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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） " }3 C3 Q% i% M6 o: f/ K' C
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-$ h) U6 C& G% {: P2 y7 i# g
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
0 H# }8 G, P1 U- s y7 R' [$ R! m6 X0 n217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
/ j; B; |! d8 \ M110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; y4 g" O& f# G1 ]/ t, y0 I% e377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 B% n5 n( u" O) B/ F160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 , O" |! D9 z* c; h
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 * c" L' F. _3 Y& U! L H( G
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
- k; H7 V( V) F4 Y' p. g9 W& |310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 6 {- F- I! M% W2 `8 S' g; _
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
1 f6 {6 ?. y* G& q530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
. ^7 v2 m9 G* U7 h482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
; N3 z4 X' d5 a: ~0 m* n" F2 ?202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
8 ~- N4 F& I* Y! B4 {( E163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
& `9 h; j+ \2 \3 J! q" d- G9 P320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ) e4 i" M( B' G3 T+ S: k. w$ j0 [
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
) A& @( ^; n" Y1 {270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 4 V( J) }' f! C" Z" c7 ]0 T
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
, d& R7 q! W( v- B510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
$ G3 e# [8 b' L% b) M* l# ^270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 - S% D1 \* q9 H" V$ N i
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
1 L Z# @+ [) K0 [# J3 P+ o4 S202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& E+ r, o* P: q, ^206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 2 @1 p- S8 a9 b9 L4 q) x( v
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
; c( B8 d. @" F% E" U: X5 q2 U2 H310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
& x5 L, O% G- r5 P150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 " N2 ^6 n1 T0 Q( w# z A1 [
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 + m# ]% z; Q1 H( } L( R
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
' ~$ x0 |/ n2 F163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
! E. \ i+ N$ ^0 [) q: {320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 . ~& T1 K5 N! [9 a
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
4 S5 x: f* @. m5 @4 {2 `1 n! A257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 # r7 n, ~ ]' L5 _( O% ^
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 5 f) w2 \5 v9 r6 A
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
6 ]# P) T4 F3 n9 e202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
! }8 W& S' T3 E4 u* H# i/ Q0 Y8 O# `161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
3 j) m+ i% X6 j& z7 H# t2 q0 [213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 2 [! x! y' v' k% n" Y
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 8 f& U' J' c) e, p- L' u! c# x
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ; Q0 B7 p8 A+ Y4 G
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 2 i- C: K2 \4 u2 m& Y' d* P
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 4 W. z& O2 Q/ a* t
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 - z; [$ k6 q9 Y1 [& x# e. n9 t% V
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 # P: E1 B( a+ W# G) K3 p
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( T, m5 L2 \1 p' F; }( q580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
& \' w8 F# n; x0 ?202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 # ^5 H& H+ M) a9 w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
; m) G {% p" U- |260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 2 w6 s. d; O- s& c9 @ f
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ( t% r/ i8 ^& `8 O) a6 N
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 0 E5 V: R. D: i# [
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 |6 U( `. q8 L7 |8 \519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ) c8 c+ _+ q, u) r" p
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
. ^& y9 e, i% D5 v0 H050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
4 [. w8 ~0 ~: Q" z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 0 S8 z1 X) _' h2 y" u8 t) Q
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
( @2 n+ w- c( a163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
3 {5 e' A( I R2 i253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
5 d- Z( x1 E/ l' M1 j161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ) e5 r/ r' u4 w2 i4 p
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
' c6 V( D9 f( C$ s: C202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 * `4 F$ ~+ x- [: r+ g1 ?% d
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 e; ? ~9 N2 q# d. W2 \8 }
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
: g& ~9 f5 r0 V# k" |100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 4 L: |& y4 B' f8 D+ @
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
, c8 Z& R* E x! @' Q" N481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
; ~6 S3 s9 }- b# q4 m, C O/ l161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 % n" r% {* G2 |$ a" w% B1 ]8 F
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 + x+ B9 r3 \! S) a3 E# w' Z) Q! M( F3 W6 [
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
! _- u1 a) |& ?- t& J398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 G- H& m( z* _. t4 t
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ! x9 w1 n5 F4 G w
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 # J0 S1 f# w3 ~ N) G
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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