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9 e- P* e! Q( Z$ k3 G 首页 > 基金净值公告 1 H( `) g( K0 ?2 E2 c5 I( M7 H! T
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" y, E6 N5 g! y* N" r4 [, g 截
) B, l* f, e( \/ {& l9 Z基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
0 h' d1 f! h7 ~0 @( {' m040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' y7 ]2 {9 `2 E$ B+ t217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 8 m- I0 v |6 t" P* a
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" z1 k4 K3 y1 q4 O202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 9 o& C0 \6 g0 u8 @
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
4 r( N$ F; a9 L( u9 @# \) {482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
6 [1 F& |+ Z2 K$ V4 H3 \7 {163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 5 r& g( Q5 a/ T9 f7 z
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 . P3 z2 X/ P- o6 _
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
- t' y9 }$ b1 ~: k7 i- L2 B9 o270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 # X4 i& ? l( k6 I
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
D1 L) ~# q( I4 `4 y, K519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 4 n8 ^9 p; W U( N9 d
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 * T+ z. I# o J9 K
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 & S' ^2 a9 Y3 `; z2 Y1 Z
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # ^- E- I: ^' l1 O: I9 X0 i$ S/ X
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
0 t3 @4 k5 Z7 ^5 A202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 3 D2 p: z* a: g' Y
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
$ y& b4 h$ { o+ m* u; Y206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
3 o$ E }2 u/ z$ k* c) ~320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 * Q" h% G# M& \
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
: T p* l! |# L/ S270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
' M& k( h3 M6 w8 \5 G- c+ w- p050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
7 S! a! t* _5 D }. h' \150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 + P2 b2 s, M l/ p- ]
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
% P4 c7 H, ?0 c) ^0 R) v320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
; w* R, m9 u) V& O# w9 D% W5 ^161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
! y% B5 U# Y1 E0 n" g' i& N161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
9 y1 K0 r' Y6 d: y' a) [202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ! `) u, E/ U! T! {2 _1 R6 L5 Q
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 * D9 n* I3 K6 E6 z" V2 O
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 2 }) S5 R4 \ p1 ^- i
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
0 O- a5 _$ v) u. Y, ?6 v213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 7 X5 r2 F- Z3 Q; L0 l, C/ O
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
, ` i, o) B& ?- Z; j4 b160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
2 t3 Z" N3 o* @' o# d' n5 g+ W310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
* y) w" [1 h, c& |580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
( b) V, _+ W; o3 U0 V. {163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 $ o3 f0 K' G! ?! w1 f
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
! Q$ N) h( I5 {5 C) `121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 + z8 T6 u% |, Z( v
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
1 j% t' J, V: N1 x2 K& X260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 5 A# Z* s2 x4 t5 j- Q8 Y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ; R# _0 V- {2 v# D2 @6 w
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 7 ?( V) [" a$ n) `" z8 \2 [0 V
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
% ?. ]; M+ j1 H( h519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 7 y! X; g0 y8 R f1 f2 Z$ K4 n
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 * V; ?7 |$ h* e( P/ V
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 9 A* Y- Q& u5 K* h- b. D3 Z' l
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 r5 w1 E+ K" `* ^* U( O7 }3 A
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
3 |9 C) ?# H Z# B& O253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 9 M v( @) G7 c# J/ x
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
( S8 p% `4 u; x: p' f483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 0 T* [' [, z* G* B5 [3 | C
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ) Q* X! p+ [- v. m# H S: w' r
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
9 A* W* D% p" A320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ' t# x2 Z4 i$ Y7 M9 ?
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 " n; j: U( {0 F3 N& _
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
' z- j' q7 K; e310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 5 f: ^/ U9 j l9 T) y% Z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
( e& w) x/ R" m4 \" k% i481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 - H ?0 Z5 \; C4 Y \ A3 {* K
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 a: s' N# N$ \ \2 D" O# H
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
* F4 W" f8 p' }, a; H& v8 C1 h398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
0 J) H4 G/ d* C0 ~5 [+ }. d" C/ I519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 1 J* ? i i& Q1 ^6 |, E3 x2 M0 [
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
! a% Y# @) c. H290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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