 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 {% L. _$ [8 b& ^7 v5 S 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-. p# j9 U- A# y7 Y# \. E$ S- v
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 r3 _+ D ?. j3 ?
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
) s, {; U9 Z2 ~) J( K110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 a" ?( f, c1 Z( \6 h377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 @3 K5 d+ ^0 o8 E! \160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ; W0 X) g* Q! G# G
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 # Z) ]$ T h: d1 F5 Y8 ~! @. r( `
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
' t! H8 c, m; ^4 u4 W) Y310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 4 o# e2 p, u2 w! M9 m2 F7 c" z. |
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
! m% p1 G+ \/ y2 B& J* K0 E6 L530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
+ \. m" _' [5 n" `% y482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
9 ^9 r0 e; q% J7 y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
2 O3 C Z2 ^& m# v9 f163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ' g% P5 L1 t! K2 L9 A
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 : s% t' \, Q6 e, \7 D# B6 q7 G8 k
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
; J- C3 z) B. l" t- f+ W270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 l" N9 `. |, X: b. {4 c040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ! m ?; U8 {' `& j4 n
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ; B! K- X& C1 i* o2 y6 W0 k+ E
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
: o. K& [ b5 T481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 $ V5 ]* [$ B' t1 q" }! s3 b' m
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
3 ]- o: |/ k" Q/ m3 j206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 u2 T5 i2 r4 c3 l! ~
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ' z! S, k# T7 l& v( v
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
( c. y9 W' p+ {& t. P. U150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
7 v7 ^" P8 v% \" }- e270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 . f2 p/ C3 `3 C' s% x
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 @* ^$ p% r$ r# K" @- W2 g# z
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
0 ~! T y+ v6 ?1 [3 U6 l' t7 E320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
# N2 }1 X% k$ R. ^+ h4 K161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
$ b0 x7 T( S' C+ B4 B; g4 l7 R1 X257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
) H' ]( _* a0 @) B$ t) C: L255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 1 w/ M' _" K& {4 r( ? s! r" s- G' r
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 * a: z6 e& i' U' x% r
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ' K+ [! V( T6 t/ a* k# L
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
/ n& w0 u2 a; A8 {) z+ N213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 4 J& v9 J5 L* n. @' }4 [2 y4 S" E
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * L% a" |$ ]4 n/ C C q) U
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
# d7 N/ ]6 N$ h) H160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ D8 @6 p" J( i- ^: x/ h) c
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
- U. d, d. B5 x9 a2 h+ }163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
0 ^+ }. K3 R, J. k( t+ l; N- L340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 - P* ^3 F) ^" ^; r, p& n+ h, }
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 Y9 t8 F# |. f0 q* @% M
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + b8 O8 j9 O4 y- C1 c5 Y
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 6 J# h! R8 o, H
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 - A! Q0 Q! t& f ~; Q R1 k
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) n& G9 ]- F6 N: p( \: m. M
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 , z6 b. P6 e$ J, r$ V$ `3 k
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 D& _- n; e% F0 ?
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
# Q, C/ e m% U* ]% G! Z7 l. d519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 V3 X! h% ^* b" Z+ R- k5 v4 Q% m7 M530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
! Y4 U0 N, c& ], u! }% L( a I050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 9 f& _7 T1 P& b' H7 }1 @
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 . h5 e9 }+ Y, l1 i! [4 f9 t: h
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
% c0 A! p) \9 Z5 J! {5 g+ [3 x' u163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
! x; m e9 k. p% d7 N253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 Q6 }! t, v4 I v8 I& g
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 0 K# u* ]! A/ p* Z3 n! f
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
6 i- P. }5 b! Q8 G) f( X202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 1 X: T& V/ l/ E6 T% m5 d( p" D6 B
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ; c U& M. B8 U+ e7 N4 r
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
% Y) F: v1 i$ p# t% G( \$ C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 8 Z0 W1 p. s3 T" y* y2 _, b
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
3 @* j2 ^: a+ `0 Y4 ]. v$ n# g! r: C7 Q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 % o6 X. s8 _, k; S
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
' M. X9 m( x2 i& _" @, b J* M2 r1 c070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
/ B5 f$ y1 n1 ~( K, q& `: B4 q8 |530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 9 ?" D( q4 x1 k% ?
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 7 ^# [- {, ~5 K. y# A2 q1 P. C
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
a I# E# a7 G% C3 |3 Z1 b. n202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 8 H, V8 F6 `6 e0 u, r
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