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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ B1 t9 ~% H6 [5 R4 y6 e! }7 i+ K" }+ a 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-/ }1 K1 ~# c& w7 q/ o2 V
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) v, {5 \$ _) ~3 [/ L217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 2 F( K; U5 ^+ C3 K2 E
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) b; Y5 e( [' X3 G377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 f* R- s: a, C* |! j160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
! I* `9 r, m N4 B m0 S% y) }040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 S$ H( t. ]2 ?. D4 t& G8 C
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
4 Q+ A& j9 N/ [+ n: g" |6 G310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ; n- g6 K! `6 {9 W
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 + w0 e( z- v% Z2 \8 h4 c( \" ?% m
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
& M) n, ? v2 W, b482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 # b: R; e8 U' K% h& A4 i6 H
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ; Q$ q: F0 ~- l
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 1 q" z+ i. i2 F" z6 H
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 1 @1 T @, e( e: L+ x: j
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 . C# E1 o9 b& x }) ^
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
. I3 y0 Z, d9 I040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 . x1 R* k7 Q/ J5 G: K: ~2 H4 H
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 % b/ C2 v2 [+ I" d) t3 S
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 & W* H' S7 \- E' u/ e+ l
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
* K0 y$ \. x, `' n202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 , R. r0 `. Z" u& _8 I
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
7 P1 \$ i _( q, q320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
5 Y$ l$ s5 D5 C6 n! [9 ]310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
1 J4 G" ^: T$ l# d: F2 W150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 " r2 o6 M; `* I% O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 6 \3 b- ^) R+ K( L$ y( @
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
1 _9 ?9 Y' k0 }( {8 ^' ]163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 # ?0 f. a& C0 u
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
2 k, y2 Z3 j) o0 L8 k. P n* O161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; m& _- Y! A" P, Z257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
S/ R! Q$ |) M/ i1 ?0 a255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 % ~& Y. ~& E/ w# H8 o1 `. x9 @
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( U- {" X u/ Q# t( H$ V202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 3 R0 i4 v# V6 z {2 T$ m b
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
( R7 c# C# T' m; _* y9 `- u7 M213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 " `# q' }9 M& T$ H) T* a
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 7 F4 Z4 ?0 n9 b& |$ J% {! p7 h
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
. @/ V; O7 @. [$ q2 ^, p' d U0 Q160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 8 G" t# L! ^) T6 R! _# T }# g
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
% P* d" K" w- c163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 3 c! H) S% { i5 w
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 I' ~6 g' b, F+ B4 V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 7 Z# w, H8 d+ q/ I7 X0 d
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 8 Z2 {) e. ~) y3 H" \ }& N$ t
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
# M5 I. l" l7 x% }1 i6 j121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
- N- I3 D: k( `260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) L+ x2 u0 A/ y* { s# m5 i
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 # V7 i" N3 j. ? o$ r/ D) T
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 }% Z; W0 m! f2 o5 x
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 6 L7 Z+ n6 X5 ?) N
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 9 ^/ ~' n6 f! O8 U) z! K
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
/ ~% ]- A# w1 m050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 5 J6 }2 q% \. s0 k) n5 }% v
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 0 S& H J4 t- D0 D
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
& S6 Q; e" m; J% F# c: D163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 " T- _ X9 V' L7 L$ o3 W
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
( ?5 T1 G0 `* W0 d8 O/ Z# A# E161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
6 p8 K- \+ g2 i9 @483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 7 q# [- K% Z5 [% Y% E- O( c" R
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 $ g' s$ d1 a8 y2 Z; \3 a
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 : ?& m9 K( i2 i$ v; ]8 R$ X* n
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 + l/ w# S0 Z' G0 B! \
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
% w% x \! l9 k- u( a& k! g4 D310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 & }, u) U4 K' ^6 j$ x8 M
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 2 f: j, } d5 G% Z, l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 5 z( ]& n& t+ n; N7 h9 k4 W5 z
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 e W3 o4 M2 ?
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 , a/ A2 z. j& O6 p
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 4 n1 [9 }0 }- A! |
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
. j6 i; T+ y1 ~8 m$ f202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 $ \8 R, o. M Q+ s; l4 E
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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