G+ n+ f
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; b" M$ N; i8 o f( M5 p160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 2 h1 n! F7 t& j
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 2 I! z% m2 p2 t+ Y) p' F. o: ~ k$ Y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
0 D+ ]: l s! ^* t! y310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
5 F. `+ Y. Y+ g270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
5 D/ _: d& G- K# y6 \ T0 l8 m% g; q% u530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
4 Z# P' k* A: J5 \# z9 c, L% e482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 % u3 p+ B6 d. W
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 , T+ k9 r" Q7 d- T6 Q' g$ B3 c
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
6 \. C e" ?6 j- x( U, B9 A6 C$ Y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 - i$ o' _ S' p+ R" P
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ! C# A2 Z2 M J. w
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 - A' ?, _; L! V3 h& s& d0 s) N# K
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
% s/ x5 u' V- C" \# |$ J9 |" M510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ; O0 v) a9 q. @, W% v$ Q; F$ P
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ) {' a1 Z1 y& N; e* q5 O
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. [: x% `* i$ G2 u202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ' S- K+ t! Y! ^" i6 y5 s( d) s5 o
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 , z# J0 d; x) Y& |; S
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 3 n# S6 l+ @% g
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 `) N+ m/ H* w; K' @- F150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
( L% B8 h( T! [6 b- r* L/ q* n270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 / B9 F2 x7 d6 X7 `( b
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
) g; W3 e5 S2 U163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 3 P4 L$ o' J+ ?! [+ ~4 f
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ' Z0 @' w0 e! R/ _
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 5 F4 d. _: \, F
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 : `7 T' K0 R' b2 y+ j) Q# v2 L
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
6 |7 c( d, ~4 z0 k6 Z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
& i; P7 k# s8 ~! k' q202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 7 \4 U# p- M: M; N( ]1 X$ ^
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 3 I) k/ v$ ~6 v8 |" w
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
( h$ `) |! R' d! w; C# {040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
) M T( j, O! j1 X+ h1 S3 ]161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ; Y& ]4 E; R! {" u3 t: z9 X
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
; ~# C8 ?, A8 U& T) v; H310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
1 U3 r- k; B) ~, ~% Y, D3 g163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
. K- Z& S. A T) y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
% |$ \# m, T/ c6 b( N0 ~050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
8 o/ N3 N5 W" a! X2 x580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 6 P' o# G+ M2 k& k0 c
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 % J* s+ b+ Q! P1 p! R7 ~) C
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 I. T, }. H& Q0 H! ?7 ^* f
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
% d7 ?3 s6 h) D: x8 T110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 2 a0 u6 n: b/ W5 Z# i5 ~
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 3 D' a& c3 T: V
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
! d% u Y% c1 Z+ w3 X. @519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ t" R( y4 F8 q* ~530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
- V. y8 \& K7 N" b/ j( k3 r050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 * [7 a) J6 K6 u2 i/ i
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 6 P2 B9 `' i" u2 \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
# d* k' f7 K! F% z6 J+ l: A& G163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 & b8 v/ d7 }- G9 x
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
* _ Y* J" l) [" E/ i( @161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 * e3 ?3 `+ ^6 Z: ~/ N
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / r5 {8 j0 Y! o# P
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 $ n' P" y5 c- E+ q$ f
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / a9 ~. r" B/ |# D- r ?
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 - C3 _. F; L: R; V# c6 d
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
. e/ S, [% D* B6 S' h; H2 x310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 . i; E' k! l/ F0 E# e2 t( d" s' e
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
& t4 c" _5 i1 K: H7 S161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
& q- I' P9 H1 h6 x. R070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
/ @, q0 f9 v! x* h& h( S5 v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 * v/ Y& {9 E. Z( ^0 v- z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
3 B! N& ^+ } N519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
' `0 s! z" h2 A* C202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 2 O z' ]" Q& N& V& a
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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