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& ^4 t- d7 G1 ] 首页 > 基金净值公告 ; z% `$ Z# {5 z
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
6 L2 [4 o0 I! @ 截8 J7 f. H# A9 a5 m
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
" T- W E: v! Y" T4 p, Y+ r' i040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! y+ ~/ E2 E7 \217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 + z g) `! I1 U# k5 o' e( p6 |
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ) @: \/ `: \6 @1 ^; n) F
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 4 f! s* g; w( Y
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 & ~* B" ]& s: T( D* _8 d
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
. r$ m! w( x, F g163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 7 h$ Z2 k8 p% s/ ^ n
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 4 Z9 K0 ~0 Z8 W, g F. b3 s
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 7 t' N. R* U! K0 J! x
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 ' c' r8 U3 T( ~
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
5 r. p: k( Q1 l519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 # U E. U4 m0 _$ e
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
! ?; J* O: N' k& {4 i) a510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
. [, L- T/ V$ y) G* d( q040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
0 K5 F. g J; E3 D+ A) L270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
_8 Q$ {- \2 S# z5 `! `202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 # b) A9 G1 T7 u( j9 {/ [1 U
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
% i4 r: R, ]( j# V d& r* p3 B206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 . l) M7 H! g9 R6 ?4 v, G! h$ ]. ?
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
# ?# z" }( f! x( s3 u, v- Z310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ! ~8 Y P' [7 ?' E5 {5 ^$ Z( N) W
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 " ~) [# @0 X1 ?2 w8 d4 r
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
) F- n$ f8 k ], f150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 6 ^" t9 X+ g. Q2 W3 G+ a# n
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
( D. t5 k( L' ?7 ]. e320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ( z. J+ E/ A: e) N2 b5 I
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ' A5 |5 B0 v0 S3 O
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 $ y' W" ?! J! T* }
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ; | c. B m: w# Y) N2 X
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
% G* p8 f* v; { U8 f( b5 r ]; g3 L257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ; L1 A" S' \9 X$ t
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
" D: w4 t! l* J0 o( @213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
* F6 [, U& T9 i U4 i' N+ `* Z161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ) G% |$ l/ `$ l* Q( H0 Y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 . x; b) o9 [, k9 c8 D* p
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ' F1 X7 a0 r0 W/ K5 X u+ k$ D& ?
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
# o) m: N0 _: G- ^5 }. y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
8 |+ i, c% d1 n {6 S& c( g202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 . s% ^4 u) I* F" t& s2 R
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 . u6 }2 y: A5 Y% u+ X. |
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 . {% h1 Q) @3 N: ~/ Q) l
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 % H6 l! }: E* `! D( \2 n2 L
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
5 e' }" o5 R, P8 a, X202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 , `3 V/ m, J$ o
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 6 q* V# t0 I9 q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 " U/ B& B$ F h: J
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
0 C; e5 c9 Q) k' T Q$ x+ [530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
/ K) L# m6 w6 m: V) l050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
% m! W$ m9 U7 `! ?420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
& d" m) s7 ?, x253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
. |8 U! d* C# ?/ I163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ; q" V# n2 }" ^, o0 Y) b
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
; l, }/ @: I- N; X$ K& H202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ( J/ t3 x/ b" f) Y
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
, z& V$ y8 E. w" u( k% M320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
# _. z9 [& V5 {# M% v100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 1 {* a: P Y- G* T
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 * ^# P% m- z8 Q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
$ }+ o' j5 Z4 c0 ?- L" L7 r+ z161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ; I% Y* o) O( A, ^6 ^4 [2 K/ C6 z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
. I! h" i# y' `1 N' o; i F070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 5 E) E! C3 c1 x5 f* j/ k5 U! {' h
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
6 {) ~+ ^. p4 |8 t5 q) `398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
: S! B% ?* v _& V0 b" s519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 & m6 ^$ U6 X5 m, A! ]; Q8 X; X+ y& d
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
% w5 D$ {; D J8 w290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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