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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 1 ]7 {3 H! m5 O8 @% s. j
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
. Y2 L. R" x( ~# r, }7 d+ ]- [基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
$ j8 ~& a* R3 k217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 , f& P1 _& ?; @' I6 F& F
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 G1 o. J1 f& `* o' t" v377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
+ W# @2 R6 g6 l" ?2 p160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
1 D& Q$ p* o% m% U/ T040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 4 q9 d( w: [7 c8 f
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 i( j" ^& `7 U" ]' z+ L A5 u
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
2 R8 P- \) \; \' a- S$ X: A1 _270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 " c1 x, S9 k V& Z# F
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
: d$ i; ?/ [ X# h482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 7 ?7 Y. f1 X# n
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
! D) ^1 n+ K& b3 j2 X163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 , \) h0 K* W& ]6 n* K, {
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 & T& |- o- R8 T
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 8 y3 r1 l; a6 h) J
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 3 c3 w) O; S, t2 ~9 z' ]6 z
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 8 h! H# Q3 A+ u; F+ i( E6 N8 L
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
4 q. K! }7 I& U4 J270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 , [0 k$ ]$ O' y o9 }$ |' L
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. [: I9 i5 g- j5 x( h) M3 M6 }2 ^9 C7 R202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
+ f, U9 y! z. r' L" \3 Q8 W206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
* V& G G, i. V% A, F320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
- ~0 T0 B8 I8 w; K9 B' U5 }) Y310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
- C; v$ l$ L% r: a2 s0 V150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ' v3 e- N" f' k5 Y* j2 r
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
( x1 \* C p4 a8 P! h* I050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
) v; v, V& M: }3 _5 K/ W" Q. v163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
8 A/ m( Q" _! H6 R320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 6 g+ U, g/ W" z2 ^
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
c/ j7 P4 p' N) u257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 : C3 k0 e) I+ |: ?: Q
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
* m; l' ~: }; P. F# o- C161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 . M$ Y, H% ?/ R; U$ d2 Q( R8 ?
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
! D1 Y+ v5 H- Q8 ~# E! }" ` F161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 # Y- m0 L" h8 n! C# G' Q
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
: L# O; X2 b5 V) j/ h( G040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
0 h- u9 _( f$ V% z6 Y. u: E: O161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 2 e9 S& T/ V/ R
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 6 i' T6 U0 z* }
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
$ w1 m9 k2 i. T6 Z9 T. }$ _9 a% r) b163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
0 d4 b. G- V2 e. p340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 . \1 \! Q) H- k
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
* p9 n" g: `6 K( m580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
9 h2 T$ r! k i% x7 c202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
" ~/ K6 H+ B' `! w+ O) R121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
$ g' s/ M4 w; C0 F' K260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 1 T, H5 C6 ?/ w) K* W3 g
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
# U& Z# p' E l202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
0 [+ h! ?/ T; e4 K i& N270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ! U, r- L6 _6 \* R4 M9 Y
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
- g D, I+ U+ I2 I1 a& ~" x$ A4 o530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
7 f. I# a0 j3 F: @+ g# l M050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
4 W" E" h% D4 W+ T, G# }7 L1 n450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
1 a" V5 \" A$ M+ n4 E420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
% c( H. I/ y0 |/ i" }! N! @% ^163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ( p( a2 t- _: z+ ~" l! W$ U' Y
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ' s5 H& m) }$ ^% @4 O
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ) y7 ~) H7 G% V
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 9 ?+ A- I ^0 A d# M
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 8 n U( Q1 Z5 N9 H" R
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
# Q1 L$ i+ T( ~4 V$ W e* Q6 o310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
- }3 U, |+ C. F& O$ y9 }100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 0 H/ o& n, T( v* d. d. X
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ' P; W( f* ^6 ~0 A. [( O
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
* u1 n- N6 W6 ~161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 7 j" o, D( ?) ]$ u. c$ Z/ _7 J
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
2 I6 `. B4 t2 J. r+ p1 G7 C Y1 ?530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
^" j% J4 v# m+ O+ H) h398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
* ]9 p6 C9 o* u6 G$ M! o% h519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 2 M7 ~. J7 _& N+ e' B
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
( e9 j. c4 S* @0 E5 w. S0 V$ C290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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