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超级庄家浮出水面 维多能源持有4.6亿桶原油期货---转帖
原油期货市场上隐藏最深的超级庄家,终于浮出了水面。一直以来,外界对投机者操纵全球原油价格的质疑,得到第一例“证实”。! M+ t' S: a( f% A- w5 ^7 a
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8月21日,美国《华盛顿邮报》援引两位不肯透露身份的行业内“深喉”称,前不久美国期货交易委员会(CFTC)所修改数据报告中所透露、持仓量高达4.6亿桶原油的“超级庄家”,其真实身份是,一家注册在瑞士的综合性能源公司,名为维多能源集团(VITOL.SA,以下简称“维多能源”)。4 C( @: b5 a) S3 K$ O
9 G/ ]9 Q7 B0 s0 @" b. F 据维多能源集团公司官方网站介绍,其业务涉及到原油、汽油,天然气,炼化,加油终端,以及相关的金融及衍生产品交易。维多集团开采业务的油田,遍布在菲律宾、刚果、尼日利亚、英国、俄罗斯,赞比亚以及哈萨克斯坦各国。维多公司在北京设有办事处。
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9 \3 N7 c) F% _6 Z 因为维多是私人公司,具体的公司运营数据无法获知。$ g( Q, A& L6 E( K% S; a; P, a2 y
' r8 l4 c, c; u& y# H 8月22日下午,记者联系维多能源集团瑞士总部指定的媒体负责人Victoria.Dix.。在A Victoria回复本报记者的书面回应中,维多能源没有否认,但也没有承认自己就是CFTC数据修改报告所涉及的那一家公司——“美国期货交易委员会(CFTC)和纽约商品交易所(NYMEX)到目前为止,都没有就重新分类事宜与VITOL公司进行接洽。”
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不过,维多能源的回应至少印证了其做空的事实。根据《华盛顿邮报》,6月6日,维多能源买入巨额头寸,购入5.77万桶原油期货,赌油价将会上涨。6月6日当天,原油价格上涨11美元。“此陈述属根本性错误。”维多能源的回复指出,“6月6日维多能源在全球主要交易所所持仓位,为总计11万桶的看空仓位。这个仓位反应的是,维多能源使用期货市场来对冲实际持有原油价格风险的一个举动。这在石油行业并不鲜见。”
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CFTC数据大扫除& A# u8 {# i+ [: H! i& e& o9 i
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CFTC曾非常规地向维多能源索要数据,从而发现一个惊天秘密:金融机构投机者为其客户或自身而持有约占81%的纽约商品交易所石油合约!' l/ Y4 ]. P. m3 s/ G7 j# e1 k
7 e1 R3 S# ~4 A& U( P; H1 K7 ?/ O 该比例远超过CFTC之前公布的数字,随着CFTC随后几周对其它大型交易商的检查,该数字有可能继续上升。& K- X) t/ Z8 ?( M- T$ T" v
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维多能源的“现身”,一直能源行业和期货业所期盼的。
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3 {" [1 m) ?( o% n' C' c0 w5 s 7月15日,美国期货的最高监管机构美国期货交易委员会(CFTC)悄悄地发布了一份公告称,经过调查,他们将某些交易商的身份,从“行业交易者”划为“非行业交易者”。但是这一“悄悄地进村,打枪的不要”式的修改,却引发全球能源界哗然。
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) h# o1 w3 u0 v9 R; z$ o 因为从CFTC修改前后的数据可以看出,被修改身份的交易商仅有1家。但是这一家交易者却持有高达4.6亿桶石油的仓位。仅轻质石油一项产品上,就持有3.3亿桶,占到整个美国NYMEX期货市场总仓位的11%。
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在修改交易商身份之后,“非行业交易者”,即金融机构、指数投机者、对冲基金等“投机者“所占市场的比重从38%上升到49%”。意即,投机者占整个市场的比重不是以前想象的近三分之一,而是近50%,出现了结构性的变化。
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# b( \, s- M- I0 F: G: N1 ~7 z “如果市场上有50%都是由投机者来操作的,你说这个市场上有没有价格操纵?”Mike.Marsters,美国MARSTERS对冲基金的创始人,此前接受本报记者采访时说。
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% x5 a, D$ _* C4 R 但是作为全美大宗商品期货监管,CFTC之前一直不肯透露该交易商的名字。而且,出于维护官方形象的考虑,CFTC还一次性追溯修正了到2007年3月的所有报告,并将旧有的数据从官网上全部抹除。仅留下一份7月15日当天发布的“交易商身份”修改报告。) u2 W& K" ^- s. f- D
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“CFTC之轻描淡写,仿佛他们只是对统计数据进行了一个‘大扫除’,改进了一个统计数据的质量。没什么值得大惊小怪的。没有比这个,离真相更远的了。”John Kemp,Sempra Energy研究公司的分析师,在8月6日的分析报告这样写道,“这样大比例数据的修改意味着,整个市场数据都是失真的。全市场上的分析师,之前针对原油产品供应与趋势所做的分析,预测和判断,都是错误的。CFTC似乎一点都不当回事。” |
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