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4 E0 s" h8 P2 e' K3 a. g 首页 > 基金净值公告 ; s! _' O* X$ ?0 L8 w6 h
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3 f0 @5 Y# H3 K8 b4 R中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） # O3 Q" E9 r/ A5 e( a! |( y- m- w( o! A8 v
截
# D/ C, p$ p0 [. u* G- R基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 : ~8 \' M3 A+ ]3 N, u/ B. J
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ' M' R7 h' g% u9 ~ K2 d, g
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
3 t) b6 B: R. F8 n4 {' K( w110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
2 @% G0 `+ D# X* |6 [1 v" J202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
9 o! F5 m/ e& Y% ]& J: A6 ~320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
" e, g3 G- h, s0 }+ ]- B482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 2 n% n! \: H" `) W* m* R
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 8 `9 s4 N, _ f2 q) N3 @5 m
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
3 Q r$ v4 ]! } x- R530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
/ |4 A1 ~# K: L270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
8 _$ h3 a- X1 Z( }/ Y' B: J. k310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 # [" R) F/ E8 o2 s" P: B
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
9 ~+ ]3 d" q7 R" q8 C- _270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
; F& Z# s [6 P9 t6 J, x. e510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
. d A( o" V8 h: K+ ?040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
- k! Y1 b# C9 C, o270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
: P) J1 v! z# J202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
3 O2 Z. |% |# o% e# ~0 l) [, K481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
6 ?4 `, l1 y8 ~2 i' s206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 3 c3 U; a2 q' L# b; C1 X
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
& Q V. U' Z/ u+ N- d% l/ \! G2 R310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
" W1 f8 l' Q' i% h7 p- D270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ! n6 D* O% |, V! [: ]+ t/ e
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
# B5 Q! a3 B2 K5 ~! k150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
4 t+ H: `6 N9 l* H163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
% f8 u% A( r7 K320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 / A) D* z. N; ?) C2 D
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 4 s! d( f0 ?; f% r( ^9 e. w [
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 . c9 K& { S9 c f
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 9 T. @1 r- S) h* F) g. h
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
' X$ }8 b" }: C8 C0 m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
/ K9 [- M" d1 {161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
% [# J1 j* o( J+ l213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
0 w8 }, u$ D# x& d: v8 Q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 4 j% z* m' n" F" p, n2 u
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
' q, M/ |' x4 {310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ) T8 c+ T; z$ |0 Y8 Y, D# D/ P
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ) G/ m* h$ A3 r. q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 1 j; |/ }% f7 E; L* d; L( G
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
$ v& I+ ~ A/ |# d3 b- F121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
, v( [5 Z9 q$ K# `- u# \340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
% o. c/ `+ n( z, v260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 % F$ |, w& ]4 m( f" b9 Q; U* c
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
2 o& @* b6 g$ Z/ {; ?' A202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
7 S. l3 \6 B @# ^270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 $ b$ F- H- g8 Y7 c6 N7 ?" a
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 1 b5 ^+ ]* L' @! j
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 5 y$ u$ c9 i" l% R! g8 i7 p
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 & c. n A5 f6 H1 X9 n. i r
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 7 v {+ Y7 g9 V. c5 {5 W, l
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
+ e& Y0 e8 p) d, w) I253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 1 `0 v9 F8 f4 Y5 Z# P
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 # r4 H- v% J+ L d
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
% F# [' M9 L( t202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 0 j) i% p6 F) I" G1 X7 E
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
; V" a! W- ?+ }! S- X0 p320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 / p% F$ }, Z4 a/ q1 r
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 1 e9 X, F9 D8 A# ]! d
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 4 l: N' s6 m% J' P ]/ t+ Q" U
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 2 D# S; k) ^5 I1 y0 S% a3 R1 x
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 9 B0 F+ h* U( A* ^% d4 n
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 & N- c: [. v L7 c; s; k8 |
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 7 j, Y$ E& ]. j
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 3 G% s, x6 A i8 S2 z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 % A, ^3 D% \" `0 p* H1 ?% Y0 | R! }+ R
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ) r; B7 Z+ P# k D2 z4 b+ [
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 5 D8 Z0 D$ L( l: N
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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