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首页 > 基金净值公告 : f- }0 Q8 }* a5 W9 M' t. k
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$ n! V& X* z& E% P中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ' n6 M3 \$ b$ }
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0 k* Y+ y, Q3 O2 h0 k2 [6 @, S+ ^基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 0 X( y6 R: f# s/ P# R0 @' w
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
+ w4 x% n( S/ m217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 " E! N$ Z1 E; Q, g1 `5 @1 k4 i; _+ b/ B
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
* i3 f0 o- @1 `# ~202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 8 _" p8 Y/ j* n9 X, f/ b
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ' Z: ~6 {' x% a5 K! o* ~. X
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 / S. [. O ^% I" N; D
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
! t H, D1 k' C: h8 n9 z9 m040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
5 A1 R( v4 U6 [" B& {530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
7 _' n" `) t& \$ Y" \; o/ ^' _270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
. ]& X3 n) F1 _* ~( @310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 % a. g, g2 d; f8 a
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
. l; b% k4 v" b \/ k0 M) v% n270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
% M* D. _5 N4 g& ~. }% A1 ?510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ; S) A) t, h: U/ x! N( G8 g
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
" T/ D. r* h9 \270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
V! m5 p l! B3 r202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
( N5 i7 f4 q0 |- q! g0 N7 y( y481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 6 B E9 S! @. n# d$ Q
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 8 V( l# O+ @+ Y- B
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 Q; t1 y- j* p5 \) L
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 2 R1 b4 x/ j! O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 v# E& O9 v& @" d5 i
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 $ V8 y$ I0 l! o0 {6 J7 u4 J% j
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 + w# [- [# p; f. {& s
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
& a$ R- \. D& n4 L320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 3 u) H& o G& H
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ( H% Q% ]4 X' ?
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 1 H3 x3 e" A" |
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
( M1 J& `+ y2 ?# q7 e% J' j& @+ p255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
( T- [2 ]' `5 E# B1 s257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 / U1 C: t: z( f$ O
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
# q* w( A5 `4 K) y& b1 l* k5 e7 {213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 . C( ?% G% u( m$ W1 `( W
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 6 V" n: N {& T/ S) g
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 + P+ C, S* b9 Z8 c& L6 r2 C) a
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
9 R% _* U! x2 c580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ( g8 \" [' y1 h8 \7 l
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ! \7 @8 R/ S$ E
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 2 b5 f+ ], u9 O6 e# A" s5 ^
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
* @7 F- r+ q0 Q7 F2 Z340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 % P7 L. F+ g: Y, i! ~
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
2 H, F: I; E) j b+ K110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 , D! D' I- ~( _, ~
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
. `# ]1 q9 |6 V- u+ u( I270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
9 c- L7 f8 m( t; h4 h" e. n0 \519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 8 r* X% l; ]& w" w% ^* w
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 + g- n. [6 N4 d! j5 ?" y6 {( ~* F7 C
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
" L: ]8 v0 f8 Y050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 9 G; D$ V4 e( R+ ~
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
' k2 [% D2 X. v* o) U0 T253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
% P# n* v9 G c/ ^4 o2 t t- @163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
- x, }& L& D! R+ w5 i& E" Q% Z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 # E' E4 u. e, A7 P$ b0 D# s5 C
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
; g3 O# w5 O* s/ j6 _# y# S4 K# z161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 - u1 B4 @% N* \2 b# k& M2 Z: U
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
, \3 g" S2 y; |+ U. c5 k100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
* k! m! l/ F3 v3 K( \310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
+ t: T+ A" X/ s m* g) [/ e2 b z310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
0 @( z I4 @: g0 ?7 e; r161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
" l9 v- T7 s0 I481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
% r4 Q! J8 L R& q9 D070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 6 ~- L* H& z+ I; Y g& q( T- p
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 $ y: x! @' O( M6 i) x# D+ ?& b9 i! X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 7 g5 O# p. w; R7 N: l. Z7 B, I, N
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 4 e$ m$ y; _# `/ s
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 . E5 U3 ]/ F, m; T/ P( L, U
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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