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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） % [6 _$ E3 s* m: u# o
截. P5 V0 W" V8 ^7 c/ \. L( p8 c
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 2 x; J" S! L; x' B4 P) k
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 Q5 T3 B. o. K" l
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
( u6 E- b; a0 P8 H% o+ E110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 9 x( J% L2 l; ?& ~: J7 o4 ?% W
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
- J# z; z# C e6 \320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
6 L# a, q1 o' a6 s- L: `5 h482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 / {; U" v6 `, h2 \! D1 L: Y- r2 O
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
6 f* e% ^& j' i6 c. t040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ! T5 o, ?8 z+ i; }, F
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
9 f) Y( O1 X; f. R270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 / Z; F( B k! b. t
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 6 o2 U4 v# d" I% H" I7 |5 h
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 & D3 `' A' d9 o
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
& B8 U/ s" K& D+ e510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
, _# w) c6 r0 z* ?040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
+ K6 G- a8 o2 [7 S u8 k270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 1 D& t; V- j0 B( E6 s' P2 k
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 - ]4 n Q2 @" u& E# K
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
7 z$ M3 J( z4 P" j- y1 d& _7 d206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
' S: W2 ^9 p9 Y. ?! ?0 p320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 2 ], |+ ~1 \$ h4 }" K- H1 N: l, s
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
1 K$ J! [( Y8 U: }6 _7 R9 }270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 7 v# d, s* Q9 E, m* L4 B+ o
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
7 A- K; q2 {1 A" B6 {150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
7 n9 _/ v" k' _163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
7 l9 Y- b" {, K320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 / ]2 n7 U* W; _: V5 c. f
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
# A. B4 k7 h; f$ D! k161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ C# d0 @5 _, @( e3 b202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ; \ G2 M/ [; I% @) v6 k
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 7 I2 p5 I( f3 _, b$ W7 v8 D
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
& \ ]. ^) n. s7 W2 U$ k5 g161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
# b% l0 _. e; F, X3 G* d213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
4 C" B7 F7 ~6 E' b3 ?+ z& O& x* M7 f9 ~161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 1 N4 B7 n% D& B# s* o* m
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
" z/ T2 O. N8 o5 y7 \; N310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 / j# q, q" f0 }/ s
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
- m$ q) b/ k# t! j7 H& f; g5 j1 X163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
5 D+ o$ J, g7 x- B8 z( Z/ H) u! l202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
# ^+ L1 `! ^ k2 r) X121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 7 v0 Q& n) ~+ n: B2 z |
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
9 G& @- o7 I3 i- l9 T, j260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 9 l( `! j! Y# d
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
4 J. X9 q: D$ H9 j202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
9 }2 L* A( y! I1 k+ S; u/ Z! w, j/ g' J270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
, q! I" G! e3 U* I- f+ h! H519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ) j) N: M; a5 w& z% i! Y
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 3 ~5 R$ |, |% w9 O
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 . W, B$ V8 H# \/ {) P
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
7 O7 L5 s( R9 _* z2 l/ j/ c420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 9 K5 K0 c) {5 C, |. z
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 8 c) H$ ~9 F. O: x/ Z7 c
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 / |2 e/ t/ h2 M* [1 n& l
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
& E0 k& Y3 A& Q3 J$ J202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 / @ F) k/ P! Z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 % B7 O/ t5 H9 t$ a
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ' h. m! I1 b: _ i% j8 r. [6 ~
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
7 S8 V: F9 a: }; N" _/ p9 @310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 $ v( t2 Q) m0 ~8 U3 z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 5 I2 Z7 L; b' Y" m+ y
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
- i4 B, y, x7 ]1 L2 A/ y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ! B1 I. n4 Z% Z7 a* G( I
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
& U6 x, I9 ^ Q1 J6 R t7 k/ G* [530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ; Y- f& K& W& j% u) }
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
! C1 {# @# o. k; ~- n$ v/ H" o519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 * w, P2 u/ ]% `, ]* d; [
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
* j0 f7 R% l6 D3 b6 X. R/ k4 l! I# |290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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