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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 Z) |# [9 ~5 q' }% f 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 v, F+ ?- J& W, }% j' U
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * F: V5 E& _+ R+ ~2 {4 ~
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
) a y1 N' \& D2 V/ O110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( b y+ k$ g3 k4 q1 }$ ?. V
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 8 u9 i5 K( P' l$ ?
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 , B! ]! W; w$ c
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 4 N3 y( i9 [% C3 E1 |: l8 `6 L
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
* A9 l' w( g! U" _ l0 |# C310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ; C5 Z/ E( F' f0 w
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
0 ^0 w; B3 C8 T530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ; G$ a0 c/ i1 P* C3 u: u7 K
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 2 b7 |5 ?, }8 B# @. f
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
9 Q% E5 ^- ~' ~, N9 D163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
$ r2 Y/ ^# Z/ e9 Q9 B7 P/ R3 R320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
" W5 k& S8 t3 b7 D) @519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
7 I- [( d- }+ D8 y, l270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
8 m4 M& n. J" n" O1 E040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
. g9 ]$ @3 {. Z3 A' f9 t3 Z# }510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
' U# H: R. j7 J' C8 m% U270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 & P" i, q- W% F5 W; K
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . P8 G, V+ {3 v7 a
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 v7 Q7 U1 k) ^; d* E$ o' L0 G
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
8 F( ^" _. y2 I z$ T/ f t. ~# G$ K2 _320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
/ _" B3 g% b; {! U) k310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
5 w6 B. y& N) Z3 R, F! e150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 $ v: O4 x' g0 Y! E% _1 V
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
" u) n8 ` N' h; j" s6 T050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 " l5 l0 G" B0 [ M: Z- T
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 7 `3 u1 x8 j+ u9 Z. k0 L6 j
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
% h2 X1 C6 t8 @" b9 w161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 3 N, O! y* o' k8 s2 m) o# x C
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ h; ]8 L" \( l
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
! q- g6 G z( D8 N* {4 s3 }161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 5 C$ w8 O. |2 J! q1 t
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 & g$ S9 L- X; D+ K2 z ?" A
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 : E p: F, f$ |% b* _
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 . c5 d8 U0 \1 y
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ) i" W$ y, ~0 ~" _# B* A
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 , \9 m) _$ r k0 E8 z' ^
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ; ?& B9 K, I4 w! O/ ^7 }2 b5 Z3 y( a
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
* I0 w, ?" L7 }( k- t) ^3 Z6 U) u163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 7 i" ?& I, t6 E8 B. u
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 - d7 U! B2 x5 r+ r
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 : Z$ _8 { N+ b s2 G1 E( W
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ; I3 \5 C1 F# n$ L/ o
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 3 [; b& i7 O. P2 y6 ^9 _3 r
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 & q+ h# A, k/ S, K6 n2 S% ?; o
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
6 p$ \. l' ?1 q$ _110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
0 C' U+ ^( E) G9 ^/ u5 L7 F) o$ d; K202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
- h# \' n4 M F270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
! Z3 U# P1 a$ T6 ~519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
: S% W! a( E/ K" U3 b; r530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
, S$ ^3 f2 i) h: d' S: C: m050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 0 e% P: i, K* p7 o0 r0 f
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 % C2 z( i7 ^( p& Z) e/ b
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
: i q @- N5 P1 O4 ~6 O163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 9 Y* g! Q. W/ @; Y. M! `* [
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
4 ~$ y5 I0 [ C2 p; z, ~161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
9 [* m h2 M$ D% S0 l; f: [" b- Q483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 # G- c: k1 j2 V, T% _' H1 s) O
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
" [( e# A* ^+ X6 b2 Z/ u320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ) K* F ?: T" m2 \# Q; g* f
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 $ m& f8 Z9 U+ ?0 M
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 5 o8 b9 @1 s5 I: b. t% V
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 . ~% d' u9 ]$ e/ W, }3 W
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ( Y d! K' f* ~! Z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ; Y7 c. k0 t" f7 E& z' O
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 - a+ b- D1 L: _& V. J
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 8 ]( Y+ q% w+ P- V7 K, I6 {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
) H3 t, M+ G$ w3 v519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
) u; j" M1 ]5 p, [5 N: b202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
: R, v/ f$ `+ a; K* B# Q o9 g8 a290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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