 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
8 @. a' k6 g; J7 g- i5 T# |" c
! J3 R' s/ H+ g: h- s; |1 x 首页 > 基金净值公告 + z& m9 s8 y: m/ z1 J8 P* D) Q
" b7 O1 T( X0 j" Y
- {8 W* o2 `0 r! l) m. ~
% P0 l- m+ p/ U0 @! g* j中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
6 d6 g8 Q4 O' N8 C& ] 截
. b: L7 N7 N; [8 |基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / K1 B. b- Y9 N2 {* F
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
" c5 l& X6 V) G217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
: N; t$ P: \5 y+ a# i7 X- r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
0 y3 X( N/ C. F; \202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
% ~! w1 ?$ b. K: @- C3 g0 |320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 t, I, W1 e: b
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
& W( J4 X# t+ ~; Q, D5 t/ G163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
* m, O J5 j3 E" L" x, l7 o# Z040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 & C" O8 q1 v; @
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
7 ?, ]! B9 L3 w/ \- l# ^# ~! U270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
* G* ]1 Y/ ]* h' |' D( q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 * `" Z/ m) }& h- {- f. u
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
% q* L* @( Z M: K- a, E270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 " k& r. T$ m6 i3 e8 w& T. ~
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 & w1 z' Q" x6 ?9 y7 y7 x& [ u
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 . _: O1 C$ A7 B2 F9 u
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
5 ]; R7 s, M! M( v202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ) B) A! c7 x2 N& {/ g/ {
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
6 ?" I7 {3 t4 p206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
4 P( s! U0 T$ `9 n* s: g$ j320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
$ X( D8 k+ P! K K F310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 + a4 N* y. i7 D, K
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 6 W; `, M$ `5 ^0 ^
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 , Q, M1 O) T, V+ e
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 8 E4 O @* z3 P6 z8 U* G5 D+ @
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 5 V! b% i, c( v3 c
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
- s1 U7 y- i' f161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 , V m2 S4 W/ j. N6 {/ A
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 4 }2 m( c2 e: Z8 [
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
; ~) D! _1 _ m4 j, c% ^9 K; D5 f255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
& ?2 h1 D& Q( {+ y: P% r6 a* o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
% n5 n6 ^; ^+ `$ }9 s161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
' ^+ {; U( T" p* e4 h* `213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 & \' R! ^. i" R* K: X8 O
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
+ I$ x- N0 C: e" f/ U6 |$ x160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 : [2 ^7 n% D p/ ?
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 , }3 H( u. g0 K& k; v
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 / }' t% ?8 h' W8 ?
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
8 H; @8 H" w* I; C202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 . D8 {0 c3 e _; O
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ! \+ i4 V! O8 T2 Q
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 & P- v# l) s8 A0 l
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ) ?0 V: J5 p: l1 D- k
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
, W8 Y6 k) c/ g0 f% C' C202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ~ R1 G4 s' v9 o G, [$ f3 `
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 1 Q3 K- n+ N6 K; l0 S6 s& p
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 9 G% L) d9 I9 u4 M
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 8 S; L o2 W1 P0 h- P( `
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
& T/ P, o- g2 m- O: C7 X050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 " Q9 f$ v$ L. z5 ~; ?
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
& D: I7 A g- P0 `( |! \/ }253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 & j$ n& b4 B6 r& N K/ q
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 8 P: z5 @" H1 b9 m2 P# h( U: a
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
# v1 J. d) Z( X2 y' V- \& q202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 f% Y; {, x! i6 H+ Z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 9 m% y8 Y1 c5 B
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
3 \" T7 o4 Q0 O0 O: h100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ; E" e$ w0 F% v
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
# ?, }2 C1 G8 u _4 y310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 G3 @) J5 W& i7 O+ k+ \ l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
( y( \6 Z9 E2 v481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
0 [# r0 y' Q+ B3 x! L. C% M070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
- z, i e" u$ \8 m4 t" a9 ^ H530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
, O! w" G7 H8 L& r8 I9 \$ C! }398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 % s! C; K* U: h
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
$ w! U2 \% Z4 F! R202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 6 b* O) K/ m6 X- j. l& |8 p
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
