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. A9 n& ~, s" ^, |; g8 s) ~/ b 首页 > 基金净值公告 # q1 `7 ]" G7 s, z6 Y- t. @; o; u
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 M9 D- u* V3 A) \ o8 j 截! s( J8 q/ z) T. m4 \
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 0 k( ~* a! U3 f7 _0 y Y$ r
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 r" Q5 |! g$ `( R$ Y3 I217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
/ o- z0 j$ g7 Y110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
5 }4 o: a2 S O0 {5 k" J202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
$ L$ E! ]. n; J" @( W% s5 X320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
: w' _$ z& [1 t% U; z* m& M0 g- d482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 5 ^ l6 \# [! L' A! t$ a4 S3 ]
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
( A5 k& k4 j& b/ C. D, d040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 6 W( S2 _: q1 j. g& l. Z
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 4 z; {$ o' F8 _8 W6 h/ N5 p9 w
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
* ^: ?. H& |9 K t! f0 ~. k* U310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
7 Z e% Z O8 `6 l519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 * ]: U R+ ]' N
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
9 `3 n# l7 \' W% _6 t" z510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 2 E/ j, ` |, P8 I
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 " t9 }4 D4 `2 S+ [% A# q( w/ B
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
/ F2 V% u; S5 h; Y) l4 ?# |- v202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
0 }5 k6 C" _/ c* F+ w+ n481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
6 a& V* \( ]2 q+ T9 u) q206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
6 e* G$ X9 K8 k9 Q$ T320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 / I8 i8 ~ A, L( |; \ g
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 \# O7 M) Z5 l$ W2 i, q
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 6 N( h/ J0 H. _& o( i: [; Z/ n
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
' b' }3 Q' J1 t Z( f) r150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
8 s: K3 x& M/ x5 ~+ G163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 6 K6 i2 K S& z
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 4 k8 @/ o" c& W0 ?& L4 h7 _
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ) \% n# O' i, E0 @) g" p
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
2 B5 [# M- _6 \" ]9 f202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 " h; P f; V: S; s
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - o" `- }' r% n* z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 $ g& S$ a0 g% z) ]1 y
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ' v& y6 i+ |2 t: N% \* P
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 8 L2 |& X ]% a! l8 ?
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 / K0 {% t1 m( E; H9 Y% e
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
1 U- Q! H% V6 c8 M310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
( y! p. x; B8 s8 l/ x6 K9 X580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
+ h3 f/ z5 O( |163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ! J' a7 I! W5 d( O2 X
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
* Z( ^1 H4 h0 O- x121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 + R; ]8 [; t( p+ {7 b$ f
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 ' X: Q* U" T) K3 Z% B6 R, v" i
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 / H7 P% \5 `' I n7 d2 Z0 g
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
3 B# @6 c9 z, T$ Y: f202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
( n! T1 k% x1 o. S' ]# _& |: U9 C. C270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 , d" R- Q8 E4 [1 A8 j7 s; h# s8 N
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 0 z+ |5 x6 G: g3 E$ m( I
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ; h# U* r! I6 N2 n S0 k
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 6 \ r6 B7 l4 a3 @$ h, N6 E; d
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 1 h9 f: W L! ^( a3 j
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 % C) F5 u9 v8 i+ R' J
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 2 s2 M# ~3 l+ f7 c
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 " i0 U6 \+ z$ {1 q" t4 S. D3 W
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 2 E5 \' s% e8 M' ~6 i
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
* H: E* }) Y9 T+ w% X( O5 f161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
( }$ W+ }# y2 T320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
/ |* f7 l; @: i a( m, O# N {100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
! e4 Q% {" u5 [* @7 g: f8 M; K310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 5 V5 Z) u% N, n g- N$ k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 . ~& k3 X1 `% \' W
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
1 r* c6 y6 ]5 b# @/ \ @, S! y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 - @5 m9 V; T5 b H @
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, C& a; U6 K. e0 `% r530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
: ^' m$ w" C1 g8 d+ t! x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 T7 J, \, U6 a: Z: z4 L
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
( p" d4 G' O1 d7 Y5 S/ ^202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
5 [ n: Y# D% D8 C) w290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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