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/ V4 R( m0 U0 @7 A( }* ?2 d) \中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! i6 u* ^& B/ b, w; R9 l
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
, s& h5 L9 K) a7 l217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ; C7 V1 Q, m* q5 L' L; C
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 " f K. [9 |! ^6 B) s: c: \
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
! I: t4 E' W* I320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 # o7 F$ _3 L( k
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
7 v# G k _8 ]' A _+ I. H163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
8 K7 x# w! V3 W- u9 ~040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 # R: {- t, m4 h. A" @" K. i5 m9 z
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
7 S7 U. b8 T& p T270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
- |6 q3 R, ]) U9 I& S, I310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 " Z- m( M* r3 L3 C9 }
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
3 N9 T$ G6 k9 I$ v4 X/ M/ t: O* u270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
5 H4 S9 X0 N# P! R4 _510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
. H$ j! f! m" g5 ?+ h040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 9 |: ?6 } L- w! L
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 * u! I8 q5 W% \( z" v
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
8 _( y# A5 U* P" b! H481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
( o. w0 I7 O/ P9 _' q$ O206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
3 X% u' p. y4 u7 |$ n320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 5 {, [" ]5 M, K$ v, P6 ^) R
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 - ]; U5 m- m2 q
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ) l% U, n' p' J7 c' M! }
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
, H) ]9 w6 C$ J- M ?3 o! c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
" B0 H; M, F2 [3 t# Z/ ]* A i163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 # d& h8 A5 F4 z9 f& Y
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 4 C" v& V+ B5 b6 h# }
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
* b. ~ z! o3 ` l) C) Q+ L161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 % m# p* G' \* o1 \/ K, r
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 : o2 p% X' R7 b% t8 _
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ' f. q j" p% W; T) ?" \
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
; e: ^1 \' ]9 \0 o161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 1 v' `, B+ u; P
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
% K, I8 w8 X7 g, Y0 T$ }8 w161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
; [9 n; i3 P7 `5 Y# P- @160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
- b, m+ v% N3 v8 ^ u6 }310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
7 C/ q1 _) Y! a# ^4 i580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 % C; n! D3 B3 o: r8 o4 q; I8 h! _
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 4 H4 U$ z" m' z3 c3 m$ D
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
6 w# a4 W, j0 {1 i0 X( }121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
/ L4 P" F7 O/ o9 [: j340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 2 K7 R7 m3 l# v( p
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
" \' ^1 h4 l! E0 J6 p0 f0 n110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
- i$ S% \' V. Z- i202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 a" h4 P4 n; P# A1 o
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
: m# Z* L8 F% x+ f0 O2 P519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 % e" G' r V9 h# V: i' x8 Z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 0 \ W, ?/ S* D5 n
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ( O8 `- u7 V$ s: k8 p' @8 Y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
+ j0 B) s7 L, |# ?) Z" [ l420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
. J3 p, s ^: T# {0 v" i' x. n9 F1 Q% Y& i253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
; J" S. i2 Z6 C, h, W9 ~: V! R; ^163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
- V3 h* z' C: [/ m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
0 f) A) X; [; Z1 N202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 " B+ @3 u$ e1 _/ D. n2 S
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
- g, b3 O4 \. ^% D' e% Y! f: T* w320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 " Y+ l9 \: U& w8 O( |
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 , w1 O* F, e7 o+ {
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 4 a5 O' y1 q. X( x
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
. j C2 k: K7 m# P% m161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
' v) s8 h4 X* j: n* w$ s481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
+ T2 M$ L+ Q( y9 f) T- C070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 , }% [% ~$ U0 I# r
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
* w0 z& M# H4 w8 ?7 E398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
8 H6 p s& v) t( }! S519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
% P; _0 @0 m0 L- L202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
" }- K: O9 c0 d* V" O/ _. N290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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