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- [/ v3 C5 W2 g8 Y# Y8 _2 k4 A& ` 首页 > 基金净值公告 0 m) {. t1 C4 G! r' g7 G4 x W# r
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. I* Z+ W; y0 Q" L/ `" A中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
! ? S9 `( e9 O9 J 截
1 J9 `5 ~$ V0 c) C基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 2 a5 a. Z7 M0 d' c) E' H. L( |+ o2 p
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ! a. f5 ^, a2 x2 \ G
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
0 U0 p9 |) x; _7 ?( P; R8 ~110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 T1 t$ X. z, S0 Y/ [6 k
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
- B! w, ~, ^4 a6 B6 j0 B/ [+ ~320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 6 P7 m! ~# l# L3 i9 {/ A& a
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ! S4 S# X: X4 Z+ t) x
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
2 M1 j2 ?2 J# p040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
$ ?. \2 z* y4 f) t, Z530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
, q, w8 S& ^+ B* h270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 0 T" L% i6 n3 x, {
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 0 @2 O' O& s s, V
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 0 J; y) ?9 a4 f
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 h! d/ T9 R: `9 _2 b
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 1 d! \. E5 D8 O1 \2 E0 n2 V
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
, Z# A: G" t$ n8 W3 Q270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
+ b' L5 P! k( q202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
- K6 b: k& z: C8 `481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 - |5 h D7 `" O, Y# Z6 L
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
+ f! `- Z8 T9 p- W) l: f$ b320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 . e3 g& ~( k1 P& U U$ V+ `1 k' G
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 # J" |7 A0 ~- @- G9 O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
* a" w4 G9 U3 e4 I/ ^050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
- V% o8 g: B2 V7 V, J8 r8 V. p150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
6 l3 l! F1 f/ |2 x163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
% [* I& A+ [( j# o( w& s& u320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 : a( K& G j& H' V% X# z
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
' {+ r5 o# |* p5 |5 @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 # V/ E# z( j3 c3 x, \
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 0 s2 P! S$ [9 Z* u4 Z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 $ w X$ y C2 W' R( h9 a
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
4 ~8 q+ m* m- }, M- ]) M- M& [161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 & W+ a& L- \$ F- X
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 4 J( u A" r9 A1 }) l z
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 / R" Y0 H4 B) }% g# [ L
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 " \; e# z0 v2 r5 e% S7 a
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
3 C- H% z5 t8 E2 Y! m Z" J4 s580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , d- X$ U( H3 c
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 % \9 ~0 e+ X, _$ ]& i) U$ Y7 V
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
5 W; A' l* _* E, _: D; p121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 $ g' t: x; _; ~; X. E2 j
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
+ m" G: s* @* P- s3 e' U' G260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
3 V; ^9 d- n! H110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ) e6 s% f! c/ H$ {+ b
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
9 e6 i. L2 a y7 i4 `270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
3 A5 A; U# J4 D w519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 q/ m$ D& J( L
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 . V" s: g; x/ t
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
- E/ x* {& `! P050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
! P) ], W3 L6 H/ I4 n420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 - [9 e. F& x4 Y% t
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
& h; N: z5 {) f163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 , k; x% q' D+ x9 T
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
, P+ u' e7 N+ _6 ^8 ^! X202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
( E7 V$ f, }! C4 U. c161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
+ j9 R8 `4 w# X8 I8 i- }1 G$ x# }320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 / g$ _- v! h1 B! T; w
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
4 d$ o" `+ U: T7 i$ O310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 0 s' Z9 g: X( q8 a& [1 w1 K- k! |
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ! O. }' f5 _/ z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 * E0 ?7 u, ?: x7 C
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
+ Y- C' J, G, f4 u+ K2 ?4 W070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
* X( b( u5 {& G+ _4 N530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
^' u5 B! d4 V+ _& j. w398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 $ h3 p. d3 B$ e4 {
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
) C, h% W7 ~/ ]# W& k9 M2 G" D) }202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ! t8 a7 Q" g8 Y/ D* E$ d
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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