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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 z3 j+ u# M. ~! i2 ~ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
' h {7 \* x0 S2 P s基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
: b, j# o9 d4 f217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
/ `8 _5 K7 h3 n; |6 D110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 z( p9 j3 O A1 e9 G377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 * y0 A1 \- i3 ?; h' S
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 " | D$ W/ ?- F- [+ P
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' K# y$ U" ~, x6 I& Y# b040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
8 t' O2 a: G/ b310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
9 K% x3 ~1 k3 ^* S4 Q& J270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
V$ C+ ?7 D) r" r3 a, E3 P2 ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
4 J& e0 {( f# a1 P, A482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ( T" }8 q- t$ [$ \2 t! r" j& C. L
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
: B+ A8 n6 ]8 Q( @: m- c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 9 T/ w: o5 x2 n6 O3 S* }5 p
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
- T( J a4 t/ i519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 " m% c4 f' G3 m
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 6 e0 b2 F: t2 T3 `
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
! C+ ?/ |3 U# b5 Z1 u510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
' K! u7 O3 g$ W+ O270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
" J: s, g' q5 @* _6 c481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 : N. w/ x& j7 k+ l3 R3 _
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& j/ j- a9 R9 |206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
! G( `2 x0 H) t) O! N320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 8 t' Z. e# r3 t8 `
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 0 ~# j J X0 f7 ]& s# X
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
1 ]' I$ W- z* K% q2 S270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
2 }' D+ O/ Z8 y$ y050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 / E# S& ~% ?. a" _9 S
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 2 d [4 }& @6 h! r& ^
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 : S" D! v/ z- T+ z& f4 p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
}" P- K/ _( O6 k* }% }257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
, g# h" ^- u7 u2 h! M1 ^ |2 n255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
1 K! F$ I$ k2 J& j5 c' l. }& X161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
" k9 Y0 y% g$ i) x0 s/ @9 X2 n4 g$ b202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
& W% m+ e# B0 y161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 u6 E, W: M+ D" m! G! o
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ! I& P* P7 M' T2 s! J
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
8 k* E* _6 B; [3 ^ G0 z161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ; x6 I2 n9 V7 }' O8 C, l
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
1 O1 v, \( s5 _/ ]6 q) _) Y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
1 j/ b7 k' I) [, H% o3 w, x163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
* B$ l) V9 ], L1 k0 w* A$ m340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 / K* Q3 |/ i9 h3 y, Z
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ) V% S$ v3 o2 b9 s9 X& g
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
8 l/ X: c/ [6 z, w202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
- j$ f4 V: q' k1 c# U/ r: d4 Q121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
' L: e7 X7 _/ I260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 k+ M. Y: _( {7 w
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 B5 Y T5 K W8 ~+ h. d& w202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
, L/ b) ~5 [" K$ T" P- s# C2 A270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 9 M n) x; X* y2 R% a. S) F5 G
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 * q6 J) a# E1 u& m6 [
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
w4 C5 q c; l7 O5 ]8 C9 I050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 $ t$ }7 f: _; [# d. p* z& z5 Y
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 2 w3 G. Y' R( S* ]; z; l: `
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
5 }) W7 E. M6 g3 G5 \163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
: B+ M) I9 l& \ D* S253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
/ O1 f1 H& k8 l& A161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
. Q# M: x! X0 U! ?* E483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
" l) ^- i4 y+ {5 N202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
" N. `: |' m) c* y$ E- }320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
+ `5 Y, {' q. o4 b% ^8 `5 W3 a310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
$ Y7 O' W }" e/ z( C8 ^100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ( k6 D' ]2 |! ?8 M; D F& a
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
5 \5 x0 g/ O4 k4 ?. O3 D$ R481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
# |9 x' T" U: t% m* d3 @; S7 q, T4 @161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 # R8 _+ y1 I: q$ j+ N
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 6 O I5 ?( E: p0 \+ ^/ H7 ]
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
4 y5 B0 _( X* ]+ E# K398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 5 s- Z- T6 ]) X$ a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
( k0 y. Q# ^) m: ^0 P C/ C" [1 `202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 9 n! ^. Q' u) ?, [% ^$ `0 ]9 \
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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