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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ c Y# t) }$ I 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-5 @2 B! @! n) x5 s$ v. }
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
/ m4 Q& I1 e) ?+ U! N2 F* }217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 l0 d" h6 t$ M: ^4 e3 t
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . W6 e0 n! |! C. J# L" m; y
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. \# |" C8 K8 [- x# g160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 % _# z4 P- h/ f! s
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % |+ e# W; `) w+ K3 V9 m
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
, E$ q7 \# v" {# Q& b2 @% x2 Y; J310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ; I; N& U: B- L6 t0 m3 h
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 / k2 U( W+ Q$ s0 k7 e+ I: Y7 I
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
0 R) E# m& _' V: [: I$ g482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 * c3 w1 f" ]2 d3 K7 }
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 / g: f4 c2 S ~
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ! b( m" A( H# j* W4 q: V
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
* @0 O+ a7 g) P5 G) }519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
( E6 L* {2 ~) P+ v* n5 s270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 & j7 N/ r; b2 s _
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
B2 }0 {( C! X4 l+ W510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
! W5 A/ a$ E3 B6 K$ Y8 w( w1 P270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
$ x, G6 h2 l' A! p481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . d8 A; G6 ]7 s% ~, t4 N5 l& Z! M
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 3 w+ }2 S7 Q4 M) N' a
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 + @4 @$ i4 b; m' j# P x
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
2 ]9 z. m! Z+ {310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
r k. |9 j7 q$ @1 d. B150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 F9 D6 w+ e, Q+ ]
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
' {7 j) {6 {* z/ `% P4 Y. ^050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ; ?9 G( C' Z+ O+ W2 \
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 + n9 ?4 ^ A a8 m- c9 e# ]* I
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 6 p8 D5 O6 s; ^, T7 q& V# Z- d( p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 6 P2 d4 R @* b' r) X
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 / {, a8 I3 Y( P0 E$ A
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 d( l) _9 ~$ b6 {7 @0 a
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 & {" y( h7 i2 t, K# K7 z: c
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
" _" B0 O) x$ ` {; W; M! |: f' s161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# ~/ X2 p( i4 ~; i3 y213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
* {5 h9 C1 G4 v6 Y' Y* [0 A% t( \' L040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
# a+ R) C6 N# W161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
3 }4 q- R1 y/ l |* ^160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ! Z% Y! F$ J0 B8 g; @2 y- I
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 3 w$ z, {/ [5 l& ~7 x1 F
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 9 j r+ w2 [6 E& ` p+ [& G
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 # X) @; N4 }6 B8 P5 p5 y5 m# N
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
~8 `7 w/ y. |# U) I8 t+ U) U/ T6 s580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
* R* Y! x+ c4 @' h+ o202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 5 d: n; `: @) O- @8 S
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
. E' ?+ e8 v9 T/ E260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) R0 n# M4 B& L
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 " ^9 I+ Q. a% j2 x$ T
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ! U: b7 g% |% k4 L8 m7 l0 Q
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
& p, Y' E+ L Y, [4 U519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
! T$ E' H$ J' G* I6 C# W. y530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 2 @0 S/ B/ e: D/ S
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 " C1 y) m* d6 y2 U/ E6 K
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
& W/ T. S7 @4 H) C7 b420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
- h) G0 S% v2 S2 T2 b+ i163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 l1 L2 R* R j- W" m% v
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
A g7 N# x- n5 w4 C: \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 V2 p0 U3 u; X$ p
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
/ _! T5 g8 V1 [" { G0 S* i202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
* n% `* [* Q& y1 p320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
* G! C# H7 N- s! l E n310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
9 X) P* r" Y* P100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 & Y( Y8 D# i2 S7 w+ o
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
* m- _0 |, q" w# w( c481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 3 K8 m! s3 a& T# \+ T
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
7 N9 |" K- Z' e# o, X1 `( p070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( B: ]! j5 U6 a! b7 V! x0 a530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 $ o( I2 ~' C$ I5 u, n; G3 S) }
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 2 b$ |* \3 g' C W7 X# H
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# v& {0 z/ [+ @- x& }- f202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 $ Z. l$ e$ @" D$ j; v
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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