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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ E! o, |( Q% c) W- Y9 \) S M4 k 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-1 }8 Z9 M) L+ [+ I# Q+ V
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
N F" T; I$ y+ C& c217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ! d% d$ m& H7 V6 S
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ! e# I9 W6 E4 I0 w( R
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 P( ]9 p7 E8 w4 z# A4 ?7 {6 \+ C160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 : G A/ s+ ~( ^. Y
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 : H, O& {* `( m7 s5 o4 W
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
3 \4 \3 f; w+ F5 n) ?3 a- S310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
" ]; E$ ]5 P) K+ \( }9 {. M/ q6 w% y270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 # b. L+ t; a! k$ r& J8 N' B
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 1 ?' c9 A$ G5 o: b; x% A V
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 " o. _' S& k% w# I- H/ L
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ; L3 t& }) B! X$ ]
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
1 P2 ]6 f0 }: B0 Q$ t0 Y5 s/ N320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
6 y/ W0 W/ d! h. \519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ( |+ j7 A# Q9 }5 N( B- N2 p5 ?
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 . L/ K( s4 s& }4 L4 R! T% C4 ~% d
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 i2 [5 T) n4 h2 G- g; Z510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
/ L4 h( W2 u, H270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
' \+ c: S1 b# ]9 g6 g% c481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
7 b* s) I' M% Q3 p202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
' W) U; ?; F {. E. T206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
8 i' c5 A! w. f3 Y' {" ]320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ; f9 h; v# ^( K2 c
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 7 e6 b. k6 I% ^/ R! k9 |- ]$ u) F/ i( b
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 _ M0 G" d5 c& g& B270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
9 v7 K. I% N9 Z) F050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
$ m+ D2 `- K- I0 a1 F- u% h/ R163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
/ n; n: G! G' I8 W5 ?320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
& [$ h# h' V" h3 F0 R; _161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
' }+ A5 t! N1 h0 C( }257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
6 s0 d& [ W2 u2 ~0 y0 _6 H- k255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 8 O: s8 i6 L6 n1 Y" D, H6 u1 {' p
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ! s* [, L5 a9 x
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 H7 z5 |0 T% F4 ^7 g# N
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# b0 @1 ?' p# G+ m5 Y213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
% J5 g7 {' t3 w040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * ~1 Z& W+ I7 G# \7 k- ^
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 6 ]3 W. n" p e& E4 s0 F3 r' [
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
! o k: X3 s1 I7 |1 Q# R310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 1 [8 ?& _, t6 K8 p% S" l; c0 U
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
' W- j+ I& u2 y. A! I X, h @3 F9 M340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 # L, i2 W+ J# ~; t6 x) V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 _" r9 U0 B Z5 K) W/ X4 v, v# [$ B' ?580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + k/ J" A$ j- V; L
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
& t" {7 l. [* g; v121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
2 B+ D* y9 {5 _% t260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 5 _% e' X: n" Q U0 n
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 1 J" u4 o, Y; V, N+ c3 J( b
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
$ y' I0 h5 m* j8 ]: ~1 M" W( ]270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 h9 U- F& l% f8 f5 A' g519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
- k/ A& ?( o1 R" u% p530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 5 u9 P& j! ]- [6 _% L7 ~* X; M
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 3 ]$ L; w; }( P. S' o- x6 Q
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 * d8 [& P- l5 k
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
5 j! } ?( S. N163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 : m' `* w. p; G; D! {5 ]' E* _
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
9 ^7 ~" ?0 w& a4 m- N/ N161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, g, P# O" {- J! V# ^483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
' M! y+ p! o, [202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 , q1 H% c7 f, b
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 9 i" e! G( [0 _. A$ D& r
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 + E! N# o' D2 [
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 6 b4 f$ D# E# {/ e) N
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
+ y7 x) E! C4 @, I9 j481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
9 z9 R2 w6 N r, s161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ( }& B/ {2 a# v4 P
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 . d T' [8 L- G3 `; N
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 3 \) S Z* w/ A6 D1 `, E) l" D- ?' @5 ~
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 : F* v. w% f; r1 ^1 _. W
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 . O8 e) E0 W4 F6 |9 o1 T
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
9 {' a# U" E+ D5 @% g3 m+ [290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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