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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 4 ^9 r0 p: R" y/ a e0 D& f3 k
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
6 B% O/ y+ |/ y- \$ g5 n J基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
/ {, O+ Q' Y* s L7 O9 K& S& W2 j217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ( j" Z3 F7 h/ r& L3 x7 {% Y
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
7 B H8 Z7 T+ U) |4 u377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ j3 `) @$ j G) A: h8 p& }, U160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# I$ @, u; j6 i, j' o: W+ w040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
( r# e0 F4 K. Q) [040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 3 S/ c" M4 e% e- D
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
9 A( w; s7 u j5 H270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
: f9 p+ \( q5 a; H530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ) Y# X9 Q j! S/ i) m$ ?; J
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ A1 b& n% p" \5 k$ J E; _202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
# h1 G7 s) c# |* Q9 X/ b& I163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
4 Y# p' X* m& G: n X: O320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 2 T6 H2 g+ j. V& t
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
1 }6 u. V" l! ~: x- \6 r. s270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
% s3 k6 n' ^6 ~; ]( J( _2 C040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
. I+ B X" X9 Y% Q1 s4 q510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
3 _- }% c1 s! u0 O# \) p270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
7 |2 @1 a6 }0 N; ?* F481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ' D( e, p g! V4 |: P
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
U- }" Y2 [9 U0 i* N U4 h206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 . k1 L+ v3 e1 [5 C8 R
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ~) b5 H( E8 E2 @/ n# \) g, T
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
, V5 G0 t1 Z* W0 \$ |& {150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
% V8 F, ]- A2 O4 N. r270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
5 X& l( w% U1 p0 u" C5 F050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
% u# b1 l( }/ |* h% N, T163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
3 t K. f4 D& A1 G; ~$ I320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
0 O# D( P6 l6 W161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
7 Q! e& Z! g! ?: ]* c8 X257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
& o }/ M- J2 G% l: V255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 F, C3 S" {3 {/ w" J' B2 T
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
8 T3 I5 G: U' n, w) w3 W* r202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ' A3 g5 B0 u: d! b: i
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 " D2 |7 I- `7 d! s
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ' f4 b- L- M8 ?; k5 w. N9 V9 x
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 & A* C- `2 f. i5 n7 I
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
$ `3 p+ z4 ?5 B4 `" |160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
% ~8 x- r5 _1 \4 V: e310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ( G& _4 A/ {* h% h' f
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
* J/ d- Q' v4 D! h1 M$ |; N340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 , c8 [7 o& |! |; U1 E% m) V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
7 T2 u" A3 w0 u$ i6 g* X580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ( Y) q! z$ h7 k
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 7 h j+ p- C" D9 R' f
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
* B( R6 F2 s4 c7 x( @! |0 z9 {260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ! ^; F7 D6 r6 b. \* ]$ M$ C) I
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 . w0 |, O5 X* Z, W! r& b1 \! {3 V
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
. X" y5 ^6 T9 J3 x270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
2 \: G7 o! b9 b- }519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 " ?" d7 a- _2 I2 m
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 / D0 a% m, z( j
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 , D# p2 ~& Q5 S! R- F- Q* A& G
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 2 a! k8 Q" R( j3 S
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
$ z4 }2 H+ j' ]) K163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ; F* {9 i# M7 L6 J
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 & w/ w2 i4 s7 n
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
2 b+ M1 d5 D# O3 O, U) X483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 + i6 B' z+ r; W! Q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 l% d/ Q5 I) ?/ `1 z- }1 k p
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 5 [% \' Y, ~# m" @$ k/ {
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 - L& }/ N( @7 T
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
4 @2 ]" G ~$ k4 Q8 p310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
6 w3 Z; J( g' H# K% l e481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 0 I/ A* `8 Z5 B8 B: m$ |- R/ {
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 : J! h7 N0 A) p/ i U
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
* q4 b9 C/ m* k4 z530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
& I) W5 T; j: y# r. x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ; ]' q0 Q6 @/ f" k! y
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
% {8 X8 J3 t% \4 i6 ]+ d; I202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
7 K0 G9 H& U5 U& t5 B( R# e5 K* K290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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