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7 B: H& ~- N# T0 a+ D 首页 > 基金净值公告 7 B. A4 ~; y7 A$ j* K2 F9 `
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" Z: G9 b- n6 d0 n4 ~. B# ^ 截
. a! r( }8 S% H$ z& A) S% k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 6 c. p; L; p3 F9 w6 I. e; h" O
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) i, y/ l1 u0 F/ ~
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 9 l2 _. I M9 I2 `; K: v3 B
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 4 t# _8 R6 {7 M5 o/ G
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
" F8 W$ k, f( C- l# Z$ F5 s; A320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
$ V1 y- Z! j/ p8 ]( F- W# O482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ! u* }7 @/ x3 h6 i/ h( q/ j
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 . z- `$ ]8 O; ^ ~ a
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
+ _4 g) C- X7 J$ z3 |530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
/ s) i1 D3 t& A, o: f: W) m270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 3 Z+ L) a; v3 A" C
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
" [9 q( B, k3 |# R% _1 g' i519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 X: W3 {( Y) |3 o" d
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
: m' t! C8 c; a) I) f7 g510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
' e D1 r& U1 L8 H0 j+ T- r( Z040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ) {. [4 ~3 K8 O8 g
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
# i2 v/ s2 ]- Z2 T8 L& k202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
' U& A# ~, r& d6 t8 d481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
/ p' \: n; |% I; |: c( m0 z6 Q) P206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
/ [0 U. `/ }( @. m9 |; |& [, J320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
$ z6 i; z" }2 A# C310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 - h( c; k L! U( g, \% N
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 8 X0 z, ?: x5 T$ H$ h
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 & f) a5 \1 }) k1 c* o2 D
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
* w& m5 j0 }8 K, t% q1 H; d+ }163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 5 S5 u. K R" v* D% B- P
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 0 p0 H" b' q. s" A0 w8 H" f- S
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 $ y2 [2 G" \1 O9 y
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ U. K8 E" D% i |4 G$ N2 j. w3 h0 n202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 % D2 L5 p J: p* Q M1 a
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ' h+ H+ ~ F" J; m8 H& W
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 % W9 g# s! G% N U1 g
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
9 k+ e1 P; X9 S213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
3 l1 c9 o3 z3 E161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 6 u) {0 \" l: V3 T* A+ \3 k( s
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ) y! e7 k# n2 u0 D; e3 e
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
! n7 S' O' {! D( h2 Q8 D/ ?0 W4 c580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
( m0 c' ~5 {% W8 S163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 # G2 X. {& e% \3 Q: o
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 2 q$ T5 W6 Q% w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 " r2 j% X1 C# H* c0 A
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
+ z* i$ `" ]2 n! b+ w260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 / i9 O1 ?7 T' ^+ e
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
2 m5 t+ g2 O8 N$ Y% e202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 # I) D7 X# K ?' ~) f4 f, u
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 1 b% S) r. w3 I; j
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 / `) X4 l* Z9 L! D
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
/ j" p& Y4 n, v9 `530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
, `% M1 X+ ?2 v, s. }$ j* Q050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ) Y3 g L [0 c$ R
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 5 i: k2 y$ ]: G
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 2 w. v* A1 P z0 y
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
# Q2 j2 p" r* V d9 M& ^# \: b$ a483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
2 g" x5 I% O2 p% z202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ) w2 S0 N& w1 E# ~
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
) X+ ~5 G p2 W5 s4 a8 ^" W, y' g320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
* N, }9 j8 Z9 g. [$ R100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 6 O7 m9 Z& I3 X2 }% u6 i
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
6 s9 k$ B3 E! U5 U310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
8 }$ {% i( j1 z$ D161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
" r5 K, F; k! r" \9 U3 C6 e7 \: w; w481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ' B- I0 t9 ~, s2 T1 b0 x R* _
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 : _- ]1 a) i/ x. D
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 # D/ E* m& j X: k0 S8 q
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
, s8 K3 Y2 t: Y519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 # L4 q' B7 X2 q. ~* D' F( z
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
# A3 a% ?) r3 R8 s. d290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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