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0 R; x, h' S) H! Y. h 首页 > 基金净值公告
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' u7 b1 o8 O: Y& v7 H, t % b( ?8 S% ~( r) L
9 b% D. n, K7 u, f3 ]中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ r, l \( Q- f" L 截) o8 a- X, k8 T2 X7 V) A. I
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
# z6 e3 T0 l8 O9 a( o0 |0 o% _' t040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % X3 \- J& I; o5 d. N
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
! r( S: N2 C4 L$ w2 b9 s4 [8 s5 t110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 5 g) Q$ V6 w, o- ^( K# N; j$ |
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
; R* t; j7 L8 Q. p* S" Y/ b x320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 3 T R: O. m! @% a" l- c; Q% V
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
. O0 D: X6 W% G, d163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
" O g7 g& w% o, T9 |040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 3 {7 J4 b+ F: a; k& O# B$ u
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
9 ^+ \0 d4 a c+ `1 e# U270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
7 S+ h3 z3 K* }7 j2 e310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 : M4 a) H( k) n% K- G1 }
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 / b7 z& a Z( K* T+ J" L- i
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
) Z. t- o8 Z: ]6 H' k, l3 j$ n510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 & g9 g) V5 W/ T i5 }
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
( M) F9 i9 g3 W0 `# z' w3 I' a) d270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
3 b/ W! \1 m+ J* f: Y* _202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 . M! E# B7 F5 }/ ~# V/ \
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
1 [* c* x% | M7 e$ l5 v206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
9 Y& ^* `- [3 o( K320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 * Z+ Z' u, y! {9 E( S' |
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 + v' m, B! Z `$ V8 ]
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
4 v0 I- P; T9 }6 t0 Y. q050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
) n' B! ^0 |; v150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 + z W/ `# l/ @) J! h( c; Y N
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
3 | y, z- U- Q9 @# h- q& @( O320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 + q: W. G7 A+ n8 N4 O, O4 r6 Q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
! I$ ?* n; `5 Z# t* z161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 8 N. z o: }: ] K1 o& y0 |$ V
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
3 S5 K) T, J2 b# O4 {' d255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
$ X6 T) l4 t% K- O257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
1 H5 L% y# ~0 R/ m1 Q161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 " _" r& [; b# `! ?+ N: p7 I
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
; ~/ k' ?: J4 N1 c161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 . @% x R" X1 h+ Q/ C
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
. m) q: D3 w7 z- D) Y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
8 a# s' [0 C2 x" ]6 |: Q$ @: }# ~580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 $ b9 H0 }# n6 W4 n. @* s4 ?" D7 ~
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
$ n4 Z+ \7 B( e202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
$ v f" N" c- S" n121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
4 J% l" C6 O; `$ X; I340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
7 o i3 d4 w/ `: m1 T" [, y; N. L260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 * u; I6 M8 B! b1 ^. v
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
# X& m0 w* t3 H1 x202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
* E0 q3 M; `7 c/ ?$ a& |/ C270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 , d' O7 l& Y2 n0 k- J7 `; R
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 : {. y9 B5 t. R6 W" d4 N4 C/ b
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 5 }) a# a4 q* }0 J* e
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 : [ @' f, `/ X9 ~* \5 ]1 z2 i( ~" u
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 / {/ l9 e7 M; f8 C3 O
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
. }+ i, _+ P) }, y253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 # X1 l: w* V1 m6 D$ B3 g
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 6 T p w, J6 o2 `. F7 i: h. [
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
# T" q0 `! l4 J$ T: m202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 4 c& h* L/ y9 Y) o. P3 f' d9 S
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 & d! D' J. W3 j7 X% ^1 U h
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 5 F- f! y6 K1 b0 p' _5 w4 W6 V, l
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
6 x: s7 B5 [" f/ A1 _0 p310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 1 Z) B# ?8 m& [- k9 W
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 & b9 F: ~5 `" \5 \4 P
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 z2 q4 X' d6 a. Q" k& o2 }9 c: B1 {
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
/ m5 Z/ l) D* M3 E. G070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
7 |! _8 Z* y/ x5 s530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ; C" s" F; ?, E7 \" I2 H1 o
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 # b C% i. w& a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 2 m" _5 E1 W# L- {5 C
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 1 ^0 I. R7 t& X R( b- B) b; t: j
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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