08-08 美股在重要技术阻力位前盘整, 市场仍然会较深度调整绿圈美股/加股盘前策略

吕千亿 · 发表于 2022-8-8 06:05

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"我们认为，今年剩余时间里，股价最可能的走势将是横向盘整，直到不断变化的环境重新激活经济和企业盈利持续增长。收益率曲线强烈表明，全面经济衰可能即将到来，时间可能在2023年上半年。熊市通常会在衰退结束之前触底束，而导火索往往是货币政策出现积极变化，典型的信号是央行降息。"

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#绿圈每日精句
"我们认为，今年剩余时间里，股价最可能的走势将是横向盘整，直到不断变化的环境重新激活经济和企业盈利持续增长。收益率曲线强烈表明，全面经济衰可能即将到来，时间可能在2023年上半年。熊市通常会在衰退结束之前触底束，而导火索往往是货币政策出现积极变化，典型的信号是央行降息。"
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#Tradingbeta：非农数据强劲，依然保持市场近期要有较深度调整的观点
非农数据公布，超预期的强劲，市场的第一反应是大跌，因为担心强劲的就业让美联储有了更多的加息空间，纳斯达克跌幅一度接近1.5%，美元指数大涨，其它各种商品也都大跌，但好的就业数据让人们也对经济衰退的担忧降低，在市场反复拉锯后SPX的跌幅仅仅0.2%，纳斯达克跌幅0.7%，而道琼斯最终收绿。市场现在有点处于混乱状态，一方面通胀有见顶的迹象，近期油价的大幅下跌让人们更是看到通胀回落的希望；另一方面经济似乎并不会进入实质性衰退，就业数据依然如此强劲；美联储官员在此背景下不断放风，现在谈货币政策转向为时尚早，9月份依然可能大幅加息，而强劲的就业数据支持着美联储大幅加息的能力，但可能的通胀转向可能会降低美联储大幅加息的意愿；根据美联储官员一贯说法，要看到通胀明显的回落，货币政策才会改变，所以下周的CPI数据以及9月份的CPI数据可能成为美联储官员做决定的重要根据。近期的市场走势都是在预期9月份美联储放缓加息节奏，所以大盘一路上涨，但如果CPI依然居高不下，经济数据又那么强劲，美联储没有理由不继续鹰派论调控制通胀，则近期的上涨逻辑会被证明是错的，则市场很可能出现一个阶段性的深度调整。而无论是SPX还是NASDAQ，现在都在重要的技术阻力位前盘整，即便周五股市没有大跌，我依然保持市场近期要有较深度调整的观点。

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美元：强劲的非农数据带动了8月的加息预期，是的美元指数低位反弹，105一直是我观察的重要支撑位，本周也是在该支撑位探底回升，日线图看，美元的上升通道完好，且开始大幅反弹，目前似乎在105.2-107.5之间的宽幅箱体震荡，依然需要保持警惕，美元指数随时可能向上突破，107.5是我们看的第一个重要阻力位。
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黄金：黄金的调整也不令人意外，星期四我也提到近期黄金的走势是进二退一，星期五虽然黄金跌了接近1%，但黄金股几乎没有什么跌幅，GDXJ跌幅甚至不到1%，通常情况下，如果黄金弱势黄金股的跌幅都是黄金跌幅的3倍。技术图形看，无论黄金还是黄金股都是挺标准的上升通道，黄金依然在50日均线附近徘徊，预计在周三CPI数据前，GLD大概率还是以165为轴心在162.5至167.5之间波动，深度回调都是抄底做多的良机。黄金股的走势在不断转好，32.5附近，最近几天已经连续获得强有力的支撑，上升通道依然完好。

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其它热点：石油、石油股均出现了技术性反弹，周四日记里提醒过。不过油价的反弹未能持续，尾盘也仅仅是略涨收盘，估计石油股的反弹也就是短线行情，我也就是DT了一把。之前日记里和大家聊到过的SALT.V继续创新高，从不到3块关注，也涨到接近4块啦，强势股就是这么牛，完全和大盘走势无关。铜股在周五有非常好的走势，铜也在美元大涨的背景下上涨了2%，再次面临3.6的重要技术阻力位，如果铜能够有效突破3.6，我很可能会再次买进铜股，例如FM, CS等，否则继续观望吧。个股特别关注一下WEED.TO，如果大盘能稳住，这会是一个做多对象，季报很差，但短期不会破产，融资的可能性也不大，而美国的MSO在走强，WEED的流动性很好，适合交易。GOLD.TO依然关注。
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#Schiller：衰退风险上升，股价最可能的走势将是横向盘整
股市已从6月中旬低点强劲反弹，因第二季企业财报好于预期，且10年国债近期也从高位回落。我们认为，这一时期的许多独特的不利因素已经反映在股市中——只要各国央行只要不采取远高于条件所允许的加息措施来踩刹车，只要通胀不长期处于高位，我们依然对市场相对乐观。但在今年余下的时间里，可能会出现一些区间交易和更大的波动。由于美国GDP连续两个季度出现负增长，欧洲经济衰退的势头日益显现，中国正在采取严格措施抗击COVID-19，股市可能会关注即将到来的经济和盈利数据。

