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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
$ s2 Q/ C7 h/ Y2 v6 E/ f) [ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
, o; Q* Z. L( y' }5 V基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
" \; S0 X0 M, k% _% n; {217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 % C+ X' N8 M3 t) y5 r: F
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' `1 K1 o8 I; h s7 T/ i1 ]377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' c5 C) w6 U) z' T" f" U0 P160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 * @4 q/ L _" Y
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
9 @6 e; F; g$ ^' n% Q. [* N/ S040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
; Q: v1 X" p8 u" S( D* s+ X310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
) \- i9 S! ?; H3 C9 K; o270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 0 L; N; _7 C; y; I/ J* W
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
* a" L8 F+ |8 h. F482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
1 Q) g/ J$ a/ g' O' n) v2 H- Y' w202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + _5 H" Z9 D0 }$ j$ L. Z
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
: X, j, B8 {7 U# y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 5 ^6 l3 A' k. e& k' E& c# b
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ( Q% L* M3 C+ g4 ^ `' g* o1 ]( d
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ' e! k$ ~) r5 R/ P
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 5 `; {9 S5 C9 t/ j
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 - Q2 ]+ o0 i. |7 P: g+ T' e! ]$ Z7 h
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
6 y1 B# h* K6 q( X481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
& W8 r, o) O' x& L4 f% G202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 2 ~! m) c; i2 u9 j+ {! @! Z
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 & F6 Q# t# E h) F6 |& s( L: ^
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
* P5 p- A8 O( i+ J h- G& |310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
# U9 s& v+ {! A150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 9 z1 _' A1 b$ f1 y( E
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 r7 B) {, ^* w9 ^
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ; k2 ?5 q$ Z9 }' _# R
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
6 u, ?: E; F) H0 b320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
. U* o3 }2 R# S$ K0 g3 q" R6 j161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 & \8 Z/ o1 \- l* n8 y- ]% r$ g! j
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 9 `; L2 @0 n, }( f/ f5 p2 G
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 , J# E# A* l% \
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
! R. B: a( n0 G# m: f L* i202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
( L7 i4 j' s: t0 l; N161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 % D! N$ p8 r" T1 |8 j0 Q
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 # X7 }$ y2 z; e) l* H7 ^; G F( O
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ' G3 l1 X+ ]8 C1 m; l
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 2 q/ n) k. R) W8 Z0 l: k6 ]2 k% ~
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ n) o6 l, A# d- l+ r
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 0 W# r8 f& m0 u& p$ J0 N
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 - W$ N9 ]# |- P* o7 z" C
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 D5 O- V2 B- h% B4 _/ j
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 % X# L( ^' Z5 B0 Y2 J2 I* q
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
3 y; ~; t, l @202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 9 O8 i1 o, a i* C: {
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
, E' C t7 K+ M7 N, h( l260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
( \; W+ z A: z o# M110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 & r) K7 J( Y/ a6 Q/ {" q+ t6 g
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
/ \/ D8 N! l2 W5 b6 g9 _270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
; Q* K/ w; T/ l# G0 \1 a& m3 B) {519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 : e- m( W L; @
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 , r& ]2 p" _7 u2 B" s2 i# t' L
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
. r9 Z( u! G- S7 U6 a8 N. r; ^450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 2 Y( W: ]7 h7 d
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
- F1 ~- e; {+ R+ s% p163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ' m; `8 k$ i% w8 p) O7 _5 |% U1 u
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
$ \$ t+ q9 d1 j- z9 t F1 F* p1 [161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % ]6 ]3 \' R" W" B1 g
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 % l8 R. T0 u, I7 H5 h$ E2 {* X% D
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 * _& a5 M7 K7 C; n
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 $ }+ T. B6 A* ]( j4 o! O' o
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
1 j8 m4 v# I1 z, j- g' h1 R# h1 I$ D7 x100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
L6 w2 Z3 x9 a5 ~# B310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
- u5 w2 x" f) |3 }8 F2 ^- v481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 8 r, [& F& U, D0 o; A
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
/ L [7 L# T6 F5 c* o6 Q0 f z* s070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 g# L1 \& J; c9 C* \5 w
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 * i) l. J2 N8 X9 ~
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ) e8 R3 _2 A8 g4 G
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
( X% r/ Z! y& i. I202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ! n% S. N" d: g0 C0 e& H: ~& e+ G
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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