人民币大涨超600点！离岸、在岸双双破6.8大关……

片儿刀

1月9日，外汇交易中心数据显示，人民币兑美元中间价报6.8265，创2022年8月22日以来最高，调升647个基点，升幅为2022年12月2日以来最大。

' }" T4 N9 M7 z4 S% B在岸、离岸人民币双双升破6.8。2023年开局以来，人民币对美元即期汇率累计升值已经超过2%，离岸人民币对美元汇率累计升值1.7%。
4 K+ q5 u/ w* J( t5 t7 @7 _& V
( o/ x; G- \+ [, c截至发稿，人民币继续走强，离岸、在岸人民币兑美元均涨超600点，升破6.77关口，为2022年8月以来首次。

- K# h& @5 h! @" d9 @, K+ q

中金公司研报指出，人民币的快速回升并不让人意外，推动人民币回升的因素在短期仍可能继续演绎并让人民币进一步惯性冲高。
) v9 m7 \% F1 }- p4 k, m' `
, [# l6 p7 c3 _; {一方面，元旦假期以来经济活动的快速恢复给予了中国资产乃至人民币汇率更多溢价。另一方面，季节性强势也是人民币汇率在跨年的几个交易日走强的原因之一。

此外，在中国经济预期好于其他主要发达国家和发展中国家的背景下，人民币对一篮子货币出现一定程度的反弹是相对合理的。
+ t% T* ?9 M( Q6 \. w, I! B! Z

美元承压

! h# g2 }8 G6 \, D) H+ u
根据美国商品期货交易委员会（CFTC）对8个货币对的数据，上周做空美元的押注增至30457份合约，为2021年8月以来的最高水平。掉期合约显示，市场目前预计美国货币政策利率峰值将在5%以下，低于上周五非农数据公布后的5.06%。
+ }; ?. a8 Q: q9 L3 Q
上周五公布的非农就业报告显示，美国12月平均时薪环比上升0.3%，同比上升4.6%，均低于预期，同时11月数据也被下修，提供了通胀压力正逐步减轻的信号。

“美元强势的支柱开始消退，”澳新银行策略师John Bromhead表示，“上周的FOMC会议纪要显示，美联储正在接近最终利率，并将很快停止加息，但仍然维持高位。”

% I6 z& ^7 J: @" N- \/ k在经历了2022年一年的强势表现后，美元似乎已经开始了下滑的趋势。
& T" W4 X3 p7 o! h5 f
. a& ?% V: s4 U% y截至发稿，美元指数周一下跌超0.4%，上周五，受非农数据影响，美元指数下跌1%。随着美元走软，亚洲货币也在周一反弹。截至发稿，离岸人民币兑美元周一涨超1%，韩元兑美元也一度涨超1%。

7 k" g0 u; s$ e- F* V高盛集团策略师Kamakshya Trivedi在报告中写到，虽然美元可能仍会有几轮走强，但“亚洲新兴市场的货币可能会受益于它们与中国强劲增长的联系。我们的新预测表明，美元已经见顶。”


( X; K* h# i/ E黄金上涨
  Y# ]6 X6 Q( y  e/ b- k
! ?( b1 i2 _, s' v+ R黄金价格周一触及八个月高位，原因是市场押注美联储将放缓加息步伐令美元下跌。
( t* R- C5 C/ v' A0 G( z
; Y2 j+ _7 W6 z0 u& a现货黄金上涨0.4%，至每盎司1873.72美元，为2022年5月9日以来最高水平。黄金期货上涨0.4%，至1877.40美元。

美元指数下跌0.2%。由于近期美国公布的数据令市场对美联储放缓加息步伐的预期升温，美元指数仍承压。
" \5 }' L! B8 V8 O
不过，和2022年的大部分时间一样，利率上升削弱了非孳息资产黄金的吸引力。
. w9 p2 C: C$ V  }2 o4 p
9 G/ g7 n% s' x/ d3 E5 W华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“数据表明，美联储在2022年积累的紧缩政策开始对经济产生影响，美联储有能力放慢紧缩步伐。”
. w( A+ z2 E! M
交易员将评估美联储主席鲍威尔周二在斯德哥尔摩央行会议上的讲话，以及本周晚些时候公布的美国CPI数据。
! [' j# N, R. j8 F
# \6 Q3 x( x% Y+ s1 U3 R“我们认为（黄金）价格正处于基本合理区间的高端，”Julius Baer分析师Carsten Menke在一份报告中称，并表示央行购买黄金已成为黄金市场的新焦点。
# d6 \% M: K' W8 L! [/ a: t
截至去年12月底，中国持有6464万盎司黄金。
9 m' Y- ]! N2 \5 Q& D+ O7 {8 y
现货白银上涨0.5%，报每盎司23.94美元；铂金上涨0.7%，报每盎司1098.00美元；钯金上涨1.2%，报每盎司1827.38美元。