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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
$ `/ P# w0 X( h; V1 C 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
6 S* S6 n1 ^4 c) K! S4 X9 `8 ^基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 }: r' C* {" Y; B" p4 a
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 3 O D/ @- \$ v1 {
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 w. g7 b8 ^- n" _
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . f% d4 O' i) q5 c
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
5 v; X! R) l7 T+ j3 d! ?040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 5 | X v4 @0 Q3 |
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
8 ^9 E: D8 k; H7 f! r1 j# J7 s6 b310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
+ B1 v# d/ w E6 s270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
) `/ m- u! R+ M6 a9 I530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ( Z% w/ T) r# T( W
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
* Z2 u# |, _- m' o* o% X# i( A202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 4 N. o6 |' P2 }! |" C" O! C
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 4 P' [3 | K9 C
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
- d( v* @9 s9 s' D519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
$ S Y6 m2 w+ ^/ l1 N270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
: B$ d! a" K; ^5 M8 ~$ N040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ o! o7 j/ J( _- L510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
0 z, M) @" f/ _9 g ?5 u. }270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
7 U; j: y* @4 J. h* y m P481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 2 R4 F0 n; ~1 R4 L; q8 Z6 o5 o
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
! Q1 E/ t7 h ?: d6 a206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
% J% O8 W0 o+ f; {/ \320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " m$ R6 N' q" n3 h
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
/ h+ K1 g, o& t) n/ T! ]150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ) Z3 g" @- U* o' O/ F! m6 m M
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
( J: g6 ^8 V/ @$ w( H050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
) u# }/ a* y/ S' @$ I! S+ H X# d163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
% f& G, V! W( e9 I" x( q$ C S( ~320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 $ A1 \, K$ Y! l9 M, ~ O
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 6 B0 ?% M. {6 K, K: b1 ?# V
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 % V4 g# e: ~9 \0 D3 d) i
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 . \( g& g5 ~! v0 Y+ }5 q" U
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 2 L! y" f2 B" y! J% R
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 9 o0 `2 ?6 O9 V, F" i% N! [. l
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
' Y: n, N" a9 f3 P: e+ _ }, x. \213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
9 p8 p& m8 }+ `, w; F040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 6 {. G- d# m* d; T0 }0 ~
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 , z: ~* ?3 q* M! ]7 [4 L m) K( C+ J
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 5 ]% ]! u2 V% @3 h5 N0 T) A
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 5 I7 V6 R; b9 k* c2 ^5 n4 E# J
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
5 K) m( ^( i9 I340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ( @0 g' @% ^& Y& u, A C& K8 ^& w
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ( `! ~ g7 Z( g2 I0 N3 U2 B6 o
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 # j7 n5 _$ X9 I! T, E5 L3 N3 @0 o* ?
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 / W8 v4 Y. p; ~5 r3 d+ o
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
( f: H0 Q1 d6 ^7 I$ Z* f( J" z0 p0 B260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ; {# Z& ]# L% t7 _; r
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
( U/ i& N! u- a' C$ b" F u202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
~$ R3 g6 V& I! O270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ; T$ B5 i( u1 C8 `+ q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
" d3 v# i% o+ k( V- N! Y, `) O530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
; S1 \. f& Z, b$ _" M! H' e050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 4 Q8 a7 Y( P8 e* |9 K8 {
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
, R5 a- X# k: h" u7 F. ~( E) `420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
! K" ~" h6 l/ A' c2 A- S2 f163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 m$ S' j6 {" _253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
- b& X9 i$ F( K% x7 o161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ! d& k6 W$ j- |
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 4 ^. Y5 K) u# X' J) Q4 Q& x8 T& h
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
2 T6 q7 D( }: Q' F320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, ~! b! U) v# ^6 S, G310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' g' _+ J( z+ Q4 H! S% b
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
0 B2 y" |, y! _7 J) g4 V2 t310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ) o% P# e4 P/ s9 n$ G2 h8 }" v
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 & W% q3 |/ u" \/ r
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 , f4 O$ F$ w6 f7 A
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
9 D. S. p0 ?" t6 c' m/ S* v: q' h$ z530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
+ k! k9 _" e, ]5 R6 F" Y) n+ f398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ; u1 E) ^3 h0 f+ l. s& V; N
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
: g, f* w5 M# {) S: L9 M9 Q202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
* u; z+ o) A, Z7 X i290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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