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4 R; G7 p# b3 V/ l+ q: x" v& h& X% W% Z/ ~2 F9 H
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ R; { |4 U% L 截
* z) [1 N' D8 H( b0 b基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 $ v, k5 ?# Q6 S% F' I% Q; u5 j
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 P. q' g1 p$ g3 R4 |
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ' h% T: a% y$ a9 z
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 0 @! u5 m7 \4 N+ n3 z+ {$ |7 A) P
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
' F7 u* B' S2 E2 j/ C320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 $ N* H. V9 m& _1 Y _4 H9 f0 A
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
N) ?( Q% s3 j! i163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
& d- \% i. f/ L1 L0 L+ n$ a040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
0 N6 ]! E F9 ^+ d6 y530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
4 W3 C) Z' o# f' U270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 k) r+ o: D# U n; T1 \' I
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
; E; q, Y; m7 W$ }2 ^7 b4 T+ k1 E519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
) F4 C- _7 Q. L* Q) o270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
- U( K% ~# E' c. t! ~# f( h e; C510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
* J& e: N/ l1 W9 [# m" K040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
; _% K" W8 Y) w& z270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
! \! P2 o6 E% d! Z202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 3 k; q' B9 A3 L8 t
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
# Z9 p' O8 H8 A9 n0 g6 g4 G0 R206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
% {9 u6 n' N* g6 J3 T5 _/ O320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
9 A9 m+ K7 F9 J, s* G% n310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 1 J3 ^! P- [ Y9 }) b
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
* r- L+ Z7 R# A% j( P; i050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 & g! v) g4 @2 G! x" T' J
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 z& l- ]* r5 W8 G E# V
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
% O) r' ~: o3 S- u320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 % T9 V) f) j$ [; V+ Z" b; @" m- H
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 X- H* y! ~" o: ^6 j8 Y0 J
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
# G, d/ J5 l s7 b202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
. o. c5 m" F8 K% x# a255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 * Z" l; r6 c8 Y' c1 q
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
1 C8 z/ d- F7 e! @5 o; p& q161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
0 d6 Y% D% ^6 y/ `* c213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
2 ^; j- t( U' {+ Q, |6 h: l% ], E; _161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 $ j2 w h/ e, r# r% B1 {
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 6 h+ u9 ~% {+ {; J, C0 X' C
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
+ m' Z5 J2 c/ N2 ^7 D1 j& i580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
2 {) h) c q- ?0 t3 A163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ; r4 u5 |* J8 Q7 r- g: D
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ( O" G+ @9 r" D% [$ q' \# `7 v
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 & d; {, `$ `0 q7 ]
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 % D) P7 |- @& P1 @& L6 `0 d
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 5 r0 W' ^. h2 |" H: V3 R4 V
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 # n. u1 R2 p( R" V* @$ ~/ [% E" A
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 0 B( E3 h$ L8 ~% v" b+ `, i& }
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 2 ]" k9 @% u4 o6 `
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 8 U5 x" R! b, w1 a
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
5 m& z7 E% _3 J& f, f530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 / R0 v& C& e7 J
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
; R. `1 E" h8 c5 U4 w( |% @& ]! z420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
" x/ b9 @. \! c253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
+ A9 Q( t' K6 m8 n0 U! x! X p163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
6 ?: l, W; G N6 |! _483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
" J8 Y2 p2 ^; s- Y202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 8 U3 s; v& b2 U3 I5 p, g2 E4 r3 i
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ( H, b. q' Y( ^/ A* l$ U9 m
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 % v& a+ l6 z ~2 S L6 m
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 / C* Q& O& I' @& ]8 n
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 8 U3 r% h6 U( X; w" h# \
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 " k# D1 z) z5 n3 s6 X: G L# A
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ) D% x! B' }& t2 _
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 0 A3 A$ {3 m; o; B# r! r
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 3 X' `0 t6 f/ z5 o1 J
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
! T7 h' t3 b& F3 m398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
& l5 ]( a' S6 r; R& N8 J' E* L; @' @4 M519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
9 K/ t, R& x! T+ f202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ; z' q V: u% I& \* H3 {" B# d
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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