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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） % {) n! B. h' M* K- V
截
0 ~5 Z" w! q+ V0 l6 B+ u基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
3 N; I3 X8 e B( z0 t5 s- I1 c" ]0 L$ b040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
. i9 p6 L+ c4 m/ D- O* i$ J217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
# Q5 p! ?8 A* }" z v( ~0 Q4 ?110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ( D5 [4 L9 A3 [% h/ d* x$ F
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 6 \& c- G( a3 W; a
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ( w) Q9 n) \) r4 a# h' [
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 7 J# |& }- c1 `7 e8 s8 H
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 + J: S6 G' Q3 y& ^) I8 G2 @
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 5 v9 |6 B; S l; M
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
- o# n1 F+ h" Q7 ~- Q8 A& ?270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
( r* S9 x S- ~. _310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 6 a* i5 Y$ u* ]9 P5 R0 v
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 0 C8 y5 ~' J, t
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
' S8 K$ t. O4 W2 O; T% y510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ) @2 {3 y1 S' F* P4 y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 + U$ g. k4 B# J+ u
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
: p5 ~2 B {2 H6 C( b202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
3 e4 g- K7 ]& [0 r' S481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 1 z& A: \' t0 M1 Q
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ) W% V0 l6 v% u
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
& I- w8 u2 R V5 T) \9 V* e- I310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
* L; s6 o& g7 W0 s& ?$ k5 O5 G0 n270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 / n1 Y) }6 |0 n! d
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 % H+ }. b% U) @6 \% X, v( A W
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 % V8 c' Z( f$ d4 C! H3 z9 t9 D: g
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
4 _8 [) U/ B7 ~3 d1 x1 ?8 o g320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
, i. A" }4 K) {& R1 `+ c161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
# `- E# f6 [& H; [3 `' y, d161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 / h# P! e$ p( p1 A7 A4 C
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
2 A; _( b0 V6 j+ [2 e255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ! q( y2 `5 n6 V! [
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
1 K& S0 K) \3 q3 `$ z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 " E9 e$ u4 c6 r$ m V
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 8 d0 a1 }" p K7 ~+ S. Z
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 " E) J; @; l; R
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
4 Z3 f+ F3 w, I- ]! D" ^310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 " s0 w: j8 M7 z# K* M# O
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , _( h, L8 h: D' ^! D6 C. t3 }
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 3 @9 i' \0 s, o: E W+ e4 Q( g1 C
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
# w; v' f# G8 I+ n' K121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
$ \( d$ a, G3 T# ^4 B340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 0 l, {- I6 I4 t
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 , d, q9 |4 U$ j6 f) t4 e
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
% }6 \8 g2 U0 V T" k202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
5 m: `. ~3 c; Y' t9 d3 \, q; }270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
) Y4 C( R/ y# ?- P2 P% d4 ?* |519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 0 E/ s. P6 N9 m b3 s4 S
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
4 n5 z7 X% d$ h530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 - W, i( J: o1 g9 J. K
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
5 S7 N: ?8 |& [( q: I420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 8 v4 [2 W. f9 {' Q" R/ f
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
7 `; w( \& ]9 Z7 s* [163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
' h: s( R& y, O1 q5 m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 1 w( n: Q' F( I9 C6 p
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
# `- M5 _1 |$ ?) R161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
, c' H- L" A: u3 r7 A5 Q. M$ s# y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
9 I8 f; `) J5 w. N! p7 N100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
' c3 G5 x1 h0 K& E; O5 d8 [310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 4 j' n- p4 `: c9 M$ f' I6 a
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 1 R) o: i* w( A Y, l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
8 o. a: C! \; \5 F481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
& v. z% p& y, ~2 ^070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
5 w/ p% w% @+ a5 {5 y+ R) Q530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 : l6 J& N0 O- ?3 I3 J
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 1 T1 L+ u* g, j4 |
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
9 J- u0 V3 T e4 Q: y2 E202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
( Q; E/ R5 ^9 I' m H/ m; \290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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