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首页 > 基金净值公告 3 r+ p- X3 Q, p
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + Q, D4 l0 E" }& F
截
- \) ~. C9 o9 f7 ` e$ V基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
2 O. ~1 X0 `' q0 d* Z3 ]040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 / k+ [9 E4 M; M4 H
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 , Q9 z* y# s: u% A# N- ]' X
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
; T g0 [' U" o/ |3 E# O; v202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
3 W9 |& C- P6 v3 S320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ) ^3 |. I& L1 S, q) D% a% b+ Y
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 B3 ~0 x: z- w* M& r _
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 p9 A; U7 a+ ?, t
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 " c& T( p$ u3 c9 ~8 V
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ( B7 U+ \! j5 s- c, X; Q/ t R4 s
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
D; Q/ e! ^4 J- O6 X% a7 l310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 " S& c" ]2 Z3 n7 _/ u% p' p
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 7 n% U% x$ ~' L! {3 u; P8 B; _
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 - ]. P$ B+ P, E) ?2 q m
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
* }' n; B" {$ C) x4 v$ V040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ; c# _ i3 ]3 E( |1 X- o
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
& ~1 }" M7 ]/ [( u202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
" o) P% e# |! F: e+ t481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 7 e; A& B- E* d- c3 @8 M: a
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 2 B1 I7 A& ~9 L+ E1 J
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
$ _+ k4 f0 V4 g, F310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 1 i8 B) L: p$ _; u
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
2 o. ?- D6 k# l' D, l050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 * ~! j W, ~4 l* h M+ P7 {
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
9 B* Y, P! q9 X- w163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 , X, q- L2 k1 j- V
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
g. H3 m' }. T* S0 |- Q6 p# s161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
- ]- t# r& b: ? q1 x$ s161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
8 M" g+ J+ y) U0 I3 l202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ) k% \0 v' j$ n
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 1 i( B9 R' D: p/ `, B
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ! \# c7 F* ^, x C
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
1 Q; I: i6 g% {4 s& R0 ?213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
5 ?. B, B2 G* _2 S; D161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
9 U( k. i2 `' f160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
$ e* v5 _, W! Z; _1 e( i0 y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
7 t8 p* W8 v' H9 d7 l+ b$ x580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
' _4 o* c4 _+ a# p8 W8 R% ]: ^163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
- D; U; o& _1 `: I202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 : E: ^. O' K4 G+ k5 @; ^
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 + e: s( R+ R) J8 p5 v% f; t
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
1 }4 N n4 @/ Q% S. [260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 : E" f' ^) t3 i# r8 o7 Z) ~
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ( V7 h5 C( B' {) M, I9 o" H
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
' [/ [3 _+ ^8 K4 Y1 B& U [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 0 X8 _) C! R3 I* q1 J( x! w2 P
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ( Z/ u: g$ o0 O, P) f
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 / h" _3 L* r& \' q. A5 Z
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 5 I- w l) N: m
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ) @+ x% {1 a0 r; {! G, r
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
: i6 i# P- o7 o% j: O S253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
5 p. E. Q& {2 a4 i8 H+ y3 O163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
4 p, B8 m5 f2 x9 r% A/ e483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
- H& O& c8 K' A1 j& b202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 Y& z4 x" B) S* Y9 i. m, O$ I+ s$ z: l
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
5 C5 i: q- [9 b# S8 V$ I, c320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
7 a7 J7 t; }( G) O3 J; p3 E; {5 `100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
; A+ Z( W4 ?' d. }* L310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 $ O3 \" t# @6 q3 Q, U, F
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
8 E# b; V. o; d; J+ V' R161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
( \4 ~. F) O" C$ f/ w y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
+ y7 X3 {# Q& Z070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
) }3 K3 Q+ y) L3 z. `530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 9 `( a; a/ N# M! c
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 . B. o0 _2 D- j. f& L0 a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 8 O8 q" o0 ?9 j4 G% p# D1 M
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ; A) N C; `; H
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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