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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 7 I: l' u/ b! k4 I) u! U
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
# l. ^7 G K1 b8 i" j6 Y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 8 q) t' @7 w- f
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 0 g9 P9 h- l+ d9 i, E
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 4 [: a, b* M) Y- x; u a7 i
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 6 n) g2 H$ f0 A
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 - j2 ]4 U$ z" s& h8 e
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
) ]' T1 v6 b, d U1 Z% V040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 - P. q# u. Q4 b# L; `1 \! k8 H
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 , q- o: b+ p# }. i. D( Q2 a6 R
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 7 g- j' v" l/ o( N* a# M
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 , Z4 ^* ?% _! M2 I, {
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
7 V; B( f; M. V" e5 j3 `202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 C# B3 [% Y7 t8 A
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' u& \2 {6 Y! E# s b5 k; `- m4 _320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 & V2 k3 D; h* A
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
. l! Y2 n5 p6 A; K270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 3 I. d; I8 z7 u! s7 y4 Q
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
7 b/ d& N. ~& p4 s/ R510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
7 h3 U. r& v$ H270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
. b* k: i9 S' z# e481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
* j& d* j5 y. y) i" F: a1 w202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 9 P; v# }6 E* f) u* m
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ) k8 @0 U. \% C: i
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 9 u7 i4 R9 R& a/ `6 ~6 r! R
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
/ W Q, K- \+ m- p+ [1 t/ P, A4 k, w150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
/ Q' F1 k1 g+ d5 B/ `1 _270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 i" e2 n D) T% D3 m
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
4 l& P/ {" h9 J. j" Z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
/ s6 ?5 E- {; b# m6 K320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & B' e/ H* M/ `! M2 m2 v1 ]
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
^" A" i2 D+ A* }5 @257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ' L( n4 K" _8 n
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
3 z; V8 V( C2 L1 w2 K7 @% k% E161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
/ R5 C* N: ]4 d5 b! b202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
e9 T8 ~& z+ h161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
$ o. P* B" Q7 F( T. e% `* a' o. ~213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 " ^+ p0 g- R1 e' e
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ' u1 y3 f0 L5 _
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 2 ^! H4 u& @% Z+ L
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
. i; Z; ~% Y6 d310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 * H+ K* |2 o7 B5 h; k# E
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 2 ?6 V% s: H: }) z. B7 g# c
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
6 T8 |* M, k4 j+ S050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 5 [( l+ v% t& b6 \. |5 G
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 1 ~9 s* `: n4 D% ~4 c4 A$ Y
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
/ b" O) }; n }* H9 Q121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
6 F% ~! i8 s. N# H4 V% P260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
' g. v6 n3 W2 b4 m2 o0 Y110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
/ w! R ]* d1 ~7 U3 t202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ( v" ]) G. z# e) a Y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
8 c) d, F/ F: b519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
& [) P, ?$ Z3 T2 H+ a* k530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 A7 Y5 m5 K- V8 Y+ P+ ~1 |6 v
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
" G: z4 N+ J& U450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 0 j: N8 k5 s& a& U( K
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 2 s" M8 f. T8 ?5 j5 A4 Q" g: V( O. U
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 9 L4 K6 C: ^. b1 e# _7 g
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 b$ F0 e4 ]; s3 y! a! [8 p2 B
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 3 k# h' n% G5 i* W! [- _
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
- P8 t4 M; ]3 j! o$ s4 L; \0 Q202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 4 |' b; O! e& Y, p: E
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
; K1 f, k$ y$ j. O310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
0 O& H( g% U! s5 j2 [( Y7 @100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
& K+ U% i9 q1 J) M* b310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
) w6 H7 h# J' |4 U4 p) T" w, L481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 C8 K9 X. b& H, s3 r
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 0 Q- b- W4 ~) C% ~" L3 x1 N
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
* O1 U- e( A9 e/ r3 ?* I4 G1 n530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ! g' }, Q" S! C6 [/ U* J
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
1 |% v, a3 c$ W519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 6 z* d: F6 Y! I( G* b
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 4 E% ~( F( u0 {6 o0 s4 n
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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