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+ Z( U5 f- O: Y$ e* o) M中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! N5 Q' c ~7 W* L4 O+ v' I* P6 f. k
截) e0 y* X9 ?' N8 @* C8 q
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 9 U+ M' M! n* \8 M o
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 : B. Z/ t, u% g. T# Z2 U
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 : K# K6 L" V+ |+ P( X/ s% ^1 \
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
: q$ W9 _4 Q+ b4 C202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ( G; V+ C b! Q* Z' b( M- M
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 : T5 c! j' J! m% E$ B5 T5 c# U
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 9 q/ o$ W0 @9 P' P
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 / a, n a1 u+ m1 G
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
* X! H- M9 F0 z; g530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
! x" F* g4 V$ h6 w) d8 {. l270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
: ]4 \% O' c9 F8 f310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 5 W* ~" \1 j" Q& A& x5 }
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
% o, ]- T" Y. o" w9 M270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
4 h3 `1 ?: y6 Y2 |7 F; t510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
8 z5 k; N/ g5 c1 [ @040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
1 M/ k/ f" o0 c* n! B, r( V* z270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 / Q' o' P! o* Q$ \0 d6 O, h
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 & i- H" A# I8 Y& }$ t, }; {
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
! e7 e3 l) i2 e0 w" }206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 - P& O" I) S2 C+ O
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 . J9 k8 ?& |2 H9 M
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
$ C( |% X; Y$ M0 Y- L: y) t/ ^+ c270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
; Z& _& |. u) y* K3 m) @' a050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 A$ s' @# F* s+ c
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
# v2 P J1 {" o3 Q" M/ {6 z4 D' W, B: N: M163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 4 V, a8 Z8 D7 V- y o
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 & q' k# D* p( B) L0 s
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
$ ]2 A0 D6 U l161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
7 `0 W1 p# J+ m+ ]! V202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 # _7 M) G5 n/ F. m& B- e8 {& g( ]
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
' k0 y, z$ L4 b6 W+ w5 \& R5 L7 X257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
; r1 s8 I# f; B% F" |1 t7 W2 Y% ~3 j1 U161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 % K, h, i X7 R5 U
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 2 `6 o7 T4 O6 S- ~
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
9 x B- r2 P* I/ s+ H$ [160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 1 {( U- l% M9 u2 |' Q+ d' I
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
* X! A* v6 h, x) H4 H) ]580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
* b% n' _- A# V! q, d3 h% h163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 , M! T$ U9 t! U* d% R
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
; u( b4 @: Y' |- F# f, D- d& H121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 $ K3 o( a C4 q. T/ ~ S
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
! J2 V, u+ M: F$ b3 F J |4 X& S: J260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 0 w$ B; }2 ?- i+ A, U
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 $ ^3 {5 L& x1 M" w
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
4 C6 `6 }& \* `- M+ ?4 Y270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 . p7 R$ e. |; L V1 f' ]
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
C- Z3 [* T! b- r450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
- g: M* q2 r, z( S8 _# e" g530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
1 Y( J9 ~. h' n% |050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 + H# H. M* T$ C: [# |; K7 W! \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
1 r, i3 o8 W" y: E253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 6 F0 }. N: e' T' U C+ e! m
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
# N$ d+ p; {, i0 k: t% j6 t, [483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 % r5 L- ?& U9 b! c5 m
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
7 r1 {1 N$ P( x% g161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
7 F4 @$ i- d B, W320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 " f: i( d, c' z2 Y; L
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ! R/ N+ |2 \$ i) P" @& K3 j3 b5 d
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 4 u3 F2 l) {1 v+ z& G
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
E- l+ n3 `1 O161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 5 n o- v0 o4 S1 r$ k) @: i5 {
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
: J3 O1 ~% P; K! m070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
- C) Q! C ^4 w7 X530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
, Q7 r( E/ ]' s3 {" z398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
2 \ M, t, _' D4 H519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
* \* N% ~6 y( T+ I, M202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 - G) |7 n6 A7 Y: B7 e$ P) x, |
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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