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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 i: v1 y7 b6 t* D: o+ r( S
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-& k9 G$ `5 D. g, m5 ^' j
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & A. G3 v* G& J4 a4 u" j5 {- v
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - t; E: M! l1 w3 V2 ]) U8 N+ C
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 F) R _! Z6 ]' t& N }0 k377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
: @$ s. S3 c! |6 @160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
. }; f8 ]& O3 i& k040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) s4 C! m7 _; }
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ' j& k6 Y3 B, n% R
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 " [8 D. x6 W7 s9 {
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
& o3 O" t: H) @530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
+ t, g% f. Y$ r1 j3 K8 y; |482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
! J& S7 z. }( f1 W& H# s202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
/ h* F) r/ q3 B; c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
& f2 s4 ]. a9 } Y8 Y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 . _8 c3 m' U7 x- E. V/ a
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 & @' C/ B2 M, |/ X% ^. ?
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
7 v1 `$ d5 x% |0 |- A! b2 ]040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) w1 w" k! m' W+ h7 K
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 % G' k/ l$ l7 c. f" ^- i
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
% o$ ^2 E6 m8 H' E6 ~, D2 W$ Z: k; x481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. z- }+ p W" w2 B2 V202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
$ z* N7 v6 W& j( n206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
# `1 |) _; Q0 F. R$ u5 L320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ; D/ N& Q, g1 J) ~4 N! z8 u. N
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 * @) x; ]- |8 R
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ' F' E# Y8 `% X
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
, s9 d6 `6 u( P050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 5 G! ^9 P' R+ f9 B4 _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
2 S" q; Y! v: s) `4 t. p) N320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
/ B' ~( s* z/ {5 C9 t161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 / C4 Y; b/ g' L7 u2 f! o' @) r& B
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
8 M8 K4 N8 G4 E6 ?$ s ~255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
3 Y$ v( |- y4 J161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( M0 {$ U7 G* b2 e202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
U( m$ _/ I: ~161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 6 C5 H9 v* ^% b8 m4 `* ` u; j
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 2 z6 ?) K- f& e: A' s; `
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
1 A5 h# P7 G2 N) C c$ ^* W9 G( y) I161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
. A% y1 Y6 j: b4 y$ ^. v$ ?160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
1 x5 @& J6 H V" z7 \310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 1 Z1 K8 s: e3 X
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
( }1 [3 l/ o% Q P! c( p7 ^" P340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
7 {0 v, L+ q# y* D2 P' M050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ' A( b5 S* j2 Q5 O
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ( [3 O. f4 S; [+ O8 g
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
7 L* e$ ]1 @% G% ^1 s# D7 ~" m121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
: I8 A" v9 u: I# D260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 2 J) j( {3 l# a% `: a* G" y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 4 W5 `4 X$ c& p" H! `
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 6 M2 U6 T+ c, @% z: D5 h
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 8 J: {7 o k0 I& e1 v- O% N
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 d) V2 \* Q" N% S% V3 ^8 O5 ~' }
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 $ @" K* ^) J) i& L+ ^
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ; R! _+ k' Q3 A$ n. M9 i( K
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ( @8 @2 P; I$ n* f3 q1 r
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 7 {2 y( j% `/ \$ p$ @
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
4 |6 I# h Z5 G! ]253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
7 S% o$ R: v% S% [: ]1 L* l161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 8 E! h; J9 g3 N3 i6 [
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 , _. b6 J: s! q) ^# C) n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ( N0 A* h' V) E2 g: C Y6 g
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
( w* F8 z4 z. t; g3 K/ l# K0 Z7 ]+ b2 S310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
5 j6 ~. _( W8 |1 z100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
, Z. K5 @( F @/ _, A& y310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 # e2 M* R& b% k' Q1 }" m
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ?9 J8 G( I, C r0 {2 B3 V
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
# P8 v; n1 l0 a* a) r, {9 R070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
7 x* H6 r7 i" d, }9 m9 d1 z530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 9 {% T& J2 q- m4 O4 V
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
6 `8 |( i" f6 T' _! f9 P O3 C519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ; T7 G, z! H8 I0 m
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 z; m4 P r: X! z- q290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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