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1 [8 \+ G' _7 D! u 首页 > 基金净值公告 % N; U7 `7 P, G- T/ k7 _
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+ P" I- ?$ { [# C3 J5 L" r, E中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
H, G+ N) H! F" D9 t# S 截
" D' R: H5 D# p2 Z$ X* Q基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
9 Y0 @) G: j2 w- K5 ~6 o040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
7 S) n5 a/ ~6 _4 N! S217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
% {. B/ s2 d4 `6 E) M1 E110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
6 e" j, M+ q( I. `. }4 V6 f202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ' ~4 ~+ u+ ^% H5 T( L& j% z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 . k" [8 }$ Z% {
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 5 k0 `$ s( [& f3 V
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 3 z! |$ ?9 A, v# q! \ E2 L
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 $ f9 a8 W9 a* J) f4 B9 \
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
! d: {4 [# A1 D2 N270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 7 h8 P3 M) U& g
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
1 A$ \, k6 M; _6 n519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 # K& ~! W+ e3 ~4 j1 [
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
2 S; K) H2 P4 |0 o* K" K1 o# j" Q510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 8 n! }8 Z) W. a1 L; F( T( v" ^7 v1 m
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
1 _9 ~5 o g6 M5 U. G270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 4 a9 B3 i: M' |# q/ ?* c: V
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ' X% O, C; m. z1 x/ Q
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
# ?! y+ Z1 q% D. d. M: ?206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 * G' a0 V9 v& G: f9 C7 D
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
[% G+ N: w. J- i: d2 r V4 u310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
5 q ?# H; ?- G/ N9 D3 x270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 T* }8 I& N& q/ f. \2 D2 x4 n
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
# o1 `$ C9 ?1 g# t* z2 r$ `3 d& c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 + f* a! u) h, E* O* i
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 * A6 M1 T+ o; `: u% `1 {7 n1 p. j$ z
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 9 k+ z% Q/ s. f, i6 e
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 1 ~ e6 ~# [6 ?, ~8 a( ?
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
: I3 P6 ?. d. L7 L7 _: j# E202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 1 v' }0 k2 J) m/ @7 w2 x
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
- W2 y/ H; C: x5 y: v257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ; b7 R! e( F0 @' R
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 % p( \- f |4 i! Y7 j
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
+ \! y! k2 l ?, _8 O161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
9 Y* z. r2 M& n. E2 T160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 $ @+ s \. P' F/ G
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 9 [! G- J( e5 h6 Q, X# [+ T
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 $ T: |6 i$ s8 C4 e _; v
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
- y0 [+ x. f6 L6 U0 @; v# \202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
* h# k# U! m& V/ Z5 K9 B, b121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 . V6 M% C) F, p
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 * k, F) s6 ?3 B
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 8 ~+ l3 q& |7 X. l
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 9 e, B2 P7 G" [7 D Q7 I; r7 @
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 # s: \: H7 p4 a* Y& Q* v3 b/ K
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 7 x* D" | O& g
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
& B; z8 u( M, U$ B8 P' B+ \450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 2 C" a% a. E$ l7 S0 G1 d K
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 , Z2 U& A3 W( o. Q5 B
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
3 |) B# |7 g, K9 v. t420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 # N4 ]' `$ R: f8 Q5 ^! [8 Y: m
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
7 I9 w5 v$ G5 [. U163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 4 L g, ]: ?1 f0 E. B
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 ; ~. _7 l- a) Q- W5 i: A
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 3 O+ ?6 _" z" @7 o% O9 M' C8 e
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
0 x+ M5 [" w Z# j* o0 X E320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 / r( C9 Q9 R Z; M8 F4 h
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, {: z; L: w- _7 v- O310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ' L' i. l& d# K& O) R
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 4 ^5 i1 t( a! J. V) q
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
2 A$ P2 F- U- z0 Y# C7 p( N481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
3 m8 y8 P* o2 S# {070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 # t) W( C0 O* S8 H
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 . g2 G" x7 j1 M) {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 + u& A2 u/ ~ B; Q
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 7 K' C, g/ d# \: _; E
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
% m# E4 |- G7 v7 _290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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