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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! K2 N2 E4 y# l) V% k
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-8 C- @, E0 Q e2 r) \
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ( y t7 L6 w) x2 h* W1 b4 D
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
" b4 | d& o2 p+ |% T: `% ^8 y110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , X9 ^2 O% f R% `1 b! Z
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 u( L, \& r3 |2 T5 G3 L! y
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
! K, W' ~7 R3 p: K040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
& c9 l4 T& E+ c! _040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 : b9 ?$ D+ i* s2 X
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 # r0 T' y$ q- C6 c& @
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
$ L( v! k4 r$ g4 T" K! f6 b530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
0 E- g( }0 e' A# x' p) n) q; ]482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 6 @! M, i; E' w' a# }
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 % }' b- F- @) Q b3 _; M
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
- \6 B* d, D- U' ~, \5 y0 Z7 r( d320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ; [9 m! A# l8 Z* m6 n
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
5 L5 Z8 q. }& Y; m% P6 `, B5 d270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
) I# J9 }! y" c3 r' L) c040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 1 C( k0 u$ b6 _( q R5 t% |
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 7 |0 d& X2 B, [1 u* M' t9 L
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 " c5 v3 S, a" e9 ]1 B8 s
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 & T& L$ c j6 }8 F* D5 Y
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 4 g" r @% c1 o( O1 O# h" n5 S
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 |3 {# \- P; T
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 3 Q3 M2 Q8 G( H. K) T' A3 A
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 * }0 s% l% q- r' l6 U
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 " h* b/ i3 p, ?! F. {2 Y- U
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
, N. s) \8 E& G5 p2 Z1 A2 r! x050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 % S3 a% j$ R' x8 ~# Q- O
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
5 V$ _3 O9 A; ? \( F320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 4 T+ m4 F% v- o4 p1 q2 k
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 $ F. M4 P4 a6 V/ z3 ^. i5 @
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
* s. Z1 `9 j" \0 m. F+ c) H4 ~255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 & Q6 c3 R E y$ w9 r
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 , e1 W8 W) }5 H2 N( D- o" D- h! q
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
6 S2 d% H/ _9 ^161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
: n# B8 a# Q8 x0 w213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
, }. z, W6 D* h& {' z% }, ]4 R/ u2 a040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 6 w" d5 _) F1 r: T) d. ]& |) S
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
2 Y5 o. ?! z& |% U' e( i. Y3 Z160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
" v1 o8 V2 F3 ~/ K, q: Y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
1 ~( K9 l0 D) |! G x% m( h6 f4 i3 f1 `163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
) |: z/ W4 E$ F2 w( a340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 " d' j% w9 j. o2 K8 j
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 6 U# {$ F/ [. ]: n1 l# L1 Y
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 3 T1 [0 D" G5 @$ E
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
' s; u4 g7 ]- |$ S1 o121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 k8 d+ ?- J R$ ]: ^9 m
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 8 i' t: B8 a% ?7 H0 v- O7 x' \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 - g& ~: J' |; Q7 L, ?' M" ~ l m8 ~
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
3 `1 v& H# M4 I" L9 }270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ; i1 }0 U+ s& e
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 k& v6 b# H( S' w1 n
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
/ i. [, y4 M* L/ U( O050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 9 |3 B) M2 s( Q. K/ k
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ) T+ x" [% M4 c* D: C
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
6 ]) i, n* ~6 B# b163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 " f" l( [5 o3 z! [8 F8 C
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ! L( G H4 l4 E: H/ {0 a2 X2 x
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 " z2 C0 _) R% H9 T- N
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ' I& s- ]- ]& ]; ?. O C% Y& t: U
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
8 B& m7 X# p0 O0 r320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 # Q. p, m9 B/ G0 q9 Y+ {$ W
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 & \) T o1 X0 q0 {
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 % X" O3 \; l- u" L% r
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
% p9 h- k Q+ o4 Z! f481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ; R) N" T7 `+ i
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 # E, r8 X! _: Y# C
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
* G6 }% `- a$ w9 G& z5 K2 s530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 - ]3 A8 x8 K- p( O
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 2 N( r5 J. [, Q! G2 {
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 2 z# E& ~4 Z: ]$ X% \
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 , I6 u+ K7 t1 l# x1 s+ l6 Q( W% c
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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