 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· % v2 F; P; E, P( N
! N# q( l) G* J. d1 ?
首页 > 基金净值公告
4 _0 ^; d" |5 K$ X5 Q0 A % }$ t- y w0 n' a, C; ^/ z# ^5 c
5 T! Y! v( c- Z0 b6 w4 W" x7 p2 K6 h: h4 _0 [. G/ K' f" x0 D$ ^
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" i+ g( g. H( s. \% r; r+ K4 u3 B 截
9 N# d2 Z) E. K) M基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 : A. O4 J( i1 y+ ^* |; S( k
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % ?3 X6 b+ o- Z1 x( V6 d
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
$ m1 V! Q: f. x! g0 A( c110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
1 q G+ h) ~9 I& R7 x202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
* A; @2 E$ n* X9 }& i320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 3 |* r! a; Y# N5 D/ R/ C
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 $ C& X7 w- n5 P- ]8 M2 p
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ) [8 o" i# T7 I( Y/ z, n+ s2 \
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
) }$ s! z6 S% C3 o- |, L530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 : B9 j& d% F; u0 T3 w
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 1 J K2 Y5 _1 ~' V
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ; U; `1 k' h7 R& F+ K7 m/ h% A
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
. {' m/ k6 L# e% @4 n+ ]270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
: m( E6 M" r" l4 n8 [# }' q( O510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 % o7 u' \; Q" i1 X/ p- p; Q) ~ W
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ) ^' R8 g* ` c# G) @& _
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 $ A: t3 Y8 I$ ?. |, l: G
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 " p0 C! r8 Q% R8 s* M) D4 a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 + y Q1 Q- Z( l. R# x M
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
: t3 a9 _% R1 o- }9 K0 m w320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
+ f7 R* }! B+ J. [% k' q310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 . G% j* K% x& Z' f6 X# e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
) C, Z, O) m& H3 l8 ~$ M050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 % q. G* o8 U+ C, ] v6 n
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 2 }- I: N8 N2 Z$ x7 a% C
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 7 O% D5 x! r0 M2 H, M% P
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 / s4 k: L* s2 P- z6 D
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
+ F6 B+ @4 ^8 f5 y$ s6 ^1 v# ]161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 % K" I+ U6 ]7 r
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ' e( _, x" c3 }; Q/ g) ?% W6 ]
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 3 ]* f! O# ` X0 D2 d" w# @
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 / i7 M/ F: X p! t/ F. G8 U
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
/ f7 u; N% j% U A9 V213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 / X* b% U5 C3 i' K* u* B" c, b
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 o1 ^8 R& M4 M1 h/ m' L! N& q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
! P! n0 O( n8 q4 e" |( z310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
) F; B% r. V$ `. a580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
: F z7 x3 |% M! ^$ A' c8 I163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 8 n2 R/ i$ t3 N s# j! j
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
% B. @8 y' n( t H5 \/ `121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 4 J2 m: P+ N& F% ~' A: ^( w
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
( H* g. m' _& a5 ^% L' l U260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
7 Q" [+ b7 N8 V/ n8 W+ F110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 % `2 B' C3 k" P, H0 i S
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
/ _$ s/ C: T: {4 G- A. R270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 T, y% s& G" E4 R$ {
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 , V5 \* \* L7 E' x. U8 P( f
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
' W" n& ? O2 j" l; x530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
, q$ R _! S& l6 D. |9 ^* _050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
! k3 ]. J7 ~ }$ M420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 x/ I1 y% C$ j6 ?
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
( z' c0 X+ u1 Y- x+ W163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 $ z9 `! m. x k: x
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 , z* c5 Q' x( D6 D% p9 v B3 L( }
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 + y7 ]$ G) ^4 U. I% f1 w
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
5 j/ v* p4 g* [0 u6 h7 P3 ]2 E5 r' H320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
; ]7 U9 r) w8 D. q- Y! r; E' i4 M100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
8 N% H* ~7 E1 Y+ g310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 0 `2 v0 A% w6 O
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 6 p( s9 y: D" S0 o
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 . `; f+ S' m. H8 H
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 2 `; i: q' `8 K* f& o0 N
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, V/ t$ n- E0 @. G& L530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
* A; L% g& @+ Y: Z( |& {+ L398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
" s L) ` V& x$ T2 A' G! n1 C1 d519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
. k* R, K3 s# A202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
' w$ X$ L- y$ p5 d2 V2 V" q290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
