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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） Q' c( N. o" I5 y
截
7 @9 ? j5 v* k0 T# r0 g基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
* \. t/ ~1 c& L3 Q040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 m2 M6 _" g! D ]8 p
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 " Y/ o3 K" @" S1 M$ A( e
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 7 i: o0 i' X' f6 L
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 4 r* ]5 T) Y/ W& [6 |0 Q
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 1 ]( P: ^7 V( |: G1 S% M
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 + B0 O8 ]$ K9 R j7 R, B$ M8 k
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
- T$ G ?' Z) n8 T# m' a' t% ~0 m040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 # q. U& M: ?- ^0 j
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
* \$ j9 D4 l+ b8 Z a# k270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 $ L. n1 p& g1 L1 b. k7 | Y
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
" g7 b* @0 j4 Y9 ~+ v+ @519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
2 b; \2 _, r, v270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
- Q+ }- Q# \$ l6 q3 a510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
% x- \5 j5 \; T; [( @ M' ~6 z3 d7 S040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 3 o. s. g7 d6 ], x
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 6 ~& ^1 V% B% U9 ?- V _- x1 T) Z
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 # ?/ c" D4 T. w* S6 ?
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 9 Y+ w5 _/ X+ \! Z6 N! w. k
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 2 ~% {$ o3 M- l7 f9 f
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 $ B" m- \, ~+ e1 H g6 W5 i
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 1 n. A& E% n) L2 \; ^8 {$ ?
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 6 |) f8 L2 T9 E6 {) A0 @2 A
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 2 p3 h* Z- P9 q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
: I+ I! |) Q0 t' w% @6 X163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
% H; q: c# A6 w; O6 F* J8 F320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 7 ^& l- r7 A3 q8 l9 E
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 & ?; Y& J Z; u, u. l5 V) B* V v1 H
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 - n/ a2 [/ Q! \) q6 U
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 $ u O7 ]" V L5 ] `8 A3 T
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
; X& i1 b" B; A& Q' h6 b257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 0 B) T, j7 c4 ^% C
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
0 I7 H8 ]' S8 l) d! A9 V213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 8 m4 b+ j; T l+ P- B) b, w+ A& _
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
% r# W$ @, y0 v }' S160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 J' y/ W a1 n! D6 B
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
! R" G0 _+ q; R580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
% t" W) z" {) s% a! z) ?" C163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
/ N; R" F- W8 k202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 4 ^7 X" T A, i" `8 h" e
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
- U5 h- x2 t- q1 w( x/ @# H' E340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
/ a2 y% y2 \/ I. Q" C, F! b+ w260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ' m$ @3 V( m+ C
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 " j6 y. A* G+ m& O! Q) P# M$ d3 M
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 5 `7 ]" h/ W! r; E$ g1 h& N& B
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 4 o% v" i. _6 N4 {
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
/ m" Q$ d+ l y3 k450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
, ^/ O4 P6 _+ l% [) V( ]530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
O. t# F* p/ M& [ z050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
# M6 {$ j5 B% ^ _: B420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ; g" i1 _! o; J- @
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 a _7 C/ p& d' [5 D1 N4 T, O+ I
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 5 h% _5 u2 t2 M, s) o
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 9 f& f8 G5 I6 Q' X
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ! B+ k1 M# Y& h d
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
9 V L& l x/ k! ?320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 " p5 Y- d8 G% H' H# m9 c5 I; q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 0 b: h9 l' \4 m2 S+ S ?6 z
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
* J( c( `/ T: P5 I$ t$ y1 k8 p8 R310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
{' i/ I, @" L8 ^% e j161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ( [& b, x$ q6 K2 Y
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
# W% w ?5 i5 F6 V4 ?9 Z5 ]070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
" V9 G7 e z4 G) v. @! a& u' r530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
; Z4 f( _/ _; A3 {* P" z! }398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ; {5 K$ T* a# m5 z9 p! m( y
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 / x. Q2 P* C* c9 r# Y) ~: K* z
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
( c* y) t. q. e* [290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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