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: n2 S/ _8 o8 q2 X# H" Y 首页 > 基金净值公告
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) c# @4 B3 w# n5 H2 ^& y * K0 b0 ]* C8 O2 l& ]
0 {. s8 K- k6 @, p' n% l$ h) o中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 0 |! a! c' R G0 s
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
2 t+ V4 ^ M9 L* B040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
( O' F) f; T2 W0 c+ ^) t! U217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
! v' f( ?2 p, D3 }- g4 r9 n" X# N110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 * a2 S4 u# `9 `0 w# s5 t8 i
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
3 c- I8 s& I: D320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
% b- H) E5 |3 a: s! D0 _& g) L482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 $ }5 b2 O4 U' ]: Q N
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
; d8 V( r9 C: }6 `2 d( P* A040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ! V6 E. F; z! W
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 " E& W4 I8 d3 A, H9 F8 r8 p
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
1 U k5 G. ? C3 Q. d' E310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
$ g8 O8 o. G. G519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 % t8 l$ |) Y" l' o) [. F& j) |
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
8 E& }, D& l' ~2 b& h/ s( V510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 " n# {: r9 U$ n& {7 C! S( T
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
# b! ?4 z# ?* X) B* x1 R* V270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
3 x! w" s1 N$ T9 j3 V202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
, `- b" n- [4 j$ Q$ _6 ^$ a481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 2 f) v6 A2 o2 u" H
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 1 Q5 M* E" V8 V$ @7 M) m, \0 T
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 6 u6 k t9 s0 U: S6 n$ x
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 . |& f o5 s3 W3 _/ J" O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
% [/ ^, |- k; d8 z2 n2 ~050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 4 H- O- N- W5 j5 ^# q0 Z
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
9 k" V# j/ H/ O' K8 s$ t* I163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 # j. }% y8 r" H2 e0 J
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 + v0 t3 U4 d5 W! O j2 h( i
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
) H( w$ X! ~, d( F, D) n' ~% _161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 9 E% _ H7 D- l, n8 S. M9 v
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
" n$ S2 Y& o; O7 q( R4 X J' o255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - [# j+ s- [* n; f
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 7 a% F- Z n. C: w' ^& x
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 . j! _* C; b" \. d$ B! q% P
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 7 u1 y9 \0 }' Q9 ^
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
8 v ]; U+ h; ]% _+ V5 Z& \9 A* O160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 4 r* ~9 E' @8 B
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
7 [* p( h5 ?* _; e0 \; Q& b& U, T580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 Y+ }5 y) X/ Y/ v
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
6 R7 q. F- D6 L, B+ s* v; B202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
; c7 C) K( Y) _2 w121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ! T/ G3 U4 o0 h4 ]
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
2 ~' i, V! U5 P# Y+ h* P2 C4 T6 M260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ) p$ o2 p1 j9 Y; J4 h& L
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
) T$ z- n2 ]7 i0 q |8 @202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 & f% Y+ t5 m. E# a! h' J
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
, p) e/ a( n) T" h. Z519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 7 c5 r& j; `3 Y
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 7 ^& m1 W% g9 R6 `
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ! U" w: D2 i+ V2 w" _* p
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
1 ?. r: ]$ I" F, B420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 % Q$ F; Z2 l/ [$ {$ x( k
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
, u, o0 l, I% h1 N- ]' F0 w# i163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
$ f F# m, l4 ]8 S* Z" G' f6 y* T483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
# I' F; g/ d% L2 o+ H# C* x202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 % M4 `. _6 E! Q2 D) V
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
9 T, K: e$ z f1 V4 o6 @) g320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 $ j- H; B4 g8 Q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 I# i. g' ]% U
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 % o! D! V. V- d3 z3 \% l
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
5 g* m" h& z* O& \+ q9 P161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 $ K T! Q1 ]$ t& Y* G
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
; h) a; `2 s% l6 |070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
- ]; P. D, s: Q) t9 I. c530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
2 m D% W0 v7 r3 N398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 : L9 L$ N! U6 q9 C& [
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
4 @4 o" f& u; f: ]8 i% v( l( K202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
7 X6 d D# d! a, D$ [290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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