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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
1 m `) e0 H- h 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-) {4 Z0 O/ D3 m( B" l& h, F
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
d( S& I! d; \: _" B- o4 E- ^217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 : l- S4 l9 v( ]
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; t! v- w* D; j& n/ z377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 H. w' y! `/ r160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
1 u, U) d/ y0 a040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
. S6 P+ s4 ]' G6 \) G- V040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 : @) D' A9 y. m# M6 ^& e
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . J V( ]5 C1 \1 k/ W
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 " Y8 [' d7 r& m8 S3 {; x
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
) w6 h/ z. J7 U/ y& e482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 3 A2 _4 q6 x' p" Y1 v2 L2 ]+ S" h6 Z. H
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 9 ^ Q, \7 i) ], A7 i7 E1 g( r! B
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 - I( `. m3 q+ t( a% h# J$ M( j& Z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 1 p; S3 h$ t" }2 M
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 N3 h2 M: m6 T7 Q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
0 K) t# L& _! G% ^3 Z+ K! }) z040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 - C! _4 z* o4 n3 U9 a1 V
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 g1 N# D6 |9 R4 ?3 z/ M# O8 H
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ( g U- ]: C3 Q' o
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
7 O& i2 x7 c+ T202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
3 P) w) a8 x2 s. @206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 * S z# s. U6 n2 }6 t; W% }/ A* A
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
0 g' E+ P4 [0 R310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 " ^+ v9 U: n6 Q- t" M
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 \; _" I: m' a [5 ~; ?
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
% O) V4 ]1 M- R* w# m7 w050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 5 }6 x7 q8 T2 U9 H4 x) S
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ( p' R7 F: x7 U9 p7 q, H
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
$ ~ n1 K6 Y+ e4 D# ]161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 & X0 f4 q. l. v
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
' k9 ?" I1 v$ A- j5 r+ P. \255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 5 Q( P) T- m! |- N1 t9 |
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 $ l( p" n6 T( U v8 k
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
8 T* o5 Y) K! w! q161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
; ?1 ^2 Z- q+ t8 Y1 E! W4 @: R213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
0 l# Q0 V# j. m. ~1 G8 O040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 + T% y- v! S; N7 x& ~
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
0 k9 {8 E' T3 |: L" q3 v" H5 y160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
& R) ~( \, V# C, s, K" s310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ; @& g ^ y) [% Y8 |
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 * n0 u7 N0 ~$ Y4 i
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
( o0 D) R5 p6 K: _050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
2 g$ ?9 R3 N9 J; C( X( r" |7 [580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
* s1 i0 c. P4 C6 e202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 - l1 N" M2 j. ]$ ^
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 4 C+ c' C* s; N! L% z
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
+ _. _5 Y. Q9 K# I* \110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ! ^0 l2 U. x; C% P& o7 l7 {7 j
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
3 J6 d! X4 A2 z0 g' v! _( Y0 A" r270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 # K: R, y9 I6 T6 U- K
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 / Z1 H) _, w/ @) N. q7 o8 \
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
2 Y' k, y+ L, H, A5 f; P9 N: t0 f050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
! C* j5 @% o$ @450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
' s b+ h* v1 `4 @420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ }4 W" n4 O3 Z0 A2 p
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
7 N9 O9 W Y& M253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
( j' t5 h5 [1 d$ J2 I4 |. e161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 / h- }- ]9 e" W1 y' w& I$ F% d6 O
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ' @. I) F# j4 I+ m8 ]/ f7 n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
* }4 \2 C* A7 L& w) e3 D; Y% o320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 $ u7 }; u, m' ?) ]/ s$ i2 m' O
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 % y8 R: {4 W( W9 L& S
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
7 N2 \ M3 W& H# i; j310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 . V6 [3 k; O; \7 O1 D0 p6 K( B
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ; Q* e3 }" x/ ]" n
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
3 R" D1 N0 X+ g! v6 B% h$ r8 F7 Z070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 2 R8 k, S8 f2 P/ U! z# S
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 0 ?7 S* {! s& n$ J
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 5 m; x2 u# `: C5 _9 p
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
+ H4 ~( e" N4 F0 {# [202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 1 |3 P6 A" f6 [8 ?4 v
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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