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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 O# ~5 W5 |# T" S: @' k0 e: q
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
: A# V* C+ s, P3 }/ M. M基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ; b j9 [* V& I, N y) D" b
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
) z% o1 U9 A4 J" H) M% w2 a8 @110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) ?% Q" I/ }( B, E2 z& s- Z' M( Z0 `377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( Q/ a+ L. g9 i/ I/ c( N! R160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 % l! M) Y6 K3 \2 o/ d. X
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 / S' o D" |% T2 d$ U
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
. c6 R% i+ R. S5 ]3 Z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
" d& z7 P) W* o# E1 |% \ h, O270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 0 e. }" X0 w. n2 G# s; m- L+ w; N$ U4 J( w
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
$ Z, u0 ~8 t! O* {# l482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ' m+ y9 f) ~5 u8 C- E2 q9 e
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 % H0 _+ j" i5 A S; e9 t
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
/ e' f! D! }* q2 i9 X320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
. x8 S2 {! ~5 \" Z3 T2 [! z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 * U! `4 h$ h; o; A
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 0 w+ t9 l" w& \2 @ Q$ N6 r
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 0 ^% g9 t& k! T% Z# p9 u3 a
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
) H O+ L( N7 c0 _* e+ a7 |9 W0 C2 }8 k270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 0 u, E; o% D* M" c& m; X+ N$ Z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
* W6 V. l& F1 X; B202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
B1 d* W/ S% i206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 [& y6 @1 p! b/ `, x I
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 0 i( G: H% I) ~% @1 ~! p' |% _
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
$ J/ a. T/ i$ z! J! ~9 f, {150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
9 n* J: x+ T4 e( O* d270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 / P! V, Q$ P4 J
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 - D# y0 a9 t, R" l! |! Q4 H
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
8 J2 S; A9 g: v) S1 U6 W320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ; U/ T9 [- }- s
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
/ B/ {6 k% o0 C257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
7 K. ?; h F! t255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
0 r" E+ ^) I7 \* n8 O4 A161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 & ?" @) T# K5 a: s4 C
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
2 L, H- S, |2 t9 Q9 [; X161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
+ ?( ]" o! i9 q, x213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
3 ~+ a! I3 e$ s" Z040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
6 P* D1 {" t$ H9 }! r5 ^161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 - Y. b' p' y; F S/ J# j, F M$ w
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
/ T8 \3 K: Z* ^310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
) ~( e6 v; ?8 ]9 L0 I: N163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 $ t+ d. |) s/ E% A3 s$ i
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
$ ~$ y/ {+ D. Y+ i( j8 t; h3 D7 Q050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 A& u3 v3 H0 H3 D3 k- `, G
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
' Q" C0 u% r' f5 v202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 1 ?7 @! O: V1 L8 A7 }2 ^1 b
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
$ l" c/ `' `$ b ~& b260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
0 K1 s5 X! s8 K3 U6 e. f110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
. Y: h5 w5 L9 [% f. l202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 8 W* S2 z5 w6 j, f% F) a
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ! k& S' M' A0 ]3 N4 ^4 ~( l
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 7 o% d& ^% b! o9 I
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ( W' Z8 g' X2 Y" k% {. L
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
3 X1 Y v4 ?) U3 f$ l- \' @+ ]450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 0 |" l8 e: R" ^ ?/ a' g' J, q
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
% A; b. q" ]& j* U' y163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
6 e# u8 d2 G7 u# ^253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 5 ?2 J1 ? r( v
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
2 S5 y2 W% u3 _4 V, x1 O483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
" M1 K/ I+ Y! Q$ J, R' j4 w202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ; P. y7 _* g- K$ |
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 6 \6 h- m! s! D9 @! `
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 + M8 p# H/ Z4 E
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ( }3 t9 O' K l- [$ X
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 s& a. x2 k% V4 z3 s0 Q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
; l( h! |3 P1 u& S- k: a) V; q161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 : p: ]1 N( L7 ]& i$ r
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
1 `% d1 @% h. @3 O' N! `530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 2 K' M4 K* y. ~8 k/ V" V+ o
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
! i. v& U0 L. c* R2 c& H) O519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 9 j& w; y x4 h+ ^/ h& [& y. I
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 . H# A( L j3 x: a# M1 J$ }
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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