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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） " ]8 E/ M, ^% M g* C. M7 ] b# j
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
0 W b' p! U( P基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 # q7 \, y/ n2 E! d1 }1 Y* c! ?
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
" W9 P8 k1 H8 z' r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! @6 h. M$ V9 ]5 k( U" L* }/ M: |377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 B& v3 L8 H% [% T& w' K) T160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
: [" R) _3 j* Y S5 T040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
: O$ x* F: {. A% P/ }9 K; [040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
: ?! }; J8 P! a0 {310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
& E- w! G0 p) D4 n) z6 j& C270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 2 u$ f7 a. B$ w1 `! |( E
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
0 X! @) k' t8 C/ W! P8 U+ P482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
1 {$ x& e; d6 ?6 W# x2 J202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 9 Z# u; X1 V) F) [) V2 [( h
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 . O5 I# }' d7 {2 {. y1 O* K1 Y
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' i' Y ` x( e/ p) q+ j519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 7 h( }: w+ j$ t6 B9 D0 `& S
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
' h/ J; C* y2 z9 @( V2 d040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
$ b& \; R) ]0 P- X6 `8 u510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
' B) i% ?6 U3 T; m, _ p270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 1 `) m( s3 u) n& z, d$ J
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 : O+ z' \2 }7 Q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 7 ?" c- e; Q% H" [; {+ X
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 , { U# D+ S. l; j" e
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
, U- y# K: p( v9 ]4 V0 V: r# i310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 3 S: }# N2 q( n' d
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
$ C* _" V) I4 v8 x$ y, t270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
; L. U) Q8 J# _$ P+ M050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
& ~1 P% G% \& r9 R- G* p163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
2 B+ V8 E& Q* u ]0 P9 g- j2 n9 e2 Q+ h320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & j# i1 w, L5 m3 g- n* ]3 S) Y
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 0 t: ]; e' Y$ y4 w; V Z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
8 f& U! e1 L0 x: R8 u255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ) ?' A' l# h- \; C" D4 i6 n( k
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 0 }6 H# E# P7 x N& u
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
' @; G8 B. l+ U4 `5 d& ~161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 + V) f) V8 {7 i' v
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
3 @6 F1 R0 Q3 \: B040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 3 U ^% u0 W! l
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
5 f$ }( X3 x4 r, Z1 A160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 4 F( t- @% {8 ]! A& I$ B( c
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
+ `8 ~2 |: z6 B, r9 b/ I163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ! N7 \3 c% Q0 z" x) w2 \( H
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
0 T1 a& D1 @ l9 |; b k050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 : Q* y1 q% q3 ~2 ? H9 x
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
9 K' H, X6 J2 M* G202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 : I; z$ x3 \, g- Z* i
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 i, ~: m" Y* W* j. t8 J9 j$ x
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
! E& I( H5 u/ {8 L1 ], l: q110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
1 x) t! v5 X( Z4 ^202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 * U2 q& G( `$ U: Z$ T2 k7 |/ k# e
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
3 p, Y) D4 f0 s; c+ o* z& z, {519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
1 p/ ~9 _' m+ ^4 q0 N |% G; @2 e+ h530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 . k& M3 N+ S1 n% _
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 2 k9 I/ @, c; }% u# s2 c' e
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
: P* I0 Y- Y1 ^% r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
3 R1 |; P" C- ~4 e$ w4 N163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
Y* J# s. ]+ M5 |/ ~" r9 l253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 % {9 t( J0 `: f) H
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 - h, B8 v5 u3 Z0 }# ?
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 3 u1 J1 e3 t+ u$ C- |
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 1 N( X& Q" j( P% S
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
/ b$ X. P0 w0 ~6 ]5 w2 Z310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
- c: ] \0 D, k# M' ]! R100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
- S+ U: t4 ^( o# J5 `310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
# a8 @5 o& F/ h9 M4 F! A+ h/ ~481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
4 ~% H+ k9 h7 t0 b; t& v! C3 q( o& `161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
$ [* w+ N2 |6 B( J070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
3 g# y/ N' j) I6 ]3 y" l* E530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
" q; p* ^; B0 g5 B% {! F0 w% V398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 # q4 z" o- Y8 t/ s, w% H# B
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 : w: R! _9 j5 j: A
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 3 `9 s1 o$ C% @6 b
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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