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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
4 O* v3 n! y, |; O# T 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
: o" u0 V4 k V- q' o1 K基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ) z$ e W8 Q; V" [
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
& q% _+ M4 t7 e( a' X1 s110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 X/ l5 S4 N4 N& R8 Y
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
: O( Q! E7 z0 l g4 e9 f5 m160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
3 K5 X" Y9 l8 \& `1 U9 k/ w040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 5 b: a* D% T* s! g
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
3 Y+ _5 B8 C0 w" X" @7 ~310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
: ?, T# H D9 Q' Z0 V3 G3 L270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
r( y) k, A8 L$ R( b+ R530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
9 Y/ ]0 [( F" ~. k0 u7 K1 B& m482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 8 g' f% y- N7 J, j$ G( `
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ( p* P. T# i2 U" z
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
( Y, J) U |& R320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 # s4 E( e. l/ o' j* H0 A
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
9 W1 H: k/ K4 W) b# n/ y; Q270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 0 F: N7 L4 U' D
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
7 {+ Z. P7 h8 z1 L: L! N- r1 h510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
7 b F0 V) i# O: Y0 S270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 - g1 {0 F, z- g! R) F6 d
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 , P9 E( {, F, M. x
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ! w& L0 {8 q8 ^6 {* ~
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 $ w# y7 q" K& e) w. e1 J& O
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 + J0 X- c0 {1 a8 @5 b
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 3 A' T) ]$ O8 \' f- P- j
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 + r- M8 j, O q* K5 j8 A
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 6 |! }% `7 @& l5 _ x
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ! e- X* _8 i8 b/ D% H
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
) `! d4 u2 E* v0 q7 R320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ' K4 y. M$ y) D; w
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 9 U) @$ p% z# c* h
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 4 {, j) w: w1 ~: D
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 4 W& B+ g F2 d/ v
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ; \: c# |$ o |
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
" r7 R3 D, B& W9 M( z$ Q2 g161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
4 g% X. ^8 D8 v+ t- d A, Z& X213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ; r1 U7 U& P }7 \. C
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
3 [) `6 t8 {1 f- H: a3 a3 q! a161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 " t# C* z/ y6 t( k# i1 K) _* y; Z# Z: G
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 , G( R1 q' K# g) S2 [5 b- l
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
& Z. y! a l8 J+ p, U" f163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 # ]# b2 e$ n* `5 d% f
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
3 n& o1 @1 C2 u' X# B050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 4 o7 u L; `& J# }2 d* m
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 , O: W& w9 {1 Y( u! E2 g7 L
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
0 ]7 x; ~- I) |) D7 R! N121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
5 [! w) x$ K. R+ C" ]260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 5 K3 E& i3 g1 R' b3 i( V5 X
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 6 y6 ?' y- E' }. r, J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
3 H7 U6 ]+ @1 e7 u! N l" ~' b) d270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' |6 [" N5 v* C5 W6 f# C8 Q519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
Q K5 b' |6 k% K530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
) k; E" K0 ? L$ Z9 _ H7 q" s050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
4 `4 l* ~3 m6 z. G" }3 R8 J$ `6 t450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 7 v& S6 Y p5 ?. L4 Q
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 9 D' n. _% y* x+ J1 y2 t2 j/ V
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
" E9 v5 G8 {, p2 G5 C8 H& H" b/ @253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 & P* U5 @9 R: \
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 / ~: N) v' O: N0 s5 }+ Z1 W( P1 z
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ) O1 {" N" K B% H
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ) `$ q; C, d' |" ^% w
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 1 D4 B# ~2 f3 [/ Y) \) x3 A
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
7 Q3 `. c3 R' r100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
2 Z/ Q% c! N# p* s$ n1 X310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
6 o+ T" u4 }7 n7 B6 R9 d481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
7 e2 O: O# ?# P! a161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 # z6 ^* j N6 s3 R/ M* k+ g
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 , w2 V: y2 a& y A0 l- A
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 * p( F% E& D4 O7 E
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
$ ?7 Q% y/ e% n, T' |6 ]" c. ^% ^519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
3 y! { C. H9 h: n, Q' h; G' U202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 0 G) D' ?% ~0 l' d& X
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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