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* }0 R2 N, \. c 首页 > 基金净值公告 4 v* G) s/ F; K6 v ` R
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0 j- w% w. L. r: O! K- C! U2 Q( u6 v' |6 k w4 r/ W$ f! l
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 P8 l% K3 s- f' B4 _7 w2 p 截( v/ }: ]# j |8 Q+ j$ Y2 V5 o
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
! l) Y1 |, v2 F1 k5 k" q040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
# P9 D( B/ f z* t; ~$ x217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 # t% n+ U9 S- C: h3 z
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
0 d: b/ @. U7 r* N+ L- `6 x5 A7 c- W202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 3 |- [5 T" M. M/ i( z" d3 D
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 7 i2 S7 m% a8 w/ O) k/ c' l$ t
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
4 J( {# x" c( x! P: y163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
! M& n( X% y' [6 X& }$ N040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
1 o3 r: w: T1 }* i. F' Z* g6 I9 H7 T530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 5 K! e2 w$ Z0 F$ o4 X. f
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
, p8 }; |& k7 d310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
8 t# P4 m% Q# ], {7 {519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
- ~1 ~* E9 w/ L/ C270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 , R! `2 A6 }8 n& u
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
$ e ~# p h: f2 m040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
( p0 N5 \5 U9 P3 ]" H270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 * H$ g5 F& I( s5 f5 q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 $ ]. Y4 ]% r/ a* g& }
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 8 ]0 ^* Q" s' m$ v$ T Z
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 . ?% A& {9 h5 t" b
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
. ], V; ^: K1 q" b310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 . d6 |8 h) o! C+ ^
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
! {) s! K# I5 a( \050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
0 G. L) r* O$ V% S, _0 T1 }) v' G* d# ]150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 - _1 D. P( n, ~: ]7 s1 p
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 & S! n G( d9 }' N" r0 h2 ]- |( }
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 9 h' h7 U# }: R" a+ b1 l
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ! k& s9 Y7 [) {1 D: b
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ) S/ p- H1 @" C. b/ k
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 1 G }- Z' ~5 M& N' }3 K
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 8 k7 K5 C# g s1 I5 H
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 0 q3 D; G( O3 s& a
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 & `2 w/ b% x, ]9 r1 D9 \
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 * s- l- v. | {2 A* u/ i" O
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
+ i. p# x. t+ @160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 d# ?, u$ s& R! E+ F: P7 f
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
2 u* e; o. j% v, x580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
& v, G9 ]- H. {* r, S/ u163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
+ w. L+ y' A- O# |( A202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
4 V) U. w* z8 Y8 \& k121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 3 h' ]7 G/ s2 d! i9 d
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
3 M- X' j; [0 W; k7 a) b! i: y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 2 g2 e4 W' r% v+ X a$ x# q/ K
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
' O8 W3 |% M# ~/ W& z202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
0 F" b' x1 E" R. l' v0 Y a) Q270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 7 Y1 \; S7 \% I+ B8 x/ c* {- W- F+ J
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 5 }$ ]5 K$ {5 |' H+ Z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
# I- L7 N4 R7 D, M3 a) @530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 , P z4 @0 b8 f2 {
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
! k6 k6 s6 q2 U. D5 T420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 9 |* \5 R6 A) v: k- g. B! x7 |
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 9 b( X& J# k/ H0 C4 x
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ) T8 \0 V' \2 C
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
, x/ c4 {4 Q4 E2 T$ S202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ) V. v3 S& Y1 c
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
3 F, l. W/ d: h( d* W5 @; K p320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ) k9 H# A( T% U% O* R6 q9 Q0 s7 S
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
5 ~+ U0 Z1 O! m8 Z, q7 {. ]310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
2 U" R( o/ q3 G- g5 H/ w1 n, n( v310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ( k$ N- k( c* m8 u
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 * x7 @8 t. [, Y5 d" d$ g+ {" f
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 2 Y& J8 k v+ P
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
$ O9 l: I- Q; r& ?* y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 6 ?) Z) ]1 B% i1 I3 r+ |' b
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
5 G2 ~/ ?# y( O6 A+ {# q5 E519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
6 r. u& u# H1 Q( S4 [202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
; e$ {- q4 [, P; I; d. d% j290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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