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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
, y% g8 A& W4 R* A 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-4 C2 u* {$ ~2 o& h& j- N5 d
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
3 I, o& t! [! j/ R217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 % N! p: u2 S+ a( f" H2 @* J0 G
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
6 e+ [/ A8 z! [% L$ n3 f377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ f+ r9 k$ ~4 k160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
5 Y ^ r! V4 u, b1 ~" W040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 ?5 R b7 O: m* W# f# a l040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 : K1 ~* K3 M i* ]- [/ j$ ?
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
I# k8 m0 `0 W. P270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
! q& L. P, ^% n0 B! }& w9 n530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
, W' g+ d0 y6 c0 K8 a482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
# w; _1 O4 [3 H& Y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
% T* o, F0 b& M! h" r+ { H2 `163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ; S+ Q0 L* R0 E& Y; J2 I4 Q" S2 V: r9 L
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 5 }3 t$ G c9 D
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 " M5 O1 S* \8 d
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ; ~+ F; y: w7 u) e5 \) |
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 4 r$ d- J0 w" E: p# A+ `8 j
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
$ [( o$ y/ I, R; V p, T270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 u; n4 S2 B7 |9 J; [' Q: E# ^4 b
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 & \3 _! x! j/ f: i* I8 U8 F. \% Q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
0 O' B9 F$ D: \4 S) h. L206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ( O5 v0 R0 N9 L
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 & w4 m3 [' x# a- ]0 _2 S( M" m
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 8 `# U# N6 S* W' t q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 m' W& X" e7 X270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 7 r$ S. q' v n! a1 Y5 [
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
; w6 o3 q8 j: `9 I! J4 P163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
7 q& s9 P2 U* V6 n4 m1 {6 `320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
' l7 d2 R L8 L& Q5 @161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 % l# |: n( h, c9 [( Q" h1 y
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ' m! A' _$ ^; N# a# u
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
% S# D0 o8 T0 L9 M* P161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 " d) _3 A' o) R, q# m5 w! ~
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 3 B0 a& C) u5 k9 M5 \+ N
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 4 g6 f" n+ X9 F4 B
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
6 j; l W3 D8 V. }* t040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 8 S; M: }* U7 n* I/ S* D- e9 n! ?
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
" j! m8 K0 u1 D. S" Y160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
2 l, f7 M5 u/ R/ ~$ _2 l/ c) W310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 # ^. B; f) S7 B( j. d
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 e; v1 u/ Y, ]
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
{8 o) L1 D6 l% K% @) p050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
# Y2 i3 t2 m/ L5 W6 f3 T; d8 \. E& u9 J580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 / {. A* ]0 F6 C9 I: y
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
( y/ T, L5 ~% q6 D( r121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
! n8 m8 V* p9 }! s260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
# {1 J+ h+ D1 j' |0 E6 q8 q110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
! D, Q. X0 [' h5 ]202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 0 i9 p5 N2 S4 f5 ~- @
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 / c; ~$ \1 ]7 x: j$ @6 G
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ) s4 _4 m( y# l9 N/ x N I9 _- q- ~
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ! M: f2 X- p$ ]
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
5 t4 p' v, h% r. ]! s2 r& t450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
% t2 h/ V( J1 F6 V5 K420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
6 o7 d; `$ J0 r" \- J163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
6 ~" |8 u% d- W* D- t, ^, M253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
W4 D" V: C; ~4 E f- K* \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 & r2 t- I' N) V4 x8 T
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
- L2 L( U! q# U& ~, a$ G" H, E202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 4 ?; p2 o. i: X0 Q: @( _ d
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 9 d$ w5 f5 C% N
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
" ~' x y! J6 z7 W n! y100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 \2 ]6 }: ]9 A$ `' f310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 8 D, n5 S( L* o( I) R& s2 |
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 0 m7 D0 { J! c3 K* u, v$ e1 W$ j. f8 @
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ^- G3 ?- C# V) h8 v
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
9 Y# Z% w) E( z1 ]; J530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 R1 Z1 D) v% Y. i5 U% y398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
4 H1 g; W1 T$ X# x6 t3 `519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 6 T5 D2 L4 h) h
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
: [% L d; a7 J4 @# _290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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