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第二季度财报好于预期在一定程度上引发了市场反弹，明年企业利润可能会有所增长。虽然我们认为大部分市场风险已经过去，但要想知道经济和盈利的脆弱性是否已经完全反映到股价中，可能还需要更多时间。
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虽然股市遭受的最严重打击似乎已经过去，但我们需要小心，通常与经济衰退相关的企业利润大幅下滑，是否已经完全反映在标准普尔500指数和其他主要股指中。
当美联储加息时，借贷成本上升对美国经济的影响通常会滞后几个月，消费和服务业的任何进一步疲软都可能对标普500指数成份股公司未来几个季度的盈利增长构成挑战。在GDP连续两个季度下降的情况下，官方认定的全面衰退的风险已经上升，我们认为投资者应该谨慎地权衡各种盈利情况，包括经济收缩对企业利润的影响。
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首先，考虑一下正在进行的第二季度财报季的进展情况，迄今为止，标普500指数成份股公司中有64%已经公布了第二季度业绩，公司盈利同比增长8.1%，高于财报季开始时普遍预测的5.5%。标普500指数的利润率同比下降4.8%(不包括能源在内为- 9.8%)。许多公司公布了强劲的业绩，一些公司受益于通货膨胀带来的定价权。然而，也有很多公司下调了前瞻性指引的情况。比如像AT&T, Capital One Financial, Intel, IBM, JPMorgan，Meta 。

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总体而言，从本质上讲，我们对全球股市前景的看法没有改变。股市可能会继续修正或巩固2020-2021年的大幅涨幅，直到有催化剂出现，重振投资者的乐观情绪。随着衰退风险上升，唯一可以将市场持续推向新高的催化剂，是美联储和其他一些央行逆转政策路线并降息。我们认为，这可能要等到明年才能实现。

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我们认为，今年剩余时间里，股价最可能的走势将是横向盘整，直到不断变化的环境重新激活经济和企业盈利持续增长。”收益率曲线强烈表明，全面经济衰可能即将到来，时间可能在2023年上半年。熊市通常会在衰退结束之前触底束，而导火索往往是货币政策出现积极变化，典型的信号是央行降息。
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#董事长在巴黎：周期权到期与周五走势联动性探讨（节选）

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根据我的长期观察，现在的每周周五市场走势，经常有迥异的特征。我把主要原因归结于周期权在周五到期，引发了期权做市商通杀散户获利期权的行为。
让我先简要地了解一下周期权。这个金融产品于2005年被芝加哥期权交易所CBOE引入市场。目的有三：满足市场需求，提供交易机会，CBOE增收创效。
目前，发行周期权的主要品种集中在三大块：指数9家，ETF/ETN超过90家，大型权重股147家，不过，活跃交易主要集中在为数不太多的一些主要品种，比如ETF：SPY/IWM/QQQ，TSLA/AAPL等大型权重股。
有了周期权，期权做市商Market Makers就必然跟进。做市商的任务不是为了盈利，而是提供流动性：市场清淡的时候，没有买单要挂买单，没有卖单要挂卖单，以便外来交易者顺利成交，外来交易者的买单，很可能部分地来自MM的卖单，也就是说MM是外来交易者的对手盘。
为了平衡掉可能的亏损，MM会通过复杂的策略进行对冲。但是，一旦市场走单边市，由于是对手盘，总会被动地累积一些平衡不掉的亏损头寸。周五周期权一过期，这些账面亏损的期权头寸就得变现，成了真金白银的实际亏损。长期下去，MM肯定不断亏损，转不动。
所以，在周五期权过期日到来时，MM必须奋力一搏，反向运动，竭力把散户手中的盈利丰厚的末日期权变成废纸。同时利用各种技巧上蹿下跳实现获利，也就形成了周五比较独特的期权通杀行为。
当然，遇到极端情况，比如周3/4超级利空，市场暴跌，市场交易者买了大量的PUT，MM被迫卖出了大量的PUT，即使千方百计对冲，也会累积大量账面亏损，周3通常会反弹，能减少多少损失就减少多少。MM也有亏钱的时候。但是他们会在以后的对冲交易中，尽量把损失挽回来。

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